iShares VII PLC - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc
564,47$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Industrial Average NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.434,3M€
Patrimonio de la clase
1.434,3M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
31/03/2026
31/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
14/01/2026
14/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53L4350 |   1 más Más distribuidores  | 564,47$ | 10,93% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53L4350
Clase única
2026-1,35%
5 años+8,79%
Riesgo5 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,69%
Volatilidad
19,97%
Máxima caída
-8,68%
Alpha
-3,10
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
81,59
Tracking Error
4,23
Correlación
90,32
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
10,93%
Volatilidad
19,33%
Máxima caída
-21,37%
Alpha
-1,66
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
88,28
Tracking Error
4,16
Correlación
93,96
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
8,79%
Volatilidad
17,02%
Máxima caída
-21,37%
Alpha
-1,80
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,35
Tracking Error
4,06
Correlación
96,10
Ratio de Información
-0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,0%
Tecnología
17,3%
Industriales
17,0%
Salud
13,1%
Consumo Cíclico
12,0%
Consumo Defensivo
4,6%
Materiales Básicos
4,3%
Energía
2,7%
Servicios de Comunicación
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
67,9%
Giantcap
26,2%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
The Goldman Sachs Group Inc | 185.232.894$ | 11,22% |
Caterpillar Inc | 155.120.151$ | 9,40% |
Microsoft Corp | 81.050.202$ | 4,91% |
Amgen Inc | 77.038.965$ | 4,67% |
The Home Depot Inc | 72.011.781$ | 4,36% |
Sherwin-Williams Co | 70.185.705$ | 4,25% |
McDonald's Corp | 68.048.714$ | 4,12% |
Visa Inc Class A | 66.176.657$ | 4,01% |
American Express Co | 66.229.206$ | 4,01% |
JPMorgan Chase & Co | 64.407.509$ | 3,90% |
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