iShares VII PLC - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc
565,07$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Industrial Average NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.484,7M€
Patrimonio de la clase
1.484,7M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
14/01/2026
14/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53L4350 |   1 más Más distribuidores  | 565,07$ | 12,53% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53L4350
Clase única
2026-0,32%
5 años+9,59%
Riesgo5 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,46%
Volatilidad
19,97%
Máxima caída
-8,68%
Alpha
-2,98
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
78,50
Tracking Error
4,24
Correlación
88,60
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
12,53%
Volatilidad
19,33%
Máxima caída
-21,37%
Alpha
-0,77
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
86,54
Tracking Error
4,24
Correlación
93,03
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
9,59%
Volatilidad
17,02%
Máxima caída
-21,37%
Alpha
-1,58
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,33
Tracking Error
4,06
Correlación
96,09
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,1%
Tecnología
17,7%
Industriales
17,0%
Salud
13,2%
Consumo Cíclico
12,2%
Consumo Defensivo
4,6%
Materiales Básicos
4,2%
Energía
2,5%
Servicios de Comunicación
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
99,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
69,4%
Giantcap
26,2%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
The Goldman Sachs Group Inc | 180.213.975$ | 10,63% |
Caterpillar Inc | 154.799.464$ | 9,13% |
Microsoft Corp | 88.575.598$ | 5,23% |
Amgen Inc | 82.616.303$ | 4,87% |
The Home Depot Inc | 76.243.184$ | 4,50% |
McDonald's Corp | 71.145.541$ | 4,20% |
Sherwin-Williams Co | 70.605.184$ | 4,17% |
Visa Inc Class A | 67.591.488$ | 3,99% |
American Express Co | 66.940.820$ | 3,95% |
The Travelers Companies Inc | 65.503.331$ | 3,87% |
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