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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.194,8M€
Patrimonio de la clase
6.194,8M€
Fecha de inicio
2/04/2009
Comisión de gestión
0,190%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
SemiannualReport
31/05/2024
31/05/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
SimplifiedProspectus
3/07/2009
3/07/2009
Invesco MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B60SX394 |   1 más Más distribuidores  | 141,28$ | 17,49% | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B60SX394
Clase única
2025+7,55%
5 años+13,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,96%
Volatilidad
17,83%
Máxima caída
-14,36%
Alpha
-1,48
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
0,92
Correlación
99,70
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
17,49%
Volatilidad
17,04%
Máxima caída
-18,87%
Alpha
0,29
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
1,13
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
13,51%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-18,87%
Alpha
0,72
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
1,46
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,2%
Servicios Financieros
16,1%
Industriales
10,4%
Salud
9,9%
Consumo Cíclico
9,9%
Servicios de Comunicación
9,2%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
72,4%
Zona Euro
8,3%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
3,5%
Canadá
3,4%
Australasia
1,6%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,1%
Largecap
35,3%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI World NR USD | 6.944.631.076$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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