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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.432,6M€
Patrimonio de la clase
3.507,9M€
Fecha de inicio
5/09/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Key Information Document (KID)
17/10/2025
17/10/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2025
27/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/05/2021
31/05/2021
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5SSQT16 |   | 14,16$ | 13,32% | — | 0,150% | ||
| IE000KCS7J59 | | 15,43$ | 13,31% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5SSQT16
Clases disponibles
2026+3,03%
5 años+4,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,54%
Volatilidad
12,09%
Máxima caída
-19,56%
Alpha
-0,14
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,68
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,62
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,98
Rentabilidad anualizada
13,32%
Volatilidad
18,41%
Máxima caída
-25,41%
Alpha
-0,02
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,88
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
4,21%
Volatilidad
16,64%
Máxima caída
-25,41%
Alpha
-0,57
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,41
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,8%
Servicios Financieros
20,5%
Consumo Cíclico
10,4%
Servicios de Comunicación
8,2%
Industriales
7,3%
Materiales Básicos
6,9%
Energía
4,2%
Consumo Defensivo
3,2%
Salud
3,1%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,6%
País Desarrollado
44,3%
Asia Emergente
40,4%
Asia Desarrollada
40,3%
Iberoamérica
7,3%
Oriente Medio
5,4%
África
3,1%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
1,0%
Zona Euro
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,1%
Largecap
31,4%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 628.217.496$ | 13,24% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 254.466.439$ | 5,36% |
Tencent Holdings Ltd | 195.332.100$ | 4,12% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 145.262.433$ | 3,06% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 127.241.964$ | 2,68% |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 | 50.083.410$ | 1,06% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 44.090.836$ | 0,93% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 42.494.204$ | 0,90% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 39.527.594$ | 0,83% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 36.862.777$ | 0,78% |
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Categoría
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