iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
176,70€
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iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.077,30$ | 17,50% | — | 1,000% | |||
| IE00BKBF6616 |  | 8,77$ | 11,37% | — | 0,150% | ||
| IE00BG0J9Y53 | 6,89£ | 7,68% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 6,57€ | 5,93% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   1 más Más distribuidores | 176,70€ | 5,93% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.289,0M€
Patrimonio de la clase
3.656,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.077,30$ | 17,50% | — | 1,000% | |||
| IE00BKBF6616 | | 8,77$ | 11,37% | — | 0,150% | ||
| IE00BG0J9Y53 | 6,89£ | 7,68% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 6,57€ | 5,93% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 | 1 más Más distribuidores | 176,70€ | 5,93% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53QG562
Clases disponibles
2024+10,56%
5 años+8,03%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,14%
Volatilidad
10,93%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,47
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
5,93%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,21
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,43
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
8,03%
Volatilidad
17,99%
Máxima caída
-25,07%
Alpha
0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,58
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,9%
Industriales
18,1%
Tecnología
14,6%
Consumo Cíclico
12,1%
Salud
7,5%
Consumo Defensivo
7,0%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios Públicos
5,3%
Servicios de Comunicación
5,2%
Energía
4,0%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
97,3%
Estados Unidos
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,3%
Largecap
39,3%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 306.484.240€ | 5,82% |
SAP SEDE0007164600 | 216.908.934€ | 4,12% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 180.446.986€ | 3,43% |
Siemens AGDE0007236101 | 140.105.302€ | 2,66% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 133.667.432€ | 2,54% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 132.379.208€ | 2,51% |
Sanofi SAFR0000120578 | 115.225.893€ | 2,19% |
Allianz SEDE0008404005 | 114.861.992€ | 2,18% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 97.830.387€ | 1,86% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 93.786.030€ | 1,78% |
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