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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P Cmmdity Prdcers Agrbusz Index NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
336,9M€
Patrimonio de la clase
336,9M€
Fecha de inicio
16/09/2011
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6R52143 |   1 más Más distribuidores  | 57,67$ | 1,81% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6R52143
Clase única
2026+16,33%
5 años+4,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,33%
Volatilidad
24,60%
Máxima caída
-12,46%
Alpha
13,38
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
74,42
Tracking Error
7,66
Correlación
86,27
Ratio de Información
1,49
Rentabilidad anualizada
1,81%
Volatilidad
20,33%
Máxima caída
-24,51%
Alpha
4,64
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
85,13
Tracking Error
7,84
Correlación
92,26
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
4,94%
Volatilidad
17,97%
Máxima caída
-24,51%
Alpha
0,84
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,56
Tracking Error
8,69
Correlación
91,96
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
44,9%
Materiales Básicos
35,8%
Industriales
17,3%
Salud
1,2%
Consumo Cíclico
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
83,0%
Estados Unidos
53,6%
Mercado Emergente
16,5%
Asia Emergente
9,9%
Japón
8,2%
Canadá
6,9%
Asia Desarrollada
5,8%
Oriente Medio
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Iberoamérica
1,3%
Australasia
0,9%
Reino Unido
0,9%
Zona Euro
0,6%
Europa Emergente
0,4%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
53,6%
Largecap
28,5%
Smallcap
12,8%
Microcap
3,0%
Giantcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Corteva Inc | 32.243.484$ | 8,23% |
Archer-Daniels-Midland Co | 31.076.277$ | 7,93% |
Deere & Co | 26.429.510$ | 6,74% |
Nutrien Ltd | 25.262.835$ | 6,44% |
Tyson Foods Inc Class A | 22.702.794$ | 5,79% |
CF Industries Holdings Inc | 20.820.222$ | 5,31% |
Bunge Global SACH1300646267 | 19.844.745$ | 5,06% |
Kubota CorpJP3266400005 | 17.243.055$ | 4,40% |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 11.900.962$ | 3,04% |
Saudi Arabian Mining CoSA123GA0ITH7 | 11.569.615$ | 2,95% |
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