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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
315,0M€
Patrimonio de la clase
276,1M€
Fecha de inicio
1/06/2010
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Prospectus
17/11/2023
17/11/2023
Supplement
16/03/2016
16/03/2016
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
HSBC MSCI Europe UCITS ETF
HSBC MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5BD5K76 | 19,03€ | 10,88% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5BD5K76
Clase única
2025+10,47%
5 años+12,11%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,66%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
0,10
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,34
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
10,88%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-10,87%
Alpha
0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,30
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
12,11%
Volatilidad
13,68%
Máxima caída
-17,16%
Alpha
0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,61
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,1%
Industriales
19,5%
Salud
13,6%
Consumo Defensivo
9,7%
Tecnología
7,6%
Consumo Cíclico
7,4%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios de Comunicación
4,8%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
51,2%
Europa (ex-Zona Euro)
23,7%
Reino Unido
21,6%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,4%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,9%
Largecap
36,0%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 7.736.400€ | 2,34% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.303.342€ | 2,20% |
Nestle SACH0038863350 | 6.239.827€ | 1,88% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 5.982.604€ | 1,81% |
MSCI Europe Index Net Total Return Future Sept 25DE000C69UV96 | 5.926.725€ | 1,79% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 5.874.410€ | 1,77% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 5.848.411€ | 1,77% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 5.812.673€ | 1,75% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 5.732.722€ | 1,73% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 5.514.243€ | 1,66% |
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Categoría
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