Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
310,07€
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Información
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Optm Utilities NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4,4M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
8/07/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5MTXK03 | 310,07€ | 9,79% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5MTXK03
Clase única
2025+14,63%
5 años+7,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,67%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-7,06%
Alpha
0,36
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
53,42
Tracking Error
13,16
Correlación
73,09
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
9,79%
Volatilidad
13,55%
Máxima caída
-8,76%
Alpha
6,36
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
73,54
Tracking Error
10,40
Correlación
85,76
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
7,86%
Volatilidad
15,44%
Máxima caída
-18,40%
Alpha
-1,86
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
69,61
Tracking Error
11,40
Correlación
83,43
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Europa (ex-Zona Euro)
50,9%
Estados Unidos
21,1%
Zona Euro
17,8%
Japón
8,5%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Canadá
0,6%
Reino Unido
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ETFIN GSILGB2X 31/08/2032 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119522772 | 3.040.815€ | 80,27% |
ETFIN SOGEFRPPHCM 27/02/2026 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119522780 | 2.143.435€ | 56,58% |
ETFIN JPMSGB2L 28/11/2025 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119527787 | 1.391.157€ | 36,72% |
ETFIN MSCSUS33 18/08/2027 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119528153 | 1.003.025€ | 26,48% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 155.872€ | 4,11% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 148.269€ | 3,91% |
Amazon.com Inc | 147.476€ | 3,89% |
Nestle SACH0038863350 | 141.981€ | 3,75% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 116.959€ | 3,09% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 102.659€ | 2,71% |
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