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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Australia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
475,4M€
Patrimonio de la clase
475,4M€
Fecha de inicio
22/01/2010
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
1/10/2025
1/10/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares MSCI Australia UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5377D42 |   1 más Más distribuidores  | 58,91$ | 9,21% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5377D42
Clase única
2026+6,41%
5 años+6,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Australia UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,86%
Volatilidad
25,53%
Máxima caída
-13,38%
Alpha
-1,80
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
88,09
Tracking Error
5,73
Correlación
93,86
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
9,21%
Volatilidad
24,04%
Máxima caída
-30,92%
Alpha
4,33
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
92,28
Tracking Error
4,61
Correlación
96,06
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
6,86%
Volatilidad
19,85%
Máxima caída
-30,92%
Alpha
4,92
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,14
Tracking Error
4,76
Correlación
97,02
Ratio de Información
1,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
43,4%
Materiales Básicos
21,8%
Consumo Cíclico
6,1%
Salud
5,5%
Inmobiliario
4,6%
Energía
4,5%
Industriales
4,5%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios de Comunicación
1,9%
Servicios Públicos
1,7%
Tecnología
1,0%
Exposición regional
Australasia
98,8%
País Desarrollado
98,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,3%
Largecap
37,7%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 79.645.487$ | 14,53% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 70.376.201$ | 12,84% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 38.186.422$ | 6,97% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 36.196.483$ | 6,61% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 30.765.010$ | 5,61% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 23.079.343$ | 4,21% |
Macquarie Group LtdAU000000MQG1 | 20.514.956$ | 3,74% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 18.909.419$ | 3,45% |
Woodside Energy Group LtdAU0000224040 | 17.698.226$ | 3,23% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 15.370.118$ | 2,80% |
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