iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
85,84$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM Asia LC Gov Conty Cp TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,4M€
Patrimonio de la clase
40,3M€
Fecha de inicio
2/03/2012
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFM6T814 |  | 5,88$ | -0,54% | — | 0,500% | ||
| IE00B6QGFW01 |  1 más Más distribuidores  | 85,84$ | -0,54% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6QGFW01
Clases disponibles
2026-1,31%
5 años+0,47%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,08%
Volatilidad
6,69%
Máxima caída
-5,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,54%
Volatilidad
7,94%
Máxima caída
-7,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,47%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-7,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
India (Republic of) 6.54%IN0020210244 | 3.009.255$ | 5,24% |
Indonesia (Republic of) 6.625%IDG000010406 | 1.786.166$ | 3,11% |
Korea (Republic Of) 3.25%KR103502GD31 | 1.577.069$ | 2,75% |
Korea (Republic Of) 2.5%KR103502GC32 | 1.570.814$ | 2,74% |
China (People's Republic Of) 2.67%CND10006GPT1 | 1.476.011$ | 2,57% |
Malaysia (Government Of) 4.724%MYBGT1700066 | 1.391.180$ | 2,42% |
China (People's Republic Of) 2.52%CND10006VQZ5 | 1.379.198$ | 2,40% |
Thailand (Kingdom Of) 4.875%TH0623039607 | 1.317.516$ | 2,29% |
Thailand (Kingdom Of) 3.45%TH0623A3N603 | 1.238.840$ | 2,16% |
Malaysia (Government Of) 3.599%MYBGJ2300016 | 1.194.007$ | 2,08% |
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Categoría
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