PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income
97,92€
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PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5ZR2157 |   | 97,92€ | 0,94% | — | 2,500% | ||
| IE00BVZ6SP04 | | 100,60€ | 0,94% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
2.152,6M€
Patrimonio de la clase
906,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5ZR2157 | | 97,92€ | 0,94% | — | 2,500% | ||
| IE00BVZ6SP04 | | 100,60€ | 0,94% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5ZR2157
Clases disponibles
2024+1,64%
5 años+0,42%
Riesgo2 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,52%
Volatilidad
0,36%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,28
Beta
17,98
Ratio de Sharpe
2,60
R Cuadrado
25,97
Tracking Error
0,30
Correlación
50,96
Ratio de Información
2,69
Rentabilidad anualizada
0,94%
Volatilidad
1,10%
Máxima caída
-3,23%
Alpha
-0,02
Beta
6,48
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
0,75
Tracking Error
0,75
Correlación
8,66
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
0,42%
Volatilidad
1,08%
Máxima caída
-3,89%
Alpha
-0,26
Beta
9,48
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
1,66
Tracking Error
0,87
Correlación
12,90
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
52,8%
Cash
47,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%DE000A351MM7 | 55.194.039€ | 2,80% |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%DE000A168Y55 | 51.089.786€ | 2,59% |
Japan (Government Of) 0%JP1742121Q23 | 48.883.361€ | 2,48% |
Japan (Government Of) 0%JP1742211Q32 | 32.797.270€ | 1,66% |
Banco BPM S.p.A. 3.875%IT0005562142 | 24.516.221€ | 1,24% |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%DK0002043744 | 24.110.656€ | 1,22% |
Japan (Government Of) 0%JP1742161Q32 | 23.982.945€ | 1,22% |
Japan (Government Of) 0%JP1742031PC8 | 22.697.736€ | 1,15% |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3.629%XS2603552014 | 21.249.813€ | 1,08% |
Switzerland (Government Of) 0%CH1145908351 | 20.538.963€ | 1,04% |
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