iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

177,48
Fecha de valor liquidativo: 7/15/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
5.004,8M
Patrimonio de la clase
3.423,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Prospectus
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
IE00B53QG562
Clases disponibles
2024+11,05%
5 años+8,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,20%
Volatilidad
12,74%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
0,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,48
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
7,30%
Volatilidad
15,84%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,43
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
8,66%
Volatilidad
18,06%
Máxima caída
-25,07%
Alpha
0,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,58
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,4%
Materiales industriales
Industriales
17,7%
Tecnología
Tecnología
16,3%
Otros
Consumo Cíclico
12,9%
Otros
Consumo Defensivo
7,4%
Salud
Salud
6,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
Energía
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
97,1%
Estados Unidos
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,0%
Largecap
39,4%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
391.531.5007,65%
SAP SEDE0007164600
189.278.5483,70%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
187.674.6303,67%
TotalEnergies SEFR0000120271
132.113.8112,58%
Siemens AGDE0007236101
130.775.5402,56%
Schneider Electric SEFR0000121972
120.966.4762,36%
Sanofi SAFR0000120578
103.890.4562,03%
Allianz SEDE0008404005
100.239.2561,96%
L'Oreal SAFR0000120321
94.697.7471,85%
Air Liquide SAFR0000120073
91.287.7501,78%
Datos a

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