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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
3.200,5M€
Patrimonio de la clase
3.194,5M€
Fecha de inicio
22/02/2011
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO ETFs plc - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK9YKZ79 |  | 115,60£ | 5,44% | — | 2,500% | ||
| IE00B67B7N93 | | 100,36$ | 2,19% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B67B7N93
Clases disponibles
2026-0,92%
5 años+3,52%
Riesgo2 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - US Dollar Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,22%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-1,42%
Alpha
0,40
Beta
-0,05
Ratio de Sharpe
2,15
R Cuadrado
0,21
Tracking Error
0,27
Correlación
-4,59
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
6,98%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
0,38
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
0,01
Tracking Error
0,38
Correlación
-1,05
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
3,52%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
-0,08
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
32,86
Tracking Error
0,50
Correlación
57,33
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
63,8%
Cash
36,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.625% | 110.952.188$ | 2,95% |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 4.81419% | 35.106.580$ | 0,93% |
Federal National Mortgage Association 4.77419% | 34.073.408$ | 0,91% |
MPLX LP 1.75% | 34.307.666$ | 0,91% |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.75% | 31.474.636$ | 0,84% |
Bank of Montreal 4.60558% | 30.913.532$ | 0,82% |
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 29.855.200$ | 0,79% |
Inter-American Development Bank 4.3926% | 28.456.959$ | 0,76% |
Wabtec Corp 3.45% | 25.653.984$ | 0,68% |
Penske Truck Leasing Co LP / PTL Finance Corp. 3.4% | 25.331.041$ | 0,67% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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