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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
392,6M€
Patrimonio de la clase
318,1M€
Fecha de inicio
1/06/2010
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5BD5K76 |   | 20,80€ | 13,35% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5BD5K76
Clase única
2026+3,10%
5 años+12,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,96%
Volatilidad
9,74%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
-0,24
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,36
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
13,35%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-7,40%
Alpha
-0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,29
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
12,33%
Volatilidad
11,92%
Máxima caída
-17,16%
Alpha
0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,45
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,4%
Industriales
19,7%
Salud
13,9%
Consumo Defensivo
8,9%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
7,0%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios Públicos
4,6%
Energía
4,3%
Servicios de Comunicación
3,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
51,4%
Europa (ex-Zona Euro)
23,9%
Reino Unido
21,7%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,3%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,0%
Largecap
34,2%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 15.647.384€ | 3,85% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 8.999.137€ | 2,22% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 8.522.018€ | 2,10% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 8.126.760€ | 2,00% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 8.019.912€ | 1,98% |
Nestle SACH0038863350 | 6.988.277€ | 1,72% |
Siemens AGDE0007236101 | 6.578.683€ | 1,62% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 6.316.345€ | 1,56% |
SAP SEDE0007164600 | 5.807.300€ | 1,43% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 5.402.786€ | 1,33% |
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