Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
352,15€
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Información
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Optm Utilities NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5,0M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
8/07/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5MTXK03 |  | 352,15€ | 13,41% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5MTXK03
Clase única
2025+30,19%
5 años+8,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,69%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-3,55%
Alpha
7,92
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
1,89
R Cuadrado
48,15
Tracking Error
12,12
Correlación
69,39
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
13,41%
Volatilidad
12,56%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
4,74
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
70,11
Tracking Error
10,26
Correlación
83,73
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
8,98%
Volatilidad
15,65%
Máxima caída
-18,40%
Alpha
-0,16
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
70,72
Tracking Error
11,21
Correlación
84,10
Ratio de Información
0,02
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Europa (ex-Zona Euro)
75,3%
Zona Euro
14,1%
Estados Unidos
7,4%
Japón
2,9%
África
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ETFIN MSCSUS33 18/08/2027 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119557598 | 6.837.459€ | 136,50% |
ETFIN SOGEFRPPHCM 27/02/2026 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119553180 | 1.062.776€ | 21,22% |
ETFIN GSILGB2X 31/08/2032 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119557156 | 1.062.882€ | 21,22% |
ETFIN JPMSGB2L 30/11/2026 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119556818 | 1.058.434€ | 21,13% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 311.351€ | 6,22% |
Rockwool AS Class BDK0063855168 | 232.576€ | 4,64% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656 | 224.071€ | 4,47% |
Raiffeisen Bank International AGAT0000606306 | 215.029€ | 4,29% |
ABB LtdCH0012221716 | 192.785€ | 3,85% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 188.419€ | 3,76% |
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