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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
116.998,7M€
Patrimonio de la clase
113.656,7M€
Fecha de inicio
19/05/2010
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3G74 | 1.657,27$ | 24,66% | — | 0,120% | |||
| IE00BD8KRH84 | 11,50£ | 19,36% | — | 0,100% | |||
| IE00B5BMR087 |   1 más Más distribuidores  | 733,10$ | 15,66% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5BMR087
Clases disponibles
2026-0,92%
5 años+13,52%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,55%
Volatilidad
19,22%
Máxima caída
-14,24%
Alpha
0,64
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,62
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
15,66%
Volatilidad
17,47%
Máxima caída
-17,67%
Alpha
0,38
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
13,52%
Volatilidad
16,03%
Máxima caída
-17,67%
Alpha
0,89
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,80
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,9%
Servicios Financieros
12,4%
Servicios de Comunicación
10,9%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
9,3%
Industriales
7,8%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,6%
Largecap
35,9%
Mediumcap
18,4%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 10.943.120.513$ | 7,79% |
Apple Inc | 8.909.917.533$ | 6,35% |
Microsoft Corp | 8.417.087.251$ | 5,99% |
Amazon.com Inc | 5.558.697.981$ | 3,96% |
Alphabet Inc Class A | 4.596.706.179$ | 3,27% |
Broadcom Inc | 3.700.304.958$ | 2,64% |
Alphabet Inc Class C | 3.676.860.972$ | 2,62% |
Meta Platforms Inc Class A | 3.424.575.023$ | 2,44% |
Tesla Inc | 2.850.747.690$ | 2,03% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.041.592.288$ | 1,45% |
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Categoría
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