iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
118,69€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
155,6M€
Patrimonio de la clase
155,6M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5V94313 |   1 más Más distribuidores  | 118,69€ | 0,21% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5V94313
Clase única
2026+0,25%
5 años-3,48%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,91%
Volatilidad
3,41%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-2,28
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
95,62
Tracking Error
0,74
Correlación
97,79
Ratio de Información
-3,19
Rentabilidad anualizada
0,21%
Volatilidad
5,06%
Máxima caída
-3,48%
Alpha
-1,64
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
96,03
Tracking Error
1,00
Correlación
98,00
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
-3,48%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-21,00%
Alpha
-0,89
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
96,76
Tracking Error
1,14
Correlación
98,37
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 4.464.862€ | 2,65% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 4.097.307€ | 2,43% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 3.819.045€ | 2,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 3.794.638€ | 2,25% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 3.759.825€ | 2,23% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 3.696.215€ | 2,20% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 3.595.250€ | 2,14% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 3.606.525€ | 2,14% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 3.532.128€ | 2,10% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 3.540.114€ | 2,10% |
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Categoría
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