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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.907,4M€
Patrimonio de la clase
6.674,7M€
Fecha de inicio
31/03/2009
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
SimplifiedProspectus
3/07/2009
3/07/2009
Invesco MSCI USA UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B60SX170 |   1 más Más distribuidores  | 200,90$ | 17,12% | — | 0,050% | ||
| IE00BK5LYT47 | | 92,13$ | 17,11% | — | 0,050% | ||
| IE000CH3OQ51 | | 6,48€ | — | 1€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B60SX170
Clases disponibles
2026+1,20%
5 años+14,56%
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI USA UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,42%
Volatilidad
20,23%
Máxima caída
-15,32%
Alpha
0,28
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,12
Correlación
99,99
Ratio de Información
2,56
Rentabilidad anualizada
17,12%
Volatilidad
19,12%
Máxima caída
-19,01%
Alpha
0,35
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,17
Correlación
99,99
Ratio de Información
2,56
Rentabilidad anualizada
14,56%
Volatilidad
17,10%
Máxima caída
-19,01%
Alpha
0,46
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,21
Correlación
99,99
Ratio de Información
2,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,9%
Servicios Financieros
12,5%
Servicios de Comunicación
11,3%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
9,5%
Industriales
8,2%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
3,2%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,2%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,8%
Largecap
34,8%
Mediumcap
19,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI USA NR USD | 7.917.162.805$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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