iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
249,74$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Asia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.542,6M€
Patrimonio de la clase
4.550,5M€
Fecha de inicio
6/08/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
15/07/2010
15/07/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5L8K969 |   1 más Más distribuidores  | 249,74$ | 13,48% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5L8K969
Clase única
2026+5,36%
5 años+5,19%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,25%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-0,86
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-2,01
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
1,27
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
13,48%
Volatilidad
15,79%
Máxima caída
-27,95%
Alpha
0,12
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
1,64
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
5,19%
Volatilidad
14,93%
Máxima caída
-27,95%
Alpha
-0,51
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
2,16
Correlación
99,37
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,1%
Servicios Financieros
17,4%
Consumo Cíclico
13,3%
Servicios de Comunicación
10,2%
Industriales
7,2%
Materiales Básicos
4,3%
Salud
3,7%
Energía
3,3%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
Asia Emergente
57,1%
Mercado Emergente
57,1%
País Desarrollado
42,9%
Asia Desarrollada
42,3%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
66,8%
Largecap
29,6%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 785.939.116$ | 14,71% |
Tencent Holdings Ltd | 318.374.637$ | 5,96% |
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13 | 259.756.406$ | 4,86% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 254.728.426$ | 4,77% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 203.705.837$ | 3,81% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 159.358.636$ | 2,98% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 81.145.910$ | 1,52% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 61.510.671$ | 1,15% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 59.650.191$ | 1,12% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 57.244.869$ | 1,07% |
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