iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

165,99
Fecha de valor liquidativo: 2/16/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
4.645,8M
Patrimonio de la clase
3.167,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
IE00B53QG562
Clases disponibles
2024+3,86%
5 años+8,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,52%
Volatilidad
11,78%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
-0,54
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,38
Correlación
99,95
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
8,42%
Volatilidad
15,93%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
-0,70
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,58
Correlación
99,94
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
8,99%
Volatilidad
18,33%
Máxima caída
-25,07%
Alpha
-0,56
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,49
Correlación
99,96
Ratio de Información
-1,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,3%
Materiales industriales
Industriales
17,3%
Tecnología
Tecnología
15,0%
Otros
Consumo Cíclico
14,9%
Otros
Consumo Defensivo
7,9%
Salud
Salud
6,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
Energía
4,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
97,5%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,7%
Largecap
42,2%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
320.572.8836,87%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
206.500.1514,43%
SAP SEDE0007164600
160.426.2613,44%
TotalEnergies SEFR0000120271
129.013.4362,76%
Siemens AGDE0007236101
116.872.4162,50%
Schneider Electric SEFR0000121972
99.080.3062,12%
L'Oreal SAFR0000120321
96.929.9312,08%
Allianz SEDE0008404005
91.919.7021,97%
Sanofi SAFR0000120578
90.926.6951,95%
Airbus SENL0000235190
82.994.7591,78%
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