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Categoría
Benchmark
S&P Cmmdity Prdcers Agrbusz Index NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
268,2M€
Patrimonio de la clase
268,2M€
Fecha de inicio
16/09/2011
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6R52143 |   1 más Más distribuidores  | 55,69$ | -0,96% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6R52143
Clase única
2026+9,55%
5 años+6,41%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,20%
Volatilidad
24,60%
Máxima caída
-12,46%
Alpha
6,27
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
80,26
Tracking Error
9,54
Correlación
89,59
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
-0,96%
Volatilidad
20,33%
Máxima caída
-24,51%
Alpha
0,91
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
85,41
Tracking Error
8,04
Correlación
92,42
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
6,41%
Volatilidad
17,97%
Máxima caída
-24,51%
Alpha
0,05
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,53
Tracking Error
8,71
Correlación
91,94
Ratio de Información
-0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
46,0%
Materiales Básicos
36,1%
Industriales
16,1%
Salud
1,1%
Consumo Cíclico
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
82,3%
Estados Unidos
53,3%
Mercado Emergente
17,4%
Asia Emergente
10,5%
Japón
7,9%
Canadá
6,9%
Oriente Medio
6,0%
Asia Desarrollada
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Iberoamérica
1,3%
Australasia
1,0%
Reino Unido
0,9%
Zona Euro
0,6%
Europa Emergente
0,4%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,2%
Largecap
30,4%
Smallcap
19,9%
Microcap
3,2%
Giantcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Archer-Daniels-Midland Co | 28.994.759$ | 8,50% |
Corteva Inc | 27.373.623$ | 8,02% |
Nutrien Ltd | 21.917.162$ | 6,42% |
Deere & Co | 21.114.741$ | 6,19% |
Tyson Foods Inc Class A | 20.052.017$ | 5,88% |
Bunge Global SACH1300646267 | 17.913.493$ | 5,25% |
CF Industries Holdings Inc | 16.920.153$ | 4,96% |
Kubota CorpJP3266400005 | 13.481.907$ | 3,95% |
Saudi Arabian Mining CoSA123GA0ITH7 | 10.974.158$ | 3,22% |
The Mosaic Co | 10.368.225$ | 3,04% |
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