iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
121,26€
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iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5V94313 |  | 121,26€ | -0,30% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
229,9M€
Patrimonio de la clase
229,9M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5V94313 | | 121,26€ | -0,30% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5V94313
Clase única
2025-0,46%
5 años-3,22%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,55%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-3,48%
Alpha
-1,27
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
91,12
Tracking Error
1,51
Correlación
95,46
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
-0,30%
Volatilidad
7,45%
Máxima caída
-12,36%
Alpha
-1,52
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
97,67
Tracking Error
1,12
Correlación
98,83
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
-3,22%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-21,46%
Alpha
-1,26
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
96,42
Tracking Error
1,22
Correlación
98,19
Ratio de Información
-0,93
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 5.711.680€ | 2,53% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 5.492.163€ | 2,43% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 5.201.705€ | 2,31% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 5.212.854€ | 2,31% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 5.187.780€ | 2,30% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 5.171.906€ | 2,29% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 4.875.273€ | 2,16% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 4.828.574€ | 2,14% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 4.831.660€ | 2,14% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 4.778.047€ | 2,12% |
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