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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P Commodity Producers Gold NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.956,1M€
Patrimonio de la clase
4.004,9M€
Fecha de inicio
16/09/2011
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6R52036 |   1 más Más distribuidores  | 42,09$ | 41,22% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6R52036
Clase única
2026+7,95%
5 años+22,59%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
125,76%
Volatilidad
27,23%
Máxima caída
-31,07%
Alpha
-0,78
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
2,13
Correlación
99,81
Ratio de Información
2,41
Rentabilidad anualizada
41,22%
Volatilidad
35,96%
Máxima caída
-33,45%
Alpha
2,47
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
2,18
Correlación
99,77
Ratio de Información
1,70
Rentabilidad anualizada
22,59%
Volatilidad
31,27%
Máxima caída
-33,45%
Alpha
0,90
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
2,96
Correlación
99,57
Ratio de Información
0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
99,7%
Industriales
0,2%
Servicios Financieros
0,0%
Energía
0,0%
Tecnología
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Servicios de Comunicación
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
82,8%
Canadá
54,3%
Mercado Emergente
17,2%
Estados Unidos
15,4%
África
11,4%
Australasia
11,2%
Asia Emergente
5,8%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
0,4%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,7%
Mediumcap
24,4%
Giantcap
23,1%
Smallcap
6,3%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Newmont Corp | 467.920.565$ | 10,07% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 459.537.435$ | 9,89% |
Barrick Mining Corp | 428.984.995$ | 9,23% |
Wheaton Precious Metals Corp | 311.498.196$ | 6,70% |
Franco-Nevada Corp | 233.206.044$ | 5,02% |
Gold Fields Ltd ADR | 227.752.652$ | 4,90% |
Anglogold Ashanti PLCGB00BRXH2664 | 210.738.308$ | 4,54% |
Kinross Gold Corp | 198.441.167$ | 4,27% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class HCNE100000502 | 159.893.878$ | 3,44% |
Northern Star Resources LtdAU000000NST8 | 148.621.792$ | 3,20% |
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