iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
98,86€
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iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6X2VY59 |  | 98,86€ | 4,75% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg MSCI EUR Corp IR Hdg Sus SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
194,8M€
Patrimonio de la clase
194,8M€
Fecha de inicio
22/10/2012
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF
iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6X2VY59 | | 98,86€ | 4,75% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6X2VY59
Clase única
2025+1,40%
5 años+3,16%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,94%
Volatilidad
1,44%
Máxima caída
-0,32%
Alpha
2,88
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
64,24
Tracking Error
6,65
Correlación
80,15
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
4,75%
Volatilidad
2,83%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
2,10
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
67,16
Tracking Error
4,41
Correlación
81,95
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
3,16%
Volatilidad
2,80%
Máxima caída
-6,78%
Alpha
0,48
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
58,98
Tracking Error
3,89
Correlación
76,80
Ratio de Información
0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,1%
Convertible
3,2%
Cash
1,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 1.566.062€ | 0,80% |
UBS Group AG 1.25%CH0336602930 | 366.980€ | 0,19% |
UBS Group AG 4.375%CH1236363391 | 372.493€ | 0,19% |
Generali S.p.A. 5.8%XS2468223107 | 346.467€ | 0,18% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 329.446€ | 0,17% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 342.657€ | 0,17% |
UBS Group AG 0.25%CH0576402181 | 305.349€ | 0,16% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.625%XS2078737215 | 314.151€ | 0,16% |
UniCredit S.p.A. 5.85%XS2555420103 | 322.308€ | 0,16% |
Johnson & Johnson 3.05%XS3005214369 | 299.645€ | 0,15% |
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Categoría
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