iShares VII PLC - iShares MSCI Japan ETF USD Acc
282,48$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Japan NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.085,5M€
Patrimonio de la clase
1.085,5M€
Fecha de inicio
11/01/2010
Comisión de gestión
0,480%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
7/11/2025
7/11/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/04/2022
8/04/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53QDK08 |   | 282,48$ | 17,20% | — | 0,480% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53QDK08
Clase única
2026+13,59%
5 años+8,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,03%
Volatilidad
14,83%
Máxima caída
-14,83%
Alpha
-0,47
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,58
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
17,20%
Volatilidad
15,04%
Máxima caída
-16,72%
Alpha
-0,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,62
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
8,72%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-16,72%
Alpha
-0,38
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,98
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,2%
Tecnología
18,1%
Servicios Financieros
17,5%
Consumo Cíclico
13,1%
Servicios de Comunicación
8,6%
Salud
6,4%
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
1,0%
Exposición regional
Japón
99,6%
País Desarrollado
99,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,1%
Largecap
39,3%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 55.215.033$ | 4,30% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 54.878.580$ | 4,27% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 40.563.928$ | 3,16% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 36.443.691$ | 2,84% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 34.147.963$ | 2,66% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 34.094.830$ | 2,65% |
Advantest CorpJP3122400009 | 34.061.098$ | 2,65% |
Mizuho Financial Group IncJP3885780001 | 28.691.174$ | 2,23% |
SoftBank Group CorpJP3436100006 | 27.946.818$ | 2,17% |
Mitsubishi Heavy Industries LtdJP3900000005 | 24.760.087$ | 1,93% |
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