SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

27,31
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P Euro High Yield Divdnd Arstcr NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.189,7M
Patrimonio de la clase
1.189,7M
Fecha de inicio
28/02/2012
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/05/2025
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
1/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
SemiannualReport
30/09/2024
AnnualReport
31/03/2024
Supplement
3/08/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
IE00B5M1WJ87
Clase única
2025+15,64%
5 años+10,28%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,80%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-5,07%
Alpha
6,28
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
54,20
Tracking Error
7,81
Correlación
73,62
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
15,17%
Volatilidad
13,38%
Máxima caída
-14,92%
Alpha
1,96
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
82,69
Tracking Error
6,49
Correlación
90,94
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
10,28%
Volatilidad
13,86%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
-0,33
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
85,72
Tracking Error
6,01
Correlación
92,59
Ratio de Información
-0,46

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
30,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
18,7%
Materiales industriales
Industriales
17,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,8%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Salud
Salud
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Otros
Consumo Cíclico
3,2%
Energía
Energía
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
99,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
50,6%
Largecap
37,0%
Giantcap
11,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ageas SA/ NVBE0974264930
60.372.8265,07%
Unipol Assicurazioni SpAIT0004810054
60.013.3485,04%
GeneraliIT0000062072
57.315.1754,82%
Allianz SEDE0008404005
52.317.2044,40%
BouyguesFR0000120503
52.028.0484,37%
A2A SpAIT0001233417
47.625.7694,00%
Terna SpAIT0003242622
45.096.6413,79%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
44.085.2933,71%
Elisa Oyj Class AFI0009007884
42.604.9443,58%
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009
41.440.0463,48%
Datos a

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