iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
98,84€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg MSCI EUR Corp IR Hdg Sus SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
217,5M€
Patrimonio de la clase
217,5M€
Fecha de inicio
22/10/2012
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Information Document (KID)
30/04/2025
30/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
Supplement
28/02/2017
28/02/2017
iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6X2VY59 |   1 más Más distribuidores  | 98,84€ | 5,16% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6X2VY59
Clase única
2026+0,21%
5 años+2,52%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,93%
Volatilidad
1,34%
Máxima caída
-0,32%
Alpha
2,88
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
64,24
Tracking Error
6,65
Correlación
80,15
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
5,16%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-0,75%
Alpha
2,10
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
67,16
Tracking Error
4,41
Correlación
81,95
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
2,52%
Volatilidad
2,70%
Máxima caída
-6,78%
Alpha
0,48
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
58,98
Tracking Error
3,89
Correlación
76,80
Ratio de Información
0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Cash
2,0%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 2.300.143€ | 1,06% |
UBS Group AG 4.375%CH1236363391 | 368.519€ | 0,17% |
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.8%XS2468223107 | 344.226€ | 0,16% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.625%XS2078737215 | 322.646€ | 0,15% |
UBS Group AG 0.25%CH0576402181 | 312.410€ | 0,14% |
UBS AG, London Branch 0.5%XS2326546350 | 265.933€ | 0,12% |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.142%XS3299472467 | 250.828€ | 0,12% |
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375%XS2262806933 | 238.468€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 223.038€ | 0,10% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%XS2673808726 | 224.913€ | 0,10% |
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