iShares VII PLC - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc
598,24$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Industrial Average NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.395,1M€
Patrimonio de la clase
1.395,1M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53L4350 |   1 más Más distribuidores  | 598,24$ | 11,84% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53L4350
Clase única
2026+2,42%
5 años+11,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,12%
Volatilidad
19,97%
Máxima caída
-8,68%
Alpha
-3,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
77,81
Tracking Error
4,77
Correlación
88,21
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
11,84%
Volatilidad
19,33%
Máxima caída
-21,37%
Alpha
-0,92
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
87,19
Tracking Error
4,30
Correlación
93,38
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
11,88%
Volatilidad
17,02%
Máxima caída
-21,37%
Alpha
-1,64
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,39
Tracking Error
4,07
Correlación
96,12
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,6%
Tecnología
19,1%
Industriales
15,7%
Consumo Cíclico
12,4%
Salud
12,1%
Materiales Básicos
4,4%
Consumo Defensivo
4,2%
Energía
2,1%
Servicios de Comunicación
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
99,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
67,7%
Giantcap
24,0%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
The Goldman Sachs Group Inc | 200.051.091$ | 11,72% |
Caterpillar Inc | 137.369.228$ | 8,05% |
Microsoft Corp | 102.849.678$ | 6,03% |
The Home Depot Inc | 80.143.438$ | 4,70% |
American Express Co | 76.233.430$ | 4,47% |
Sherwin-Williams Co | 74.655.332$ | 4,37% |
Amgen Inc | 73.079.370$ | 4,28% |
Visa Inc Class A | 69.824.944$ | 4,09% |
McDonald's Corp | 66.796.876$ | 3,91% |
JPMorgan Chase & Co | 64.227.930$ | 3,76% |
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