State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
28,33€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Euro High Yield Divdnd Arstcr NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.584,3M€
Patrimonio de la clase
1.584,3M€
Fecha de inicio
28/02/2012
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/10/2022
28/10/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5M1WJ87 |   1 más Más distribuidores  | 28,33€ | 14,98% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5M1WJ87
Clase única
2026+3,30%
5 años+9,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,56%
Volatilidad
8,48%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
9,93
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
1,95
R Cuadrado
15,72
Tracking Error
8,98
Correlación
39,65
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
14,98%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-5,95%
Alpha
2,99
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
57,24
Tracking Error
6,89
Correlación
75,66
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
9,09%
Volatilidad
12,17%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
0,73
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
78,35
Tracking Error
6,26
Correlación
88,52
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,7%
Industriales
20,8%
Servicios Públicos
19,0%
Materiales Básicos
10,9%
Consumo Defensivo
8,1%
Servicios de Comunicación
6,8%
Salud
5,8%
Energía
2,8%
Inmobiliario
2,1%
Consumo Cíclico
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
99,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
50,3%
Largecap
39,0%
Giantcap
10,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BouyguesFR0000120503 | 78.889.196€ | 4,98% |
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 77.117.009€ | 4,87% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 76.866.587€ | 4,85% |
Ageas SA/ NVBE0974264930 | 72.352.864€ | 4,57% |
Unipol Assicurazioni SpAIT0004810054 | 66.886.760€ | 4,22% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 64.351.847€ | 4,06% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 60.947.519€ | 3,85% |
GeneraliIT0000062072 | 55.313.373€ | 3,49% |
Terna SpAIT0003242622 | 54.973.369€ | 3,47% |
Allianz SEDE0008404005 | 53.535.901€ | 3,38% |
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