iShares VII PLC - iShares MSCI Mexico Capped ETF USD Acc
229,53$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Mexico Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
82,1M€
Patrimonio de la clase
82,1M€
Fecha de inicio
25/08/2010
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/09/2022
29/09/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
15/07/2010
15/07/2010
iShares VII PLC - iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5WHFQ43 |   | 229,53$ | 11,90% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5WHFQ43
Clase única
2026+15,11%
5 años+17,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
43,22%
Volatilidad
24,47%
Máxima caída
-11,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,90%
Volatilidad
26,93%
Máxima caída
-35,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,51%
Volatilidad
24,46%
Máxima caída
-39,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
30,9%
Consumo Defensivo
28,5%
Servicios Financieros
14,7%
Industriales
12,6%
Servicios de Comunicación
8,6%
Inmobiliario
4,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
99,7%
Iberoamérica
99,7%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,3%
Largecap
33,9%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Grupo Mexico SAB de CV Class BMXP370841019 | 21.288.801$ | 16,02% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014 | 17.195.735$ | 12,94% |
Cemex SAB de CVMXP225611567 | 11.667.114$ | 8,78% |
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class BMX01AM050019 | 11.471.518$ | 8,63% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-MXP320321310 | 10.856.327$ | 8,17% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CVMX01WA000038 | 10.235.680$ | 7,70% |
Industrias Penoles SAB de CVMXP554091415 | 8.113.104$ | 6,11% |
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class BMX01GA000004 | 6.343.708$ | 4,77% |
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class BMXP001661018 | 3.695.276$ | 2,78% |
Arca Continental SAB de CV Class B Ordinary SharesMX01AC100006 | 3.518.714$ | 2,65% |
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