iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
254,71$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Asia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.884,2M€
Patrimonio de la clase
5.884,2M€
Fecha de inicio
6/08/2010
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
16/01/2026
16/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
15/07/2010
15/07/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5L8K969 |   1 más Más distribuidores  | 254,71$ | 16,05% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5L8K969
Clase única
2026+9,06%
5 años+4,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,85%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-23,23%
Alpha
-2,26
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-2,01
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
1,26
Correlación
99,78
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
16,05%
Volatilidad
15,79%
Máxima caída
-27,95%
Alpha
0,24
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,45
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
4,77%
Volatilidad
14,93%
Máxima caída
-27,95%
Alpha
-0,43
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
2,13
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
39,8%
Servicios Financieros
15,9%
Consumo Cíclico
11,8%
Servicios de Comunicación
8,7%
Industriales
7,6%
Materiales Básicos
4,2%
Salud
3,6%
Energía
3,1%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
Asia Emergente
50,1%
Mercado Emergente
50,1%
País Desarrollado
49,5%
Asia Desarrollada
49,1%
Estados Unidos
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
69,0%
Largecap
28,4%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.048.993.626$ | 16,13% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 443.887.901$ | 6,83% |
Tencent Holdings Ltd | 331.114.525$ | 5,09% |
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13 | 307.985.754$ | 4,74% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 255.486.493$ | 3,93% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 214.968.666$ | 3,31% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 77.131.059$ | 1,19% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 71.270.332$ | 1,10% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 60.831.032$ | 0,94% |
MediaTek IncTW0002454006 | 60.034.074$ | 0,92% |
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