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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.967,1M€
Patrimonio de la clase
3.151,1M€
Fecha de inicio
5/09/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Key Information Document (KID)
17/10/2025
17/10/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2025
27/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/05/2021
31/05/2021
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5SSQT16 |   | 14,95$ | 14,00% | — | 0,150% | ||
| IE000KCS7J59 | | 16,28$ | 13,99% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5SSQT16
Clases disponibles
2026+8,75%
5 años+5,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,42%
Volatilidad
12,09%
Máxima caída
-19,56%
Alpha
0,47
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-1,68
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,67
Correlación
99,83
Ratio de Información
2,18
Rentabilidad anualizada
14,00%
Volatilidad
18,41%
Máxima caída
-25,41%
Alpha
-0,12
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,89
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
5,18%
Volatilidad
16,64%
Máxima caída
-25,41%
Alpha
-0,64
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
1,42
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,8%
Servicios Financieros
20,7%
Consumo Cíclico
10,6%
Servicios de Comunicación
7,7%
Materiales Básicos
7,4%
Industriales
7,1%
Energía
3,8%
Consumo Defensivo
3,2%
Salud
3,1%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
54,6%
País Desarrollado
45,3%
Asia Desarrollada
41,0%
Asia Emergente
39,1%
Iberoamérica
7,5%
Oriente Medio
5,3%
África
3,4%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
1,1%
Zona Euro
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,6%
Largecap
31,5%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 700.914.334$ | 13,36% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 298.395.578$ | 5,69% |
Tencent Holdings Ltd | 189.512.874$ | 3,61% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 172.217.483$ | 3,28% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 144.363.203$ | 2,75% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 50.177.393$ | 0,96% |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 | 47.461.680$ | 0,90% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 44.504.223$ | 0,85% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 43.875.670$ | 0,84% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 41.537.749$ | 0,79% |
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Categoría
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