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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
357,1M€
Patrimonio de la clase
296,5M€
Fecha de inicio
1/06/2010
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5BD5K76 |   | 19,71€ | 12,63% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5BD5K76
Clase única
2025+16,85%
5 años+11,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,83%
Volatilidad
9,85%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
-0,23
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,37
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
12,63%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-7,40%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,29
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
11,15%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-17,16%
Alpha
0,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,45
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,9%
Industriales
19,0%
Salud
14,1%
Consumo Defensivo
9,5%
Consumo Cíclico
7,8%
Tecnología
7,8%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Públicos
4,5%
Energía
4,3%
Servicios de Comunicación
3,8%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
51,8%
Europa (ex-Zona Euro)
23,4%
Reino Unido
21,8%
Estados Unidos
2,1%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,7%
Largecap
35,3%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 11.555.039€ | 3,06% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 8.221.226€ | 2,18% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 7.723.497€ | 2,04% |
Nestle SACH0038863350 | 7.318.526€ | 1,94% |
SAP SEDE0007164600 | 7.164.891€ | 1,90% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 7.070.690€ | 1,87% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 6.944.735€ | 1,84% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 6.040.444€ | 1,60% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.738.583€ | 1,52% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 5.206.793€ | 1,38% |
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