iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
210,10€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.064,7M€
Patrimonio de la clase
5.267,6M€
Fecha de inicio
12/01/2010
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Supplement
1/09/2025
1/09/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.365,84$ | 24,52% | — | 1,000% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 8,13£ | 20,85% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   | 210,10€ | 19,62% | — | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 7,61€ | 18,75% | — | 0,120% | ||
| IE00BKBF6616 | 10,63$ | 15,55% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53QG562
Clases disponibles
2025+20,16%
5 años+13,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,03%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-3,31%
Alpha
0,19
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,78
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
19,62%
Volatilidad
12,72%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,22
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,55
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
13,24%
Volatilidad
15,68%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,20
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,65
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,3%
Industriales
21,2%
Tecnología
13,8%
Consumo Cíclico
9,2%
Salud
6,8%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios Públicos
5,7%
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales Básicos
4,2%
Energía
3,0%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
95,6%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,5%
Largecap
33,7%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 410.002.704€ | 5,71% |
SAP SEDE0007164600 | 291.848.798€ | 4,06% |
Siemens AGDE0007236101 | 218.039.007€ | 3,04% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 178.205.291€ | 2,48% |
Allianz SEDE0008404005 | 168.854.839€ | 2,35% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 161.700.401€ | 2,25% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 150.719.013€ | 2,10% |
Airbus SENL0000235190 | 144.055.296€ | 2,01% |
Safran SAFR0000073272 | 127.797.888€ | 1,78% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 127.909.675€ | 1,78% |
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