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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Pacific Ex Japan NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.123,7M€
Patrimonio de la clase
804,2M€
Fecha de inicio
3/09/2010
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Factsheet Institutional
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Key Information Document (KID)
17/10/2025
17/10/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5SG8Z57 |   | 17,53$ | 9,60% | — | 0,150% | ||
| IE000SGVQIZ9 | | 21,29$ | 9,60% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5SG8Z57
Clases disponibles
2026+11,38%
5 años+7,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,20%
Volatilidad
16,31%
Máxima caída
-11,55%
Alpha
-1,30
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
1,40
Correlación
99,10
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
9,60%
Volatilidad
20,11%
Máxima caída
-26,86%
Alpha
0,49
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,23
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
7,88%
Volatilidad
17,05%
Máxima caída
-26,95%
Alpha
-0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
1,22
Correlación
99,73
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
45,4%
Materiales Básicos
14,5%
Industriales
8,6%
Inmobiliario
7,7%
Consumo Cíclico
6,8%
Salud
4,3%
Servicios Públicos
3,5%
Consumo Defensivo
2,8%
Servicios de Comunicación
2,7%
Energía
2,3%
Tecnología
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Australasia
65,2%
Asia Desarrollada
32,7%
Asia Emergente
1,3%
Mercado Emergente
1,3%
Zona Euro
0,3%
Reino Unido
0,2%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,7%
Largecap
35,3%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 120.173.215$ | 9,11% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 108.952.398$ | 8,26% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 63.211.174$ | 4,79% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 59.597.529$ | 4,52% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 57.741.700$ | 4,38% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 55.186.378$ | 4,18% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 48.178.712$ | 3,65% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 38.524.784$ | 2,92% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 35.955.577$ | 2,73% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 32.904.198$ | 2,49% |
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