Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF
483,26€
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Información
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Optm Fincl Svcs NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6,2M€
Patrimonio de la clase
6,2M€
Fecha de inicio
7/07/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
SemiannualReport
31/05/2024
31/05/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
SimplifiedProspectus
3/07/2009
3/07/2009
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5MTYK77 |   | 483,26€ | 15,51% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5MTYK77
Clase única
2026+0,70%
5 años+10,54%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,77%
Volatilidad
13,27%
Máxima caída
-5,42%
Alpha
-6,85
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
49,87
Tracking Error
9,35
Correlación
70,62
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
15,51%
Volatilidad
14,39%
Máxima caída
-5,91%
Alpha
-1,34
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
70,80
Tracking Error
9,35
Correlación
84,14
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
10,54%
Volatilidad
16,85%
Máxima caída
-24,90%
Alpha
-5,26
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
71,40
Tracking Error
10,75
Correlación
84,50
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Europa (ex-Zona Euro)
63,0%
Estados Unidos
14,7%
Zona Euro
12,3%
Japón
6,6%
Oriente Medio
1,2%
Reino Unido
1,2%
Asia Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ETFIN SOGEFRPPHCM 27/02/2026 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119575642 | 3.426.292€ | 54,86% |
ETFIN GSILGB2X 31/08/2032 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119568944 | 3.387.120€ | 54,23% |
ETFIN MSCSUS33 18/08/2027 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119576499 | 3.204.761€ | 51,31% |
ETFIN JPMSGB2L 30/11/2026 EUR 0%/DJ STOXX 600 OPTIMI 119575644 | 2.476.420€ | 39,65% |
ABB LtdCH0012221716 | 378.756€ | 6,06% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 220.373€ | 3,53% |
Amazon.com Inc | 215.890€ | 3,46% |
Valiant Holding AGCH0014786500 | 159.852€ | 2,56% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class ASE0000148884 | 160.043€ | 2,56% |
Swissquote Group Holding SACH0010675863 | 158.952€ | 2,55% |
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