iShares VII PLC - iShares MSCI Mexico Capped ETF USD Acc
210,02$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Mexico Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
120,5M€
Patrimonio de la clase
120,5M€
Fecha de inicio
25/08/2010
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
2/03/2026
2/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/09/2022
29/09/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
15/07/2010
15/07/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5WHFQ43 |   | 210,02$ | 11,58% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5WHFQ43
Clase única
2026+7,50%
5 años+14,42%
Riesgo5 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
38,93%
Volatilidad
24,47%
Máxima caída
-11,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,58%
Volatilidad
26,93%
Máxima caída
-35,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,42%
Volatilidad
24,46%
Máxima caída
-39,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
29,4%
Materiales Básicos
29,2%
Servicios Financieros
14,7%
Industriales
12,2%
Servicios de Comunicación
10,0%
Inmobiliario
4,2%
Exposición regional
Mercado Emergente
99,7%
Iberoamérica
99,7%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,4%
Largecap
30,2%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Grupo Mexico SAB de CV Class BMXP370841019 | 19.121.214$ | 16,62% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014 | 14.960.530$ | 13,01% |
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class BMX01AM050019 | 11.523.368$ | 10,02% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-MXP320321310 | 10.057.080$ | 8,74% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CVMX01WA000038 | 8.949.336$ | 7,78% |
Cemex SAB de CVMXP225611567 | 8.637.231$ | 7,51% |
Industrias Penoles SAB de CVMXP554091415 | 5.804.840$ | 5,05% |
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class BMX01GA000004 | 4.914.918$ | 4,27% |
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class BMXP001661018 | 3.239.420$ | 2,82% |
Arca Continental SAB de CV Class B Ordinary SharesMX01AC100006 | 3.203.085$ | 2,78% |
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