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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
116.998,7M€
Patrimonio de la clase
113.656,7M€
Fecha de inicio
19/05/2010
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3G74 | 1.687,40$ | 26,54% | — | 0,120% | |||
| IE00BD8KRH84 | 11,73£ | 20,64% | — | 0,100% | |||
| IE00B5BMR087 |   1 más Más distribuidores  | 748,01$ | 17,20% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5BMR087
Clases disponibles
2026+0,23%
5 años+14,85%
Riesgo6 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,01%
Volatilidad
19,22%
Máxima caída
-14,24%
Alpha
0,64
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,62
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
17,20%
Volatilidad
17,47%
Máxima caída
-17,67%
Alpha
0,38
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
14,85%
Volatilidad
16,03%
Máxima caída
-17,67%
Alpha
0,89
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,80
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,0%
Servicios Financieros
12,7%
Servicios de Comunicación
10,7%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
9,7%
Industriales
8,0%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
3,0%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,8%
Largecap
36,3%
Mediumcap
18,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 10.489.321.268$ | 7,57% |
Apple Inc | 8.616.613.247$ | 6,22% |
Microsoft Corp | 7.772.292.723$ | 5,61% |
Amazon.com Inc | 5.298.512.461$ | 3,82% |
Alphabet Inc Class A | 4.498.646.407$ | 3,25% |
Broadcom Inc | 3.656.140.262$ | 2,64% |
Alphabet Inc Class C | 3.595.534.746$ | 2,60% |
Meta Platforms Inc Class A | 3.143.389.440$ | 2,27% |
Tesla Inc | 2.854.622.760$ | 2,06% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.089.114.074$ | 1,51% |
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Categoría
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