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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
315,6M€
Patrimonio de la clase
280,7M€
Fecha de inicio
1/06/2010
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Prospectus
17/11/2023
17/11/2023
Supplement
16/03/2016
16/03/2016
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
HSBC MSCI Europe UCITS ETF
HSBC MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5BD5K76 | 19,15€ | 12,57% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5BD5K76
Clase única
2025+11,15%
5 años+11,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,53%
Volatilidad
10,71%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
-0,07
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,35
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
12,57%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
0,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,30
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
11,71%
Volatilidad
13,67%
Máxima caída
-17,16%
Alpha
0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,61
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,5%
Industriales
19,1%
Salud
13,8%
Consumo Defensivo
10,1%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
7,4%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios de Comunicación
4,8%
Energía
4,1%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
51,2%
Europa (ex-Zona Euro)
24,5%
Reino Unido
21,4%
Estados Unidos
1,9%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,4%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,0%
Largecap
36,1%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 8.155.324€ | 2,57% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.482.286€ | 2,35% |
Nestle SACH0038863350 | 6.990.837€ | 2,20% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 5.938.319€ | 1,87% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 5.759.440€ | 1,81% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 5.662.980€ | 1,78% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 5.648.579€ | 1,78% |
MSCI Europe Index Net Total Return Future June 25DE000C60N0Q5 | 5.435.580€ | 1,71% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 5.269.673€ | 1,66% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 5.067.062€ | 1,59% |
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