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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P Commodity Producers Gold NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.956,1M€
Patrimonio de la clase
3.956,1M€
Fecha de inicio
16/09/2011
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6R52036 |   1 más Más distribuidores  | 49,37$ | 46,82% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6R52036
Clase única
2026+23,55%
5 años+27,50%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
150,64%
Volatilidad
27,23%
Máxima caída
-31,07%
Alpha
-0,78
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
2,13
Correlación
99,81
Ratio de Información
2,41
Rentabilidad anualizada
46,82%
Volatilidad
35,96%
Máxima caída
-33,45%
Alpha
2,47
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
2,18
Correlación
99,77
Ratio de Información
1,70
Rentabilidad anualizada
27,50%
Volatilidad
31,27%
Máxima caída
-33,45%
Alpha
0,90
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
2,96
Correlación
99,57
Ratio de Información
0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
99,7%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
82,6%
Canadá
54,0%
Mercado Emergente
17,4%
Estados Unidos
15,8%
África
11,4%
Australasia
10,9%
Asia Emergente
6,0%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
0,5%
Japón
0,2%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,2%
Mediumcap
24,0%
Giantcap
22,9%
Smallcap
6,4%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Newmont Corp | 557.239.490$ | 10,21% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 557.218.394$ | 10,21% |
Barrick Mining Corp | 483.532.605$ | 8,86% |
Wheaton Precious Metals Corp | 365.000.345$ | 6,69% |
Franco-Nevada Corp | 284.155.939$ | 5,21% |
Gold Fields Ltd ADR | 267.605.732$ | 4,90% |
Anglogold Ashanti PLCGB00BRXH2664 | 250.474.142$ | 4,59% |
Kinross Gold Corp | 249.041.313$ | 4,56% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class HCNE100000502 | 183.149.471$ | 3,36% |
Northern Star Resources LtdAU000000NST8 | 161.395.172$ | 2,96% |
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