Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF
474,58€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Optm Fincl Svcs NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6,0M€
Patrimonio de la clase
6,0M€
Fecha de inicio
7/07/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
SemiannualReport
31/05/2024
31/05/2024
Prospectus
28/05/2024
28/05/2024
AnnualReport
30/11/2023
30/11/2023
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
SimplifiedProspectus
3/07/2009
3/07/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5MTYK77 | 474,58€ | 14,43% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5MTYK77
Clase única
2025+7,87%
5 años+13,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,38%
Volatilidad
13,94%
Máxima caída
-5,39%
Alpha
-1,25
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
52,71
Tracking Error
9,72
Correlación
72,60
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
14,43%
Volatilidad
17,75%
Máxima caída
-14,31%
Alpha
-1,21
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
76,94
Tracking Error
10,03
Correlación
87,72
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
13,43%
Volatilidad
18,48%
Máxima caída
-24,90%
Alpha
-4,39
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
76,83
Tracking Error
10,81
Correlación
87,65
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
87,5%
Industriales
4,3%
Exposición regional
País Desarrollado
91,8%
Europa (ex-Zona Euro)
41,3%
Zona Euro
26,9%
Reino Unido
23,1%
Oriente Medio
0,5%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,8%
Otros activos
8,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,5%
Largecap
31,9%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS STOXX Europe 600 Optm Fincl Svcs NR EUR | 6.024.131€ | 100,00% |
Roche Holding AG Bearer SharesCH0012032113 | 0€ | 0,00% |
Helvetia Holding AGCH0466642201 | 0€ | 0,00% |
Holcim LtdCH0012214059 | 0€ | 0,00% |
Sika AGCH0418792922 | 0€ | 0,00% |
Logitech International SACH0025751329 | 0€ | 0,00% |
Landis+Gyr Group AGCH0371153492 | 0€ | 0,00% |
Burckhardt Compression Holding AGCH0025536027 | 0€ | 0,00% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 0€ | 0,00% |
argenx SENL0010832176 | 0€ | 0,00% |
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