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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P Commodity Producers Gold NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.060,8M€
Patrimonio de la clase
5.060,8M€
Fecha de inicio
16/09/2011
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6R52036 |   1 más Más distribuidores  | 41,34$ | 42,18% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6R52036
Clase única
2026+7,19%
5 años+23,70%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
91,83%
Volatilidad
27,23%
Máxima caída
-31,07%
Alpha
-1,25
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
2,86
Correlación
99,67
Ratio de Información
2,77
Rentabilidad anualizada
42,18%
Volatilidad
35,96%
Máxima caída
-33,45%
Alpha
2,28
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
2,44
Correlación
99,71
Ratio de Información
1,70
Rentabilidad anualizada
23,70%
Volatilidad
31,27%
Máxima caída
-33,45%
Alpha
1,05
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
3,07
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
99,5%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
87,7%
Canadá
55,1%
Estados Unidos
20,4%
Mercado Emergente
12,0%
Australasia
10,3%
África
6,3%
Asia Emergente
5,6%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
0,5%
Japón
0,2%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,5%
Giantcap
30,4%
Mediumcap
30,0%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | 564.571.839$ | 10,91% |
Newmont Corp | 510.853.001$ | 9,87% |
Barrick Mining Corp | 418.675.392$ | 8,09% |
Wheaton Precious Metals Corp | 368.728.862$ | 7,12% |
Franco-Nevada Corp | 278.847.678$ | 5,39% |
Gold Fields Ltd ADR | 247.555.437$ | 4,78% |
Anglogold Ashanti PLCGB00BRXH2664 | 246.340.342$ | 4,76% |
Kinross Gold Corp | 214.723.164$ | 4,15% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class HCNE100000502 | 166.351.541$ | 3,21% |
Northern Star Resources LtdAU000000NST8 | 149.501.557$ | 2,89% |
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