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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
3.233,7M€
Patrimonio de la clase
3.227,0M€
Fecha de inicio
22/02/2011
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
31/10/2025
31/10/2025
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
Prospectus
1/10/2024
1/10/2024
AnnualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
13/09/2023
13/09/2023
Supplement
3/04/2017
3/04/2017
PIMCO ETFs plc - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK9YKZ79 |  | 115,91£ | 5,63% | — | 2,500% | ||
| IE00B67B7N93 | | 100,26$ | 1,93% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B67B7N93
Clases disponibles
2026+0,27%
5 años+3,73%
Riesgo2 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - US Dollar Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,01%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-1,42%
Alpha
0,41
Beta
-0,07
Ratio de Sharpe
2,15
R Cuadrado
0,38
Tracking Error
0,28
Correlación
-6,19
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
1,93%
Volatilidad
6,98%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
0,32
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
0,36
Correlación
0,56
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
3,73%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
-0,08
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
32,54
Tracking Error
0,50
Correlación
57,04
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
59,6%
Cash
40,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.625% | 110.526.118$ | 2,87% |
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 35.260.748$ | 0,92% |
MPLX LP 1.75% | 34.378.308$ | 0,89% |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 4.63728% | 33.901.730$ | 0,88% |
Federal National Mortgage Association 4.59728% | 32.800.469$ | 0,85% |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.75% | 31.423.980$ | 0,82% |
Bank of Montreal 4.58585% | 30.901.410$ | 0,80% |
Inter-American Development Bank 4.0448% | 28.446.747$ | 0,74% |
Wabtec Corp 3.45% | 25.675.078$ | 0,67% |
Penske Truck Leasing Co LP / PTL Finance Corp. 3.4% | 25.364.292$ | 0,66% |
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Categoría
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