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Categoría
Benchmark
S&P Cmmdity Prdcers Agrbusz Index NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
268,2M€
Patrimonio de la clase
269,4M€
Fecha de inicio
16/09/2011
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6R52143 |   1 más Más distribuidores  | 51,31$ | -2,70% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6R52143
Clase única
2026+3,33%
5 años+5,12%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,87%
Volatilidad
24,60%
Máxima caída
-12,46%
Alpha
6,27
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
80,26
Tracking Error
9,54
Correlación
89,59
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
-2,70%
Volatilidad
20,33%
Máxima caída
-24,51%
Alpha
0,91
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
85,41
Tracking Error
8,04
Correlación
92,42
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
5,12%
Volatilidad
17,97%
Máxima caída
-24,51%
Alpha
0,05
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,53
Tracking Error
8,71
Correlación
91,94
Ratio de Información
-0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
46,8%
Materiales Básicos
35,6%
Industriales
15,8%
Salud
1,1%
Consumo Cíclico
0,4%
Servicios Financieros
0,0%
Tecnología
0,0%
Servicios de Comunicación
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Energía
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
81,7%
Estados Unidos
51,3%
Mercado Emergente
18,2%
Asia Emergente
11,5%
Japón
8,0%
Canadá
6,8%
Asia Desarrollada
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Oriente Medio
5,8%
Iberoamérica
1,4%
Australasia
1,1%
Reino Unido
1,0%
Zona Euro
0,6%
Europa Emergente
0,4%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,6%
Largecap
30,6%
Smallcap
19,2%
Microcap
3,3%
Giantcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Corteva Inc | 25.669.474$ | 8,15% |
Archer-Daniels-Midland Co | 24.621.990$ | 7,82% |
Nutrien Ltd | 19.671.109$ | 6,25% |
Tyson Foods Inc Class A | 19.594.087$ | 6,22% |
Deere & Co | 18.565.069$ | 5,89% |
CF Industries Holdings Inc | 14.245.641$ | 4,52% |
Bunge Global SACH1300646267 | 14.238.725$ | 4,52% |
Kubota CorpJP3266400005 | 12.684.144$ | 4,03% |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 9.978.775$ | 3,17% |
Saudi Arabian Mining CoSA123GA0ITH7 | 9.098.495$ | 2,89% |
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