iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
120,50€
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iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5V94313 |   | 120,50€ | -0,40% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
188,7M€
Patrimonio de la clase
188,7M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5V94313 | | 120,50€ | -0,40% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5V94313
Clase única
2025-1,08%
5 años-3,38%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,23%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-3,48%
Alpha
-1,57
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
97,60
Tracking Error
0,79
Correlación
98,79
Ratio de Información
-2,13
Rentabilidad anualizada
-0,40%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
-1,76
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
96,94
Tracking Error
1,08
Correlación
98,46
Ratio de Información
-1,61
Rentabilidad anualizada
-3,38%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-21,46%
Alpha
-0,95
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
96,62
Tracking Error
1,17
Correlación
98,30
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 4.802.352€ | 2,56% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 4.510.026€ | 2,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 4.472.485€ | 2,38% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 4.367.502€ | 2,33% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 4.163.468€ | 2,22% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 4.119.758€ | 2,20% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 4.010.573€ | 2,14% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 4.003.448€ | 2,13% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 3.961.414€ | 2,11% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 3.941.510€ | 2,10% |
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