Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
355,91€
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Información
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Optm Utilities NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5,0M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
8/07/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5MTXK03 |  | 355,91€ | 15,14% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5MTXK03
Clase única
2025+31,58%
5 años+9,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,12%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-3,55%
Alpha
7,92
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
1,89
R Cuadrado
48,15
Tracking Error
12,12
Correlación
69,39
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
15,14%
Volatilidad
12,56%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
4,74
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
70,11
Tracking Error
10,26
Correlación
83,73
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
9,01%
Volatilidad
15,65%
Máxima caída
-18,40%
Alpha
-0,16
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
70,72
Tracking Error
11,21
Correlación
84,10
Ratio de Información
0,02
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
51,2%
Zona Euro
26,1%
Estados Unidos
18,3%
Japón
2,8%
Mercado Emergente
1,0%
Reino Unido
0,7%
África
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ETFIN GSILGB2X 31/08/2032 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119543723 | 3.046.787€ | 67,31% |
ETFIN JPMSGB2L 28/11/2025 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119541468 | 2.846.554€ | 62,89% |
ETFIN SOGEFRPPHCM 27/02/2026 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119545433 | 2.149.704€ | 47,49% |
ETFIN MSCSUS33 18/08/2027 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119547330 | 1.011.513€ | 22,35% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 212.794€ | 4,70% |
ABB LtdCH0012221716 | 188.167€ | 4,16% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 182.091€ | 4,02% |
Amazon.com Inc | 135.106€ | 2,98% |
Japan Tobacco IncJP3726800000 | 128.884€ | 2,85% |
SSAB AB Class BSE0000120669 | 121.591€ | 2,69% |
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