iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
174,92€
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iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.035,39$ | 26,91% | — | 1,000% | |||
| IE00BKBF6616 | 8,59$ | 14,92% | — | 0,150% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 6,95£ | 9,47% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 6,67€ | 7,91% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   | 174,92€ | 7,91% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.931,0M€
Patrimonio de la clase
3.254,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.035,39$ | 26,91% | — | 1,000% | |||
| IE00BKBF6616 | 8,59$ | 14,92% | — | 0,150% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 6,95£ | 9,47% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 6,67€ | 7,91% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 | | 174,92€ | 7,91% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53QG562
Clases disponibles
2024+9,44%
5 años+8,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,16%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
-0,63
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,35
Correlación
99,96
Ratio de Información
-1,88
Rentabilidad anualizada
7,91%
Volatilidad
15,70%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
-0,64
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,58
Correlación
99,93
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
8,50%
Volatilidad
18,38%
Máxima caída
-25,07%
Alpha
-0,57
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,49
Correlación
99,97
Ratio de Información
-1,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,3%
Industriales
17,7%
Consumo Cíclico
15,1%
Tecnología
14,3%
Consumo Defensivo
7,4%
Salud
6,6%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Públicos
4,9%
Energía
4,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
97,3%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,1%
Largecap
40,5%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 319.719.865€ | 6,51% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 207.665.203€ | 4,23% |
SAP SEDE0007164600 | 166.749.053€ | 3,40% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 138.162.592€ | 2,81% |
Siemens AGDE0007236101 | 125.914.538€ | 2,56% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 110.622.711€ | 2,25% |
Allianz SEDE0008404005 | 96.873.190€ | 1,97% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 96.211.421€ | 1,96% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 92.449.740€ | 1,88% |
Sanofi SAFR0000120578 | 91.582.703€ | 1,87% |
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