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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Japan NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,4M€
Patrimonio de la clase
8,4M€
Fecha de inicio
2/04/2009
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/03/2025
18/03/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
SimplifiedProspectus
3/07/2009
3/07/2009
Invesco MSCI Japan UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B60SX287 |   1 más Más distribuidores  | 108,44$ | 15,43% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B60SX287
Clase única
2026+8,90%
5 años+8,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI Japan UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,30%
Volatilidad
14,68%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
-0,86
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,62
Correlación
99,84
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
15,43%
Volatilidad
15,07%
Máxima caída
-16,41%
Alpha
-0,04
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,64
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
8,53%
Volatilidad
13,76%
Máxima caída
-16,41%
Alpha
-0,28
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,94
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,4%
Servicios Financieros
17,8%
Tecnología
17,7%
Consumo Cíclico
13,3%
Servicios de Comunicación
8,5%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales Básicos
2,8%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
1,0%
Exposición regional
Japón
100,0%
País Desarrollado
100,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,4%
Largecap
40,0%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI Japan NR USD | 8.862.835$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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