iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
232,54€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.776,8M€
Patrimonio de la clase
6.054,4M€
Fecha de inicio
12/01/2010
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Supplement
1/09/2025
1/09/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.539,45$ | 22,08% | — | 0,170% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 9,02£ | 17,76% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   1 más Más distribuidores  | 232,54€ | 15,84% | 0€ | 0,120% | ||
| IE00BYXZ2585 | | 8,38€ | 14,99% | — | 0,120% | ||
| IE00BKBF6616 | | 11,85$ | 14,06% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53QG562
Clases disponibles
2026+6,44%
5 años+12,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,07%
Volatilidad
7,94%
Máxima caída
-3,07%
Alpha
0,22
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,99
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,49
Correlación
99,82
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
15,84%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,27
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,57
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
12,88%
Volatilidad
13,60%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,14
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,66
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Industriales
21,4%
Tecnología
13,8%
Consumo Cíclico
9,2%
Servicios Públicos
6,4%
Salud
6,3%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales Básicos
4,0%
Energía
3,4%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,4%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,2%
Largecap
35,4%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 603.755.836€ | 7,46% |
Siemens AGDE0007236101 | 223.891.937€ | 2,77% |
SAP SEDE0007164600 | 210.285.564€ | 2,60% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 201.378.108€ | 2,49% |
Allianz SEDE0008404005 | 178.022.016€ | 2,20% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 175.388.687€ | 2,17% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 166.806.367€ | 2,06% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 161.591.189€ | 2,00% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 158.889.768€ | 1,96% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 158.013.101€ | 1,95% |
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