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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Japan NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
211,0M€
Patrimonio de la clase
196,8M€
Fecha de inicio
23/03/2010
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
24/10/2025
24/10/2025
Key Information Document (KID)
17/10/2025
17/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SimplifiedProspectus
10/02/2011
10/02/2011
Rulebook
10/01/2011
10/01/2011
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5VX7566 |   | 50,94$ | 14,86% | — | 0,190% | ||
| IE0006RFB3X2 | | 56,22$ | 14,86% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5VX7566
Clases disponibles
2026+6,68%
5 años+7,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,51%
Volatilidad
14,80%
Máxima caída
-14,83%
Alpha
-1,07
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,61
Correlación
99,86
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
14,86%
Volatilidad
14,72%
Máxima caída
-15,85%
Alpha
0,00
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,63
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
7,53%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-15,85%
Alpha
-0,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,69
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,7%
Tecnología
17,1%
Servicios Financieros
16,9%
Consumo Cíclico
12,9%
Servicios de Comunicación
7,5%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales Básicos
2,9%
Inmobiliario
2,5%
Energía
1,2%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
Japón
99,2%
País Desarrollado
99,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,1%
Largecap
39,7%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 9.406.853$ | 4,17% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 9.036.974$ | 4,01% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 6.623.778$ | 2,94% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 6.001.818$ | 2,66% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 5.636.816$ | 2,50% |
Advantest CorpJP3122400009 | 5.479.952$ | 2,43% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 5.261.158$ | 2,33% |
Mitsubishi CorpJP3898400001 | 5.189.357$ | 2,30% |
Mitsubishi Heavy Industries LtdJP3900000005 | 4.631.992$ | 2,05% |
Mitsui & Co LtdJP3893600001 | 4.605.384$ | 2,04% |
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