PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income
97,95€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.651,5M€
Patrimonio de la clase
699,5M€
Fecha de inicio
11/01/2011
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BVZ6SP04 |   | 106,50€ | 3,63% | — | 2,500% | ||
| IE00B5ZR2157 |  1 más Más distribuidores | 97,95€ | 3,63% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5ZR2157
Clases disponibles
2026+0,27%
5 años+1,69%
Riesgo2 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,79%
Volatilidad
0,23%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,28
Beta
17,98
Ratio de Sharpe
3,39
R Cuadrado
25,97
Tracking Error
0,20
Correlación
50,96
Ratio de Información
3,47
Rentabilidad anualizada
3,63%
Volatilidad
0,39%
Máxima caída
-0,13%
Alpha
-0,02
Beta
6,48
Ratio de Sharpe
2,22
R Cuadrado
0,75
Tracking Error
0,32
Correlación
8,66
Ratio de Información
2,29
Rentabilidad anualizada
1,69%
Volatilidad
0,94%
Máxima caída
-3,36%
Alpha
-0,26
Beta
9,48
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
1,66
Tracking Error
0,60
Correlación
12,90
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
56,1%
Bonos
43,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%GB00BSQNRC93 | 171.823.646€ | 10,40% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%DE000A351MM7 | 30.997.559€ | 1,88% |
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.625%XS2978001167 | 23.263.933€ | 1,41% |
BNG Bank N.V. 4.5%XS2975281499 | 23.205.246€ | 1,40% |
France (Republic Of) 0%FR0128984012 | 20.507.032€ | 1,24% |
Santander UK PLC 2.625%XS2984226626 | 18.443.963€ | 1,12% |
Argenta Spaarbank NV 2.5%BE6356934396 | 17.433.863€ | 1,06% |
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 3.75%XS2597905905 | 17.581.177€ | 1,06% |
Bank of New Zealand 2.552%XS2491074923 | 16.967.032€ | 1,03% |
Bank Of Queensland Ltd. 1.839%XS2489398185 | 14.207.404€ | 0,86% |
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Categoría
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