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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Pacific Ex Japan NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.174,8M€
Patrimonio de la clase
795,2M€
Fecha de inicio
3/09/2010
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Factsheet Institutional
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Key Information Document (KID)
17/10/2025
17/10/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5SG8Z57 |   | 16,07$ | 8,75% | — | 0,150% | ||
| IE000SGVQIZ9 | | 19,58$ | 8,34% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5SG8Z57
Clases disponibles
2026+5,10%
5 años+5,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,92%
Volatilidad
16,31%
Máxima caída
-11,55%
Alpha
-1,46
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
98,19
Tracking Error
1,39
Correlación
99,09
Ratio de Información
-1,64
Rentabilidad anualizada
8,75%
Volatilidad
20,11%
Máxima caída
-26,86%
Alpha
0,32
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
1,23
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
5,72%
Volatilidad
17,05%
Máxima caída
-26,95%
Alpha
-0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
1,22
Correlación
99,73
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,1%
Materiales Básicos
13,9%
Industriales
8,6%
Inmobiliario
7,4%
Consumo Cíclico
6,0%
Salud
4,1%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
3,1%
Energía
2,9%
Servicios de Comunicación
2,8%
Tecnología
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Australasia
64,5%
Asia Desarrollada
33,1%
Asia Emergente
1,3%
Mercado Emergente
1,3%
Zona Euro
0,4%
Reino Unido
0,2%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,6%
Largecap
35,8%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 123.791.658$ | 9,20% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 108.971.845$ | 8,09% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 72.153.454$ | 5,36% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 59.111.895$ | 4,39% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 58.426.273$ | 4,34% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 55.754.415$ | 4,14% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 47.177.775$ | 3,50% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 37.062.525$ | 2,75% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 35.578.041$ | 2,64% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 35.003.906$ | 2,60% |
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