iShares VII PLC - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc
592,88$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Industrial Average NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.403,9M€
Patrimonio de la clase
1.395,1M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53L4350 |   1 más Más distribuidores  | 592,88$ | 11,58% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53L4350
Clase única
2026+2,26%
5 años+12,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,89%
Volatilidad
19,97%
Máxima caída
-8,68%
Alpha
-4,84
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
85,30
Tracking Error
4,59
Correlación
92,36
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
11,58%
Volatilidad
19,33%
Máxima caída
-21,37%
Alpha
-1,26
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
88,19
Tracking Error
4,26
Correlación
93,91
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
12,53%
Volatilidad
17,02%
Máxima caída
-21,37%
Alpha
-1,94
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,52
Tracking Error
4,04
Correlación
96,19
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,2%
Tecnología
20,2%
Industriales
14,6%
Salud
12,4%
Consumo Cíclico
12,0%
Consumo Defensivo
4,1%
Materiales Básicos
4,1%
Servicios de Comunicación
2,0%
Energía
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
99,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
66,8%
Giantcap
25,0%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
The Goldman Sachs Group Inc | 183.838.455$ | 11,22% |
Caterpillar Inc | 119.812.896$ | 7,31% |
Microsoft Corp | 101.146.705$ | 6,17% |
American Express Co | 77.373.193$ | 4,72% |
Visa Inc Class A | 73.349.243$ | 4,48% |
The Home Depot Inc | 71.966.794$ | 4,39% |
UnitedHealth Group Inc | 69.040.856$ | 4,21% |
Amgen Inc | 68.455.250$ | 4,18% |
Sherwin-Williams Co | 67.769.254$ | 4,14% |
JPMorgan Chase & Co | 67.390.702$ | 4,11% |
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