iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
99,34€
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iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6X2VY59 |  | 99,34€ | 4,97% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg MSCI EUR Corp IR Hdg Sus SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
196,4M€
Patrimonio de la clase
196,4M€
Fecha de inicio
22/10/2012
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF
iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6X2VY59 | | 99,34€ | 4,97% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6X2VY59
Clase única
2025+1,90%
5 años+2,63%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,16%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-0,32%
Alpha
2,88
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
64,24
Tracking Error
6,65
Correlación
80,15
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
4,97%
Volatilidad
2,78%
Máxima caída
-2,64%
Alpha
2,10
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
67,16
Tracking Error
4,41
Correlación
81,95
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
2,63%
Volatilidad
2,80%
Máxima caída
-6,78%
Alpha
0,48
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
58,98
Tracking Error
3,89
Correlación
76,80
Ratio de Información
0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,2%
Convertible
2,5%
Cash
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 4.375%CH1236363391 | 375.168€ | 0,19% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 333.882€ | 0,17% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 344.414€ | 0,17% |
Generali S.p.A. 5.8%XS2468223107 | 351.253€ | 0,17% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.625%XS2078737215 | 317.382€ | 0,16% |
UniCredit S.p.A. 5.85%XS2555420103 | 323.646€ | 0,16% |
HSBC Holdings PLC 4.856%XS2621539910 | 297.325€ | 0,15% |
Johnson & Johnson 3.05%XS3005214369 | 304.190€ | 0,15% |
UBS Group AG 0.25%CH0576402181 | 306.984€ | 0,15% |
American Medical Systems Europe B.V. 3.5%XS2772266693 | 308.291€ | 0,15% |
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Categoría
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