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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
3.208,6M€
Patrimonio de la clase
3.202,2M€
Fecha de inicio
22/02/2011
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
31/10/2025
31/10/2025
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
Prospectus
1/10/2024
1/10/2024
AnnualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
13/09/2023
13/09/2023
Supplement
3/04/2017
3/04/2017
PIMCO ETFs plc - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK9YKZ79 |  | 116,14£ | 5,70% | — | 2,500% | ||
| IE00B67B7N93 | | 100,44$ | 3,03% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B67B7N93
Clases disponibles
2026+3,46%
5 años+4,08%
Riesgo2 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - US Dollar Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,78%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-1,42%
Alpha
0,39
Beta
-0,04
Ratio de Sharpe
2,15
R Cuadrado
0,16
Tracking Error
0,28
Correlación
-3,97
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
3,03%
Volatilidad
6,98%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
0,36
Beta
-0,09
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
1,50
Tracking Error
0,36
Correlación
-12,23
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
4,08%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
-0,05
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
32,75
Tracking Error
0,50
Correlación
57,23
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
64,9%
Cash
35,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.625% | 85.632.656$ | 2,26% |
Air Lease Corporation 1.875% | 47.061.661$ | 1,24% |
Fortis Inc 3.055% | 43.733.200$ | 1,15% |
Royal Caribbean Group 5.375% | 39.708.166$ | 1,05% |
Morgan Stanley 1.593% | 36.808.742$ | 0,97% |
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 35.316.590$ | 0,93% |
DAIWA SECURITIES CO LTD SR UNSEC REGS | 34.817.725$ | 0,92% |
MPLX LP 1.75% | 34.441.000$ | 0,91% |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 4.60721% | 32.808.967$ | 0,87% |
Federal National Mortgage Association 4.56721% | 31.628.154$ | 0,83% |
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