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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Pacific Ex Japan NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.026,2M€
Patrimonio de la clase
722,9M€
Fecha de inicio
3/09/2010
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Factsheet Institutional
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000SGVQIZ9 |  | 20,52$ | 6,99% | — | 0,150% | ||
| IE00B5SG8Z57 |  | 16,78$ | 6,77% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5SG8Z57
Clases disponibles
2026+6,71%
5 años+6,76%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,85%
Volatilidad
16,31%
Máxima caída
-11,55%
Alpha
-1,47
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
99,23
Tracking Error
1,03
Correlación
99,61
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
6,77%
Volatilidad
20,11%
Máxima caída
-26,86%
Alpha
0,86
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
1,06
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
6,76%
Volatilidad
17,05%
Máxima caída
-26,95%
Alpha
0,01
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
1,14
Correlación
99,76
Ratio de Información
0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
44,9%
Materiales Básicos
14,0%
Industriales
8,4%
Inmobiliario
7,9%
Consumo Cíclico
7,3%
Salud
5,1%
Servicios Públicos
3,5%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios de Comunicación
2,7%
Energía
2,1%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Australasia
64,1%
Asia Desarrollada
34,1%
Asia Emergente
1,3%
Mercado Emergente
1,3%
Zona Euro
0,3%
Reino Unido
0,2%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,6%
Largecap
37,9%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 102.681.584$ | 7,82% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 100.967.246$ | 7,69% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 66.167.881$ | 5,04% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 57.780.109$ | 4,40% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 54.390.731$ | 4,14% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 53.247.845$ | 4,05% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 44.345.450$ | 3,38% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 38.569.228$ | 2,94% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 38.581.269$ | 2,94% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 35.769.734$ | 2,72% |
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Categoría
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