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    iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    122,78€
    Fecha de valor liquidativo:
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    iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B5V94313
    company
    		122,78€-1,96%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Global Germany TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    212,1M€
    Patrimonio de la clase
    212,1M€
    Fecha de inicio
    8/05/2012
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/03/2025
    Descargar
    Prospectus
    24/03/2025
    Descargar
    AnnualReport
    30/11/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    SemiannualReport
    31/05/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    1/02/2022
    Descargar
    Supplement
    28/02/2017
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B5V94313
    company
    		122,78€-1,96%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B5V94313
    Clase única
    2025-0,27%
    5 años-3,31%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,00%
    Volatilidad
    5,10%
    Máxima caída
    -3,48%
    Alpha
    -1,34
    Beta
    1,02
    Ratio de Sharpe
    -0,66
    R Cuadrado
    91,69
    Tracking Error
    1,46
    Correlación
    95,76
    Ratio de Información
    -0,95
    Rentabilidad anualizada
    -1,96%
    Volatilidad
    7,58%
    Máxima caída
    -14,31%
    Alpha
    -1,22
    Beta
    0,98
    Ratio de Sharpe
    -0,78
    R Cuadrado
    97,45
    Tracking Error
    1,20
    Correlación
    98,72
    Ratio de Información
    -0,88
    Rentabilidad anualizada
    -3,31%
    Volatilidad
    6,40%
    Máxima caída
    -21,46%
    Alpha
    -1,38
    Beta
    0,97
    Ratio de Sharpe
    -0,74
    R Cuadrado
    94,95
    Tracking Error
    1,44
    Correlación
    97,44
    Ratio de Información
    -0,86

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) RegsDE000BU2Z007
    		6.533.117€2,93%
    Germany (Federal Republic Of) RegsDE000BU2Z023
    		5.848.692€2,63%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
    		5.620.204€2,52%
    Germany (Federal Republic Of) Regs
    		5.118.046€2,30%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001135481
    		5.090.260€2,29%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102424
    		4.743.980€2,13%
    Germany (Federal Republic Of) RegsDE000BU2Z015
    		4.742.000€2,13%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102457
    		4.623.146€2,08%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001102341
    		4.598.004€2,06%
    Germany (Federal Republic Of) RegsDE000BU25018
    		4.565.684€2,05%
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