PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income

97,99
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.688,7M
Patrimonio de la clase
667,2M
Fecha de inicio
11/01/2011
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
Prospectus
1/10/2024
AnnualReport
31/03/2024
SemiannualReport
30/09/2023
Rulebook
13/09/2023
Factsheet
28/02/2023
Supplement
3/04/2017

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
IE00B5ZR2157
Clases disponibles
2025+1,98%
5 años+1,45%
Riesgo2 / 7
Gastos0,190%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,31%
Volatilidad
0,22%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,28
Beta
17,98
Ratio de Sharpe
2,92
R Cuadrado
25,97
Tracking Error
0,21
Correlación
50,96
Ratio de Información
3,00
Rentabilidad anualizada
3,29%
Volatilidad
0,78%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
-0,02
Beta
6,48
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
0,75
Tracking Error
0,59
Correlación
8,66
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
1,45%
Volatilidad
0,94%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
-0,26
Beta
9,48
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
1,66
Tracking Error
0,60
Correlación
12,90
Ratio de Información
-0,01

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
76,0%
Bonos
24,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%DE000A351MM7
70.993.4024,20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRC93
60.855.8093,60%
Coventry Building Society 2.625%XS2534984716
24.259.3881,44%
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.625%XS2978001167
23.451.8991,39%
BNG Bank N.V. 4.5%XS2975281499
23.382.7611,38%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.02%XS2680753568
22.852.1511,35%
Santander UK PLC 2.625%XS2984226626
18.510.1261,10%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%DK0002047810
18.366.3451,09%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 3.75%XS2597905905
17.666.3961,05%
Argenta Spaarbank NV 2.5%BE6356934396
17.495.7761,04%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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