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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Australia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
376,3M€
Patrimonio de la clase
376,3M€
Fecha de inicio
22/01/2010
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI Australia UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5377D42 |   1 más Más distribuidores  | 59,14$ | 4,57% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5377D42
Clase única
2026+4,37%
5 años+7,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Australia UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,47%
Volatilidad
25,53%
Máxima caída
-13,38%
Alpha
0,84
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
88,60
Tracking Error
5,02
Correlación
94,13
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
4,57%
Volatilidad
24,04%
Máxima caída
-30,92%
Alpha
3,32
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
93,98
Tracking Error
4,30
Correlación
96,94
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
7,39%
Volatilidad
19,85%
Máxima caída
-30,92%
Alpha
4,99
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,35
Tracking Error
4,91
Correlación
96,62
Ratio de Información
1,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
41,2%
Materiales Básicos
22,9%
Salud
7,1%
Consumo Cíclico
6,9%
Inmobiliario
5,3%
Industriales
4,6%
Energía
3,5%
Consumo Defensivo
3,3%
Servicios de Comunicación
2,0%
Servicios Públicos
1,6%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
Australasia
99,9%
País Desarrollado
99,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,2%
Largecap
38,1%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 63.612.552$ | 12,90% |
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 62.282.784$ | 12,63% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 32.908.381$ | 6,67% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 32.503.194$ | 6,59% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 26.881.371$ | 5,45% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 23.648.104$ | 4,79% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 21.638.524$ | 4,39% |
Macquarie Group LtdAU000000MQG1 | 19.075.464$ | 3,87% |
Goodman GroupAU000000GMG2 | 15.487.924$ | 3,14% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 14.225.807$ | 2,88% |
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