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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
29.474,3M€
Patrimonio de la clase
15.067,5M€
Fecha de inicio
19/03/2012
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,030%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/10/2022
28/10/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6YX5C33 |   1 más Más distribuidores  | 657,33$ | 15,95% | — | 0,030% | ||
| IE00BYYW2V44 | 1 más Más distribuidores | 16,02€ | 15,89% | 0€ | 0,050% | ||
| IE000XZSV718 | | 16,23$ | — | — | 0,030% | ||
| IE00BYYW2S15 | 7,32£ | — | — | 0,050% | |||
| IE0008L7O3Q6 | 204,12$ | — | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6YX5C33
Clases disponibles
2026-1,96%
5 años+12,08%
Riesgo4 / 7
Gastos0,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,22%
Volatilidad
19,86%
Máxima caída
-13,06%
Alpha
0,24
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,40
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
15,95%
Volatilidad
18,59%
Máxima caída
-18,79%
Alpha
0,35
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,58
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
12,08%
Volatilidad
16,69%
Máxima caída
-18,79%
Alpha
0,78
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,75
Correlación
99,89
Ratio de Información
1,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,6%
Servicios Financieros
12,4%
Servicios de Comunicación
10,5%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
9,5%
Industriales
8,5%
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
4,0%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,7%
Largecap
35,2%
Mediumcap
18,3%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 2.565.790.240$ | 7,58% |
Apple Inc | 2.255.808.608$ | 6,66% |
Microsoft Corp | 1.664.186.225$ | 4,91% |
Amazon.com Inc | 1.231.779.175$ | 3,64% |
Alphabet Inc Class A | 1.014.255.176$ | 3,00% |
Broadcom Inc | 888.459.288$ | 2,62% |
Alphabet Inc Class C | 812.214.543$ | 2,40% |
Meta Platforms Inc Class A | 757.601.959$ | 2,24% |
Tesla Inc | 632.545.636$ | 1,87% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 532.786.061$ | 1,57% |
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Categoría
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