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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.938,2M€
Patrimonio de la clase
5.938,2M€
Fecha de inicio
2/04/2009
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
SemiannualReport
31/05/2024
31/05/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
SimplifiedProspectus
3/07/2009
3/07/2009
Invesco MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B60SX394 |   1 más Más distribuidores  | 141,21$ | 16,72% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B60SX394
Clase única
2026+1,28%
5 años+12,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,52%
Volatilidad
17,83%
Máxima caída
-14,36%
Alpha
-1,68
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
0,92
Correlación
99,62
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
16,72%
Volatilidad
17,04%
Máxima caída
-18,87%
Alpha
0,38
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,11
Tracking Error
1,11
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
12,68%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-18,87%
Alpha
0,75
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
1,46
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,73
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
97,3%
Estados Unidos
77,9%
Zona Euro
12,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Mercado Emergente
2,7%
Iberoamérica
2,3%
Oriente Medio
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Japón
0,4%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
-0,1%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ETFIN MSCSUS33 08/31/2029 USD 0%/MSCI WORLD CUSTOM T 119576441 | 4.153.725.363$ | 59,56% |
ETFIN SOGEFRPPHCM 12/11/2029 USD 0%/MSCI WORLD CUSTOM T 119576551 | 3.596.446.600$ | 51,57% |
ETFIN JPMSGB2L 12/11/2029 USD 0%/MSCI WORLD CUSTOM T 119573531 | 2.534.045.496$ | 36,33% |
ETFIN SBILGB2L 08/31/2027 USD 0%/MSCI WORLD CUSTOM T 119576553 | 1.717.746.084$ | 24,63% |
ETFIN GSILGB2X 08/31/2032 USD 0%/MSCI WORLD CUSTOM T 119576089 | 953.165.417$ | 13,67% |
Apple Inc | 522.167.211$ | 7,49% |
ETFIN MSCSUS33 08/18/2027 USD 0%/MSCI WORLD CUSTOM T 119576470 | 462.958.670$ | 6,64% |
ETFIN SOGEFRPPHCM 02/27/2026 USD 0%/MSCI WORLD CUSTOM T 119576222 | 443.370.351$ | 6,36% |
Microsoft Corp | 367.504.289$ | 5,27% |
Amazon.com Inc | 364.253.580$ | 5,22% |
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