iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
120,46€
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iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5V94313 |  | 120,46€ | -2,53% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Germany TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
224,1M€
Patrimonio de la clase
224,1M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5V94313 | | 120,46€ | -2,53% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5V94313
Clase única
2025-1,11%
5 años-3,54%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,06%
Volatilidad
5,02%
Máxima caída
-3,48%
Alpha
-2,53
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
97,06
Tracking Error
0,86
Correlación
98,52
Ratio de Información
-2,98
Rentabilidad anualizada
-2,53%
Volatilidad
7,38%
Máxima caída
-12,36%
Alpha
-1,58
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
1,13
Correlación
98,81
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
-3,54%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-21,46%
Alpha
-1,16
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
96,56
Tracking Error
1,19
Correlación
98,27
Ratio de Información
-0,88
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 5.487.449€ | 2,75% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 5.121.805€ | 2,57% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 4.926.878€ | 2,47% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 4.803.944€ | 2,41% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 4.683.130€ | 2,35% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 4.631.980€ | 2,32% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 4.592.073€ | 2,30% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 4.424.539€ | 2,22% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226 | 4.351.579€ | 2,18% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 4.305.708€ | 2,16% |
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