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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P Cmmdity Prdcers Agrbusz Index NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
336,9M€
Patrimonio de la clase
336,9M€
Fecha de inicio
16/09/2011
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6R52143 |   1 más Más distribuidores  | 58,55$ | 4,34% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6R52143
Clase única
2026+19,96%
5 años+5,28%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,90%
Volatilidad
24,60%
Máxima caída
-12,46%
Alpha
13,38
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
74,42
Tracking Error
7,66
Correlación
86,27
Ratio de Información
1,49
Rentabilidad anualizada
4,34%
Volatilidad
20,33%
Máxima caída
-24,51%
Alpha
4,64
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
85,13
Tracking Error
7,84
Correlación
92,26
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
5,28%
Volatilidad
17,97%
Máxima caída
-24,51%
Alpha
0,84
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,56
Tracking Error
8,69
Correlación
91,96
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
46,8%
Materiales Básicos
35,9%
Industriales
15,8%
Salud
0,7%
Consumo Cíclico
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
84,1%
Estados Unidos
55,2%
Mercado Emergente
15,5%
Asia Emergente
9,7%
Japón
8,0%
Canadá
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Asia Desarrollada
5,4%
Oriente Medio
4,8%
Iberoamérica
1,4%
Reino Unido
1,0%
Australasia
0,9%
Zona Euro
0,6%
Europa Emergente
0,4%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,4%
Largecap
26,3%
Smallcap
13,0%
Microcap
3,1%
Giantcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Corteva Inc | 40.093.639$ | 8,50% |
Archer-Daniels-Midland Co | 39.969.082$ | 8,47% |
CF Industries Holdings Inc | 31.861.469$ | 6,76% |
Nutrien Ltd | 28.493.585$ | 6,04% |
Tyson Foods Inc Class A | 27.638.121$ | 5,86% |
Deere & Co | 27.648.152$ | 5,86% |
Bunge Global SACH1300646267 | 22.742.168$ | 4,82% |
Kubota CorpJP3266400005 | 18.815.696$ | 3,99% |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 15.355.607$ | 3,26% |
The Mosaic Co | 13.595.334$ | 2,88% |
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