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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
277,6M€
Patrimonio de la clase
248,8M€
Fecha de inicio
1/06/2010
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Prospectus
17/11/2023
17/11/2023
Supplement
16/03/2016
16/03/2016
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
HSBC MSCI Europe UCITS ETF
HSBC MSCI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5BD5K76 | 19,01€ | 11,99% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5BD5K76
Clase única
2025+10,32%
5 años+13,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,15%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
-0,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,29
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
11,99%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-12,06%
Alpha
0,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,30
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
13,36%
Volatilidad
13,59%
Máxima caída
-17,16%
Alpha
0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,60
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,7%
Industriales
18,7%
Salud
13,4%
Consumo Defensivo
10,0%
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
7,9%
Materiales Básicos
5,7%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
51,1%
Europa (ex-Zona Euro)
24,5%
Reino Unido
21,3%
Estados Unidos
1,9%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,4%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,6%
Largecap
35,7%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 7.440.927€ | 2,51% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.277.710€ | 2,46% |
Nestle SACH0038863350 | 6.561.026€ | 2,22% |
MSCI Europe Index Net Total Return Future June 25DE000C60N0Q5 | 5.813.610€ | 1,96% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 5.221.308€ | 1,76% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 5.149.507€ | 1,74% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 5.077.944€ | 1,72% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 5.053.881€ | 1,71% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 5.055.089€ | 1,71% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 4.846.195€ | 1,64% |
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