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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.459,2M€
Patrimonio de la clase
7.001,8M€
Fecha de inicio
14/05/2010
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2025
27/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5KQNG97 |   | 68,87$ | 15,82% | — | 0,090% | ||
| IE000JZ473P7 | | 65,96$ | 15,81% | — | 0,090% | ||
| IE000WMIYI33 | 51,17CHF | — | — | 0,095% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5KQNG97
Clases disponibles
2026-1,31%
5 años+13,42%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,53%
Volatilidad
19,95%
Máxima caída
-13,23%
Alpha
0,62
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
15,82%
Volatilidad
18,67%
Máxima caída
-18,77%
Alpha
0,38
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,60
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
13,42%
Volatilidad
16,75%
Máxima caída
-18,77%
Alpha
0,86
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,80
Correlación
99,86
Ratio de Información
1,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,4%
Servicios Financieros
12,6%
Servicios de Comunicación
11,3%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
9,4%
Industriales
7,8%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,5%
Largecap
36,0%
Mediumcap
18,5%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 713.025.276$ | 7,84% |
Apple Inc | 581.940.741$ | 6,40% |
Microsoft Corp | 491.073.568$ | 5,40% |
Amazon.com Inc | 358.034.280$ | 3,94% |
Alphabet Inc Class A | 299.897.862$ | 3,30% |
Meta Platforms Inc Class A | 245.262.152$ | 2,70% |
Alphabet Inc Class C | 240.035.435$ | 2,64% |
Broadcom Inc | 237.852.748$ | 2,62% |
Tesla Inc | 178.248.107$ | 1,96% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 133.469.255$ | 1,47% |
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