iShares VII PLC - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc
601,33$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Industrial Average NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.434,7M€
Patrimonio de la clase
1.434,7M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
14/01/2026
14/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53L4350 |   1 más Más distribuidores  | 601,33$ | 11,37% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53L4350
Clase única
2026+2,99%
5 años+11,58%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,93%
Volatilidad
19,97%
Máxima caída
-8,68%
Alpha
-4,12
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
76,92
Tracking Error
4,53
Correlación
87,70
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
11,37%
Volatilidad
19,33%
Máxima caída
-21,37%
Alpha
-0,58
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
87,73
Tracking Error
4,19
Correlación
93,66
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
11,58%
Volatilidad
17,02%
Máxima caída
-21,37%
Alpha
-1,54
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,37
Tracking Error
4,06
Correlación
96,11
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,2%
Industriales
17,2%
Tecnología
17,0%
Salud
12,8%
Consumo Cíclico
12,1%
Materiales Básicos
4,5%
Consumo Defensivo
4,5%
Energía
2,3%
Servicios de Comunicación
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
99,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
68,5%
Giantcap
25,4%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
The Goldman Sachs Group Inc | 203.758.561$ | 11,52% |
Caterpillar Inc | 164.094.893$ | 9,28% |
Microsoft Corp | 87.002.132$ | 4,92% |
The Home Depot Inc | 83.691.734$ | 4,73% |
Amgen Inc | 82.864.681$ | 4,69% |
Sherwin-Williams Co | 79.816.147$ | 4,51% |
American Express Co | 75.556.493$ | 4,27% |
McDonald's Corp | 71.552.156$ | 4,05% |
Visa Inc Class A | 69.895.866$ | 3,95% |
JPMorgan Chase & Co | 67.385.986$ | 3,81% |
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