iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

172,92
Fecha de valor liquidativo: 11/8/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
ETF indexado
Patrimonio del fondo
5.122,5M
Patrimonio de la clase
3.574,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Prospectus
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
IE00B53QG562
Clases disponibles
2024+8,19%
5 años+6,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,21%
Volatilidad
10,93%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,47
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
4,05%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,21
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,43
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
6,94%
Volatilidad
17,99%
Máxima caída
-25,07%
Alpha
0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,58
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,9%
Materiales industriales
Industriales
18,1%
Tecnología
Tecnología
14,6%
Otros
Consumo Cíclico
12,1%
Salud
Salud
7,5%
Otros
Consumo Defensivo
7,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Energía
Energía
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
97,3%
Estados Unidos
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,3%
Largecap
39,3%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
306.484.2405,82%
SAP SEDE0007164600
216.908.9344,12%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
180.446.9863,43%
Siemens AGDE0007236101
140.105.3022,66%
TotalEnergies SEFR0000120271
133.667.4322,54%
Schneider Electric SEFR0000121972
132.379.2082,51%
Sanofi SAFR0000120578
115.225.8932,19%
Allianz SEDE0008404005
114.861.9922,18%
Air Liquide SAFR0000120073
97.830.3871,86%
L'Oreal SAFR0000120321
93.786.0301,78%
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