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    iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    120,44€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Global Germany TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    186,3M€
    Patrimonio de la clase
    186,3M€
    Fecha de inicio
    8/05/2012
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/08/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/05/2025
    Descargar
    Prospectus
    30/04/2025
    Descargar
    AnnualReport
    30/11/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    1/02/2022
    Descargar
    Supplement
    28/02/2017
    Descargar
    iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B5V94313
    companycompany
    		120,44€0,01%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B5V94313
    Clase única
    2025-1,13%
    5 años-3,50%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -1,62%
    Volatilidad
    4,56%
    Máxima caída
    -3,48%
    Alpha
    -1,79
    Beta
    1,06
    Ratio de Sharpe
    -0,89
    R Cuadrado
    97,23
    Tracking Error
    0,81
    Correlación
    98,60
    Ratio de Información
    -2,38
    Rentabilidad anualizada
    0,01%
    Volatilidad
    5,75%
    Máxima caída
    -5,18%
    Alpha
    -1,82
    Beta
    0,98
    Ratio de Sharpe
    -0,39
    R Cuadrado
    96,47
    Tracking Error
    1,08
    Correlación
    98,22
    Ratio de Información
    -1,71
    Rentabilidad anualizada
    -3,50%
    Volatilidad
    6,38%
    Máxima caída
    -21,46%
    Alpha
    -0,92
    Beta
    0,98
    Ratio de Sharpe
    -0,78
    R Cuadrado
    96,63
    Tracking Error
    1,16
    Correlación
    98,30
    Ratio de Información
    -0,70

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Cash
    0,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		4.510.611€2,54%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023
    		4.049.768€2,28%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049
    		4.012.100€2,26%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
    		3.963.740€2,24%
    Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275
    		3.930.487€2,22%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
    		3.798.368€2,14%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341
    		3.776.360€2,13%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
    		3.743.777€2,11%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
    		3.744.485€2,11%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
    		3.673.433€2,07%
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