iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
273,78$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Asia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.248,5M€
Patrimonio de la clase
5.248,5M€
Fecha de inicio
6/08/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
16/01/2026
16/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
15/07/2010
15/07/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5L8K969 |   1 más Más distribuidores  | 273,78$ | 17,02% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5L8K969
Clase única
2026+14,47%
5 años+5,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,67%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-1,91
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-2,01
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
1,21
Correlación
99,76
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
17,02%
Volatilidad
15,79%
Máxima caída
-27,95%
Alpha
0,19
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,15
Tracking Error
1,45
Correlación
99,57
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
5,47%
Volatilidad
14,93%
Máxima caída
-27,95%
Alpha
-0,58
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,77
Tracking Error
2,14
Correlación
99,38
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,4%
Servicios Financieros
16,4%
Consumo Cíclico
12,7%
Servicios de Comunicación
8,8%
Industriales
7,3%
Materiales Básicos
4,3%
Salud
3,7%
Energía
3,1%
Consumo Defensivo
2,8%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
Asia Emergente
51,4%
Mercado Emergente
51,4%
País Desarrollado
48,5%
Asia Desarrollada
48,0%
Estados Unidos
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,6%
Largecap
28,5%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.097.403.387$ | 16,43% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 399.832.293$ | 5,99% |
Tencent Holdings Ltd | 327.728.116$ | 4,91% |
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13 | 304.106.412$ | 4,55% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 257.004.882$ | 3,85% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 236.293.276$ | 3,54% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 84.846.638$ | 1,27% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 73.686.299$ | 1,10% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 66.235.585$ | 0,99% |
MediaTek IncTW0002454006 | 65.684.502$ | 0,98% |
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