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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Japan NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
189,4M€
Patrimonio de la clase
177,3M€
Fecha de inicio
23/03/2010
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Key Information Document (KID)
17/10/2025
17/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5VX7566 |   | 51,41$ | 14,76% | — | 0,190% | ||
| IE0006RFB3X2 | | 56,74$ | 14,76% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5VX7566
Clases disponibles
2026+7,01%
5 años+8,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,14%
Volatilidad
14,80%
Máxima caída
-14,83%
Alpha
-0,75
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,59
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
14,76%
Volatilidad
14,72%
Máxima caída
-15,85%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,62
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
8,42%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-15,85%
Alpha
-0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,69
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,2%
Servicios Financieros
17,5%
Tecnología
17,1%
Consumo Cíclico
13,4%
Servicios de Comunicación
7,2%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales Básicos
2,8%
Inmobiliario
2,5%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
1,0%
Exposición regional
Japón
99,1%
País Desarrollado
99,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,9%
Largecap
40,8%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 10.827.929$ | 4,40% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 10.140.625$ | 4,12% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 7.127.756$ | 2,90% |
Advantest CorpJP3122400009 | 6.514.495$ | 2,65% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 6.526.750$ | 2,65% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 6.319.553$ | 2,57% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 6.143.448$ | 2,50% |
Mizuho Financial Group IncJP3885780001 | 5.254.703$ | 2,13% |
Mitsubishi CorpJP3898400001 | 5.029.858$ | 2,04% |
SoftBank Group CorpJP3436100006 | 4.854.200$ | 1,97% |
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