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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.761,8M€
Patrimonio de la clase
7.304,7M€
Fecha de inicio
14/05/2010
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2025
27/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JZ473P7 |   | 66,36$ | 18,91% | — | 0,090% | ||
| IE00B5KQNG97 | | 69,61$ | 18,90% | — | 0,090% | ||
| IE000WMIYI33 | 51,76CHF | — | — | 0,095% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5KQNG97
Clases disponibles
2025+3,97%
5 años+15,41%
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,56%
Volatilidad
19,95%
Máxima caída
-13,23%
Alpha
0,65
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,65
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
18,90%
Volatilidad
18,67%
Máxima caída
-18,77%
Alpha
0,32
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,59
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
15,41%
Volatilidad
16,75%
Máxima caída
-18,77%
Alpha
0,81
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,81
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,99
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,8%
Servicios Financieros
13,3%
Servicios de Comunicación
10,8%
Consumo Cíclico
10,8%
Salud
9,6%
Industriales
7,4%
Consumo Defensivo
4,8%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,5%
Largecap
35,2%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 635.226.499$ | 7,32% |
Apple Inc | 603.637.124$ | 6,96% |
Microsoft Corp | 537.785.993$ | 6,20% |
Amazon.com Inc | 329.404.728$ | 3,80% |
Alphabet Inc Class A | 263.106.324$ | 3,03% |
Broadcom Inc | 232.129.958$ | 2,68% |
Meta Platforms Inc Class A | 215.485.122$ | 2,48% |
Alphabet Inc Class C | 212.047.571$ | 2,44% |
Tesla Inc | 202.916.793$ | 2,34% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 137.871.977$ | 1,59% |
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