iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

203,72
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
6.888,8M
Patrimonio de la clase
5.083,4M
Fecha de inicio
12/01/2010
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
Supplement
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
SemiannualReport
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
IE00B53QG562
Clases disponibles
2025+16,51%
5 años+12,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,72%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-3,31%
Alpha
0,32
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,77
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
15,73%
Volatilidad
13,49%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,25
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,55
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
12,43%
Volatilidad
15,72%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,19
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,65
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,2%
Materiales industriales
Industriales
21,2%
Tecnología
Tecnología
12,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
Salud
6,8%
Otros
Consumo Defensivo
6,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Energía
Energía
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
54,5%
Largecap
34,8%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
319.640.9444,62%
SAP SEDE0007164600
278.446.5484,03%
Siemens AGDE0007236101
207.265.2343,00%
Allianz SEDE0008404005
162.027.1352,34%
Banco Santander SAES0113900J37
150.404.8332,18%
Schneider Electric SEFR0000121972
149.682.7022,16%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
146.016.5142,11%
Airbus SENL0000235190
133.655.0991,93%
TotalEnergies SEFR0000120271
129.357.2321,87%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
124.858.6151,81%
Datos a

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