Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
390,59€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Optm Utilities NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6,9M€
Patrimonio de la clase
6,9M€
Fecha de inicio
8/07/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5MTXK03 |  | 390,59€ | 16,64% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5MTXK03
Clase única
2026+8,93%
5 años+10,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,84%
Volatilidad
12,26%
Máxima caída
-3,24%
Alpha
26,94
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
3,21
R Cuadrado
27,08
Tracking Error
12,58
Correlación
52,04
Ratio de Información
2,60
Rentabilidad anualizada
16,64%
Volatilidad
13,18%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
2,83
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
69,40
Tracking Error
10,24
Correlación
83,31
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
10,68%
Volatilidad
15,39%
Máxima caída
-18,40%
Alpha
0,58
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
68,36
Tracking Error
11,15
Correlación
82,68
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
95,9%
Industriales
4,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
70,0%
Reino Unido
27,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,2%
Giantcap
40,6%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS STOXX Europe 600 Optm Utilities NR EUR | 7.113.134€ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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