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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.459,2M€
Patrimonio de la clase
7.001,8M€
Fecha de inicio
14/05/2010
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2025
27/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JZ473P7 |   | 66,72$ | 18,48% | — | 0,090% | ||
| IE00B5KQNG97 | | 69,99$ | 18,48% | — | 0,090% | ||
| IE000WMIYI33 | 51,87CHF | — | — | 0,095% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5KQNG97
Clases disponibles
2026+1,11%
5 años+14,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,85%
Volatilidad
19,95%
Máxima caída
-13,23%
Alpha
0,62
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
18,48%
Volatilidad
18,67%
Máxima caída
-18,77%
Alpha
0,38
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,60
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
14,63%
Volatilidad
16,75%
Máxima caída
-18,77%
Alpha
0,86
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,80
Correlación
99,86
Ratio de Información
1,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,2%
Servicios Financieros
12,8%
Servicios de Comunicación
10,9%
Consumo Cíclico
10,7%
Salud
9,7%
Industriales
7,9%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,1%
Largecap
36,2%
Mediumcap
18,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 682.075.311$ | 7,59% |
Apple Inc | 557.441.691$ | 6,20% |
Microsoft Corp | 509.155.702$ | 5,67% |
Amazon.com Inc | 345.856.548$ | 3,85% |
Alphabet Inc Class A | 291.963.999$ | 3,25% |
Alphabet Inc Class C | 233.597.522$ | 2,60% |
Broadcom Inc | 233.232.138$ | 2,60% |
Meta Platforms Inc Class A | 214.333.796$ | 2,39% |
Tesla Inc | 191.576.548$ | 2,13% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 135.086.471$ | 1,50% |
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