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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.524,1M€
Patrimonio de la clase
6.274,0M€
Fecha de inicio
31/03/2009
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Factsheet Institutional
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
SemiannualReport
31/05/2024
31/05/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
SimplifiedProspectus
3/07/2009
3/07/2009
Invesco MSCI USA UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B60SX170 |   1 más Más distribuidores  | 200,01$ | 19,19% | — | 0,050% | ||
| IE00BK5LYT47 | | 91,72$ | 19,18% | — | 0,050% | ||
| IE000CH3OQ51 | | 6,48€ | — | 1€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B60SX170
Clases disponibles
2025+3,85%
5 años+14,96%
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI USA UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,32%
Volatilidad
20,23%
Máxima caída
-15,32%
Alpha
0,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,12
Correlación
100,00
Ratio de Información
2,62
Rentabilidad anualizada
19,19%
Volatilidad
19,12%
Máxima caída
-19,01%
Alpha
0,34
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,16
Correlación
99,99
Ratio de Información
2,58
Rentabilidad anualizada
14,96%
Volatilidad
17,10%
Máxima caída
-19,01%
Alpha
0,46
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,21
Correlación
99,99
Ratio de Información
2,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,1%
Servicios Financieros
12,5%
Servicios de Comunicación
11,0%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
9,9%
Industriales
7,6%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,7%
Largecap
34,7%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI USA NR USD | 7.596.514.773$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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