iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
258,04$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Asia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.550,5M€
Patrimonio de la clase
4.550,5M€
Fecha de inicio
6/08/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
15/07/2010
15/07/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5L8K969 |   1 más Más distribuidores  | 258,04$ | 13,15% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5L8K969
Clase única
2026+7,94%
5 años+3,74%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,62%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-1,79
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-2,01
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
1,21
Correlación
99,76
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
13,15%
Volatilidad
15,79%
Máxima caída
-27,95%
Alpha
0,40
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
1,57
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
3,74%
Volatilidad
14,93%
Máxima caída
-27,95%
Alpha
-0,43
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,72
Tracking Error
2,16
Correlación
99,36
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,9%
Servicios Financieros
15,9%
Consumo Cíclico
12,9%
Servicios de Comunicación
9,7%
Industriales
7,3%
Materiales Básicos
4,5%
Salud
3,6%
Energía
3,0%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
Asia Emergente
52,1%
Mercado Emergente
52,1%
País Desarrollado
47,6%
Asia Desarrollada
47,2%
Estados Unidos
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,8%
Largecap
28,7%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.000.437.581$ | 15,77% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 377.376.707$ | 5,95% |
Tencent Holdings Ltd | 356.032.676$ | 5,61% |
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13 | 289.537.428$ | 4,56% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 266.821.585$ | 4,21% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 225.309.135$ | 3,55% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 79.674.457$ | 1,26% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 69.445.579$ | 1,09% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 63.167.427$ | 1,00% |
MediaTek IncTW0002454006 | 60.739.625$ | 0,96% |
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