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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
3.200,5M€
Patrimonio de la clase
3.194,5M€
Fecha de inicio
22/02/2011
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO ETFs plc - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK9YKZ79 |  | 115,43£ | 5,80% | — | 2,500% | ||
| IE00B67B7N93 | | 100,47$ | 2,81% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B67B7N93
Clases disponibles
2026+0,99%
5 años+3,95%
Riesgo2 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - US Dollar Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,34%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-1,42%
Alpha
0,40
Beta
-0,05
Ratio de Sharpe
2,15
R Cuadrado
0,21
Tracking Error
0,27
Correlación
-4,59
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
2,81%
Volatilidad
6,98%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
0,38
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
0,01
Tracking Error
0,38
Correlación
-1,05
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
3,95%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
-0,08
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
32,86
Tracking Error
0,50
Correlación
57,33
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
52,5%
Cash
47,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.625% | 111.413.039$ | 2,96% |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.0118% | 36.379.809$ | 0,97% |
Federal National Mortgage Association 4.9718% | 35.430.025$ | 0,94% |
MPLX LP 1.75% | 33.932.806$ | 0,90% |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.75% | 31.499.769$ | 0,84% |
Bank of Montreal 5.04568% | 30.917.672$ | 0,82% |
Inter-American Development Bank 4.4775% | 28.450.236$ | 0,76% |
Centerpoint Energy Inc 1.45% | 23.205.888$ | 0,62% |
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 23.302.816$ | 0,62% |
Algonquin Power & Utilities Corporation 5.365% | 22.626.062$ | 0,60% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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