iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
90,75$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
JPM CEMBI Broad Diversified Core TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.624,6M€
Patrimonio de la clase
870,3M€
Fecha de inicio
17/04/2012
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT1CS59 |   | 5,07€ | 5,23% | — | 0,530% | ||
| IE00BFM6TD65 |  | 6,69$ | 4,64% | — | 0,500% | ||
| IE00B6TLBW47 | 1 más Más distribuidores | 90,75$ | 4,63% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6TLBW47
Clases disponibles
2026+2,53%
5 años+2,86%
Riesgo3 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,81%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-6,74%
Alpha
-0,16
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
95,44
Tracking Error
0,51
Correlación
97,69
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
4,63%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-11,57%
Alpha
0,02
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
98,13
Tracking Error
0,88
Correlación
99,06
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
8,55%
Máxima caída
-11,57%
Alpha
0,15
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,32
Tracking Error
1,80
Correlación
96,60
Ratio de Información
0,23
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625% | 12.110.671$ | 0,40% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%XS2383421711 | 10.543.574$ | 0,35% |
Sands China Ltd. 5.4% | 10.767.427$ | 0,35% |
YPF Sociedad Anonima 8.25% | 10.371.723$ | 0,34% |
Ecopetrol S.A. 8.875% | 10.381.457$ | 0,34% |
PT Freeport Indonesia 5.315% | 9.116.386$ | 0,30% |
Ecopetrol S.A. 6.875% | 8.758.896$ | 0,29% |
First Quantum Minerals Ltd. 6.375% | 8.537.962$ | 0,28% |
OCP SA 6.75%XS2810168737 | 8.539.810$ | 0,28% |
TSMC Global Ltd. 2.25% | 8.254.305$ | 0,27% |
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Categoría
Gestora
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