iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
212,70€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.272,6M€
Patrimonio de la clase
5.502,1M€
Fecha de inicio
12/01/2010
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Supplement
1/09/2025
1/09/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.386,46$ | 22,22% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 8,23£ | 19,48% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   1 más Más distribuidores  | 212,70€ | 17,80% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 7,70€ | 16,93% | — | 0,120% | ||
| IE00BKBF6616 | | 10,78$ | 14,64% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53QG562
Clases disponibles
2025+21,65%
5 años+13,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,76%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-3,31%
Alpha
0,19
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,78
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
17,80%
Volatilidad
12,72%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,22
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,55
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
13,68%
Volatilidad
15,68%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,65
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,9%
Industriales
21,2%
Tecnología
13,9%
Consumo Cíclico
9,2%
Salud
6,9%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios Públicos
5,8%
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales Básicos
4,2%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,5%
Largecap
33,6%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 426.470.741€ | 5,83% |
SAP SEDE0007164600 | 291.937.682€ | 3,99% |
Siemens AGDE0007236101 | 223.276.106€ | 3,05% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 183.316.742€ | 2,51% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 167.713.774€ | 2,29% |
Allianz SEDE0008404005 | 164.962.974€ | 2,25% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 153.034.233€ | 2,09% |
Airbus SENL0000235190 | 147.534.078€ | 2,02% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 134.380.966€ | 1,84% |
Safran SAFR0000073272 | 131.598.344€ | 1,80% |
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