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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Russell 2000 TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
256,7M€
Patrimonio de la clase
256,7M€
Fecha de inicio
31/03/2009
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
18/03/2025
18/03/2025
Factsheet
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
SemiannualReport
31/05/2024
31/05/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
SimplifiedProspectus
3/07/2009
3/07/2009
Invesco Russell 2000 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B60SX402 |   1 más Más distribuidores  | 129,87$ | 10,53% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B60SX402
Clase única
2026+3,01%
5 años+7,22%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Russell 2000 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,17%
Volatilidad
22,29%
Máxima caída
-17,82%
Alpha
0,53
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
95,59
Tracking Error
3,35
Correlación
97,77
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
10,53%
Volatilidad
24,19%
Máxima caída
-30,06%
Alpha
-0,48
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
2,88
Correlación
99,04
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
7,22%
Volatilidad
22,17%
Máxima caída
-30,06%
Alpha
-0,75
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
2,71
Correlación
99,10
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
18,6%
Servicios Financieros
16,6%
Tecnología
15,6%
Industriales
15,6%
Consumo Cíclico
9,4%
Inmobiliario
6,8%
Energía
4,7%
Materiales Básicos
4,4%
Servicios Públicos
3,3%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
97,0%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,9%
Mercado Emergente
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Reino Unido
0,2%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Zona Euro
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
46,8%
Microcap
46,2%
Mediumcap
6,0%
Giantcap
0,9%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Russell 2000 TR USD | 261.829.170$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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