iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
241,07$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Asia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.320,6M€
Patrimonio de la clase
5.320,6M€
Fecha de inicio
6/08/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
31/03/2026
31/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
16/01/2026
16/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
15/07/2010
15/07/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5L8K969 |   1 más Más distribuidores  | 241,07$ | 13,20% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5L8K969
Clase única
2026+2,98%
5 años+3,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,06%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-0,82
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-2,01
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
1,46
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
13,20%
Volatilidad
15,79%
Máxima caída
-27,95%
Alpha
0,10
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
1,50
Correlación
99,68
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
3,48%
Volatilidad
14,93%
Máxima caída
-27,95%
Alpha
-0,29
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
2,13
Correlación
99,49
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
39,6%
Servicios Financieros
16,3%
Consumo Cíclico
11,8%
Servicios de Comunicación
8,3%
Industriales
7,5%
Materiales Básicos
4,1%
Salud
3,6%
Energía
3,2%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
Asia Emergente
50,1%
Mercado Emergente
50,1%
País Desarrollado
49,4%
Asia Desarrollada
48,9%
Estados Unidos
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,2%
Largecap
28,8%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.016.913.356$ | 16,58% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 387.841.231$ | 6,32% |
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13 | 297.937.719$ | 4,86% |
Tencent Holdings Ltd | 295.751.644$ | 4,82% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 215.845.431$ | 3,52% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 195.762.938$ | 3,19% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 77.270.098$ | 1,26% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 65.864.038$ | 1,07% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 62.857.381$ | 1,02% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 55.500.399$ | 0,91% |
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