iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
120,13€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
182,5M€
Patrimonio de la clase
182,5M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5V94313 |   1 más Más distribuidores  | 120,13€ | -0,26% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5V94313
Clase única
2025-1,38%
5 años-3,55%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,07%
Volatilidad
4,42%
Máxima caída
-3,48%
Alpha
-1,80
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
97,03
Tracking Error
0,78
Correlación
98,51
Ratio de Información
-2,34
Rentabilidad anualizada
-0,26%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-5,18%
Alpha
-1,64
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
96,88
Tracking Error
1,02
Correlación
98,43
Ratio de Información
-1,64
Rentabilidad anualizada
-3,55%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-21,46%
Alpha
-0,96
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
96,60
Tracking Error
1,16
Correlación
98,29
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 4.535.163€ | 2,56% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 4.147.872€ | 2,34% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 4.114.422€ | 2,32% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 4.052.762€ | 2,29% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 3.859.937€ | 2,18% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 3.831.509€ | 2,16% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 3.819.508€ | 2,16% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 3.785.470€ | 2,14% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 3.715.415€ | 2,10% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 3.641.327€ | 2,06% |
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Categoría
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