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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
29.206,9M€
Patrimonio de la clase
15.013,5M€
Fecha de inicio
19/03/2012
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,030%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
28/10/2022
28/10/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYYW2V44 |   1 más Más distribuidores  | 16,43€ | 17,40% | 0€ | 0,050% | ||
| IE00B6YX5C33 | 1 más Más distribuidores | 674,21$ | 16,69% | — | 0,030% | ||
| IE000XZSV718 | | 16,60$ | — | — | 0,030% | ||
| IE00BYYW2S15 | 7,51£ | — | — | 0,050% | |||
| IE0008L7O3Q6 | 208,78$ | — | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6YX5C33
Clases disponibles
2026+0,06%
5 años+13,86%
Riesgo4 / 7
Gastos0,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,88%
Volatilidad
19,86%
Máxima caída
-13,06%
Alpha
0,97
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,54
Correlación
99,93
Ratio de Información
1,44
Rentabilidad anualizada
16,69%
Volatilidad
18,59%
Máxima caída
-18,79%
Alpha
0,46
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,60
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
13,86%
Volatilidad
16,69%
Máxima caída
-18,79%
Alpha
0,95
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,80
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,0%
Servicios Financieros
12,6%
Servicios de Comunicación
11,2%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
9,4%
Industriales
7,9%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
3,2%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,9%
Largecap
35,2%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 2.704.184.839$ | 7,78% |
Apple Inc | 2.232.394.404$ | 6,42% |
Microsoft Corp | 1.861.735.743$ | 5,36% |
Amazon.com Inc | 1.355.401.900$ | 3,90% |
Alphabet Inc Class A | 1.144.471.718$ | 3,29% |
Alphabet Inc Class C | 916.550.679$ | 2,64% |
Broadcom Inc | 910.922.602$ | 2,62% |
Meta Platforms Inc Class A | 908.569.289$ | 2,61% |
Tesla Inc | 703.032.985$ | 2,02% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 512.897.540$ | 1,48% |
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Categoría
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