Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
405,36€
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Información
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Optm Utilities NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
8/07/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5MTXK03 |  | 405,36€ | 18,71% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5MTXK03
Clase única
2026+13,05%
5 años+11,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
50,27%
Volatilidad
9,22%
Máxima caída
-3,24%
Alpha
21,45
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
2,91
R Cuadrado
19,24
Tracking Error
11,72
Correlación
43,86
Ratio de Información
2,18
Rentabilidad anualizada
18,71%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
5,44
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
65,29
Tracking Error
10,24
Correlación
80,80
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
11,49%
Volatilidad
14,98%
Máxima caída
-18,40%
Alpha
-0,29
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
68,76
Tracking Error
10,87
Correlación
82,92
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
84,0%
Zona Euro
8,7%
Estados Unidos
5,1%
Japón
1,4%
Mercado Emergente
0,8%
África
0,7%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ETFIN MSCSUS33 18/08/2027 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119576444 | 8.356.079€ | 143,58% |
ETFIN SOGEFRPPHCM 27/02/2026 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119571455 | 1.096.759€ | 18,85% |
ETFIN GSILGB2X 31/08/2032 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119568499 | 1.096.869€ | 18,85% |
ETFIN JPMSGB2L 30/11/2026 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119573515 | 1.092.279€ | 18,77% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 345.430€ | 5,94% |
Helvetia Baloise Holding AGCH0466642201 | 327.928€ | 5,63% |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGCH0010570759 | 249.946€ | 4,29% |
Nestle SACH0038863350 | 231.131€ | 3,97% |
Atlas Copco AB Class BSE0017486897 | 229.348€ | 3,94% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 224.989€ | 3,87% |
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