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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.536,4M€
Patrimonio de la clase
2.817,0M€
Fecha de inicio
5/09/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5SSQT16 |   | 15,58$ | 13,96% | — | 0,150% | ||
| IE000KCS7J59 | | 16,98$ | 13,96% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5SSQT16
Clases disponibles
2026+10,50%
5 años+4,54%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,62%
Volatilidad
12,09%
Máxima caída
-19,56%
Alpha
1,44
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,68
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
0,84
Correlación
99,56
Ratio de Información
2,10
Rentabilidad anualizada
13,96%
Volatilidad
18,41%
Máxima caída
-25,41%
Alpha
-0,01
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
0,99
Correlación
99,76
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
4,54%
Volatilidad
16,64%
Máxima caída
-25,41%
Alpha
-0,62
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
1,42
Correlación
99,61
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,0%
Servicios Financieros
21,1%
Consumo Cíclico
11,7%
Servicios de Comunicación
8,9%
Materiales Básicos
7,5%
Industriales
7,0%
Energía
3,8%
Consumo Defensivo
3,3%
Salud
3,3%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
58,8%
Asia Emergente
42,4%
País Desarrollado
41,1%
Asia Desarrollada
37,2%
Iberoamérica
7,6%
Oriente Medio
5,6%
África
3,9%
Europa Emergente
2,0%
Zona Euro
0,6%
Estados Unidos
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,1%
Largecap
32,3%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 582.053.068$ | 12,52% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 206.995.872$ | 4,45% |
Tencent Holdings Ltd | 205.961.051$ | 4,43% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 156.536.448$ | 3,37% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 120.459.054$ | 2,59% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 47.718.759$ | 1,03% |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 | 46.329.500$ | 1,00% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 39.686.369$ | 0,85% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 38.740.626$ | 0,83% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 37.240.179$ | 0,80% |
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