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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
348,2M€
Patrimonio de la clase
291,2M€
Fecha de inicio
1/06/2010
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Prospectus
17/11/2023
17/11/2023
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5BD5K76 |  | 19,55€ | 16,25% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5BD5K76
Clase única
2025+15,92%
5 años+12,97%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,58%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
-0,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,36
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
16,25%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-7,40%
Alpha
-0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,29
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
12,97%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-17,16%
Alpha
0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,45
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,0%
Industriales
19,6%
Salud
13,7%
Consumo Defensivo
9,6%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
7,2%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios de Comunicación
4,5%
Servicios Públicos
4,2%
Energía
4,1%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
51,7%
Europa (ex-Zona Euro)
23,5%
Reino Unido
21,4%
Estados Unidos
2,3%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,4%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,8%
Largecap
35,3%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.935.914€ | 3,06% |
SAP SEDE0007164600 | 7.706.794€ | 2,16% |
Nestle SACH0038863350 | 7.291.496€ | 2,04% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 7.072.692€ | 1,98% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 6.817.110€ | 1,91% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 6.746.555€ | 1,89% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 6.268.116€ | 1,76% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.861.756€ | 1,64% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 5.730.065€ | 1,60% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 4.983.645€ | 1,40% |
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