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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
357,1M€
Patrimonio de la clase
296,5M€
Fecha de inicio
1/06/2010
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Prospectus
17/11/2023
17/11/2023
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5BD5K76 |   | 19,36€ | 13,92% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5BD5K76
Clase única
2025+14,76%
5 años+12,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,16%
Volatilidad
9,85%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
-0,23
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,37
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
13,92%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-7,40%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,29
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
12,51%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-17,16%
Alpha
0,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,45
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,6%
Industriales
19,3%
Salud
13,5%
Consumo Defensivo
9,5%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
7,1%
Materiales Básicos
5,3%
Energía
4,4%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
51,6%
Europa (ex-Zona Euro)
23,0%
Reino Unido
22,0%
Estados Unidos
2,3%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,4%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,5%
Largecap
35,1%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 11.159.019€ | 3,14% |
SAP SEDE0007164600 | 7.202.812€ | 2,03% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 7.135.780€ | 2,01% |
Nestle SACH0038863350 | 6.891.746€ | 1,94% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 6.809.602€ | 1,92% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 6.569.871€ | 1,85% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 6.317.398€ | 1,78% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 6.021.629€ | 1,70% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.798.158€ | 1,63% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 4.738.200€ | 1,33% |
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