SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
52,74€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.034,4M€
Patrimonio de la clase
1.034,4M€
Fecha de inicio
14/11/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6YX5F63 |   1 más Más distribuidores  | 52,74€ | 2,75% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6YX5F63
Clase única
2026+0,11%
5 años+0,52%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,45%
Volatilidad
0,71%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
-0,12
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,04
Correlación
99,87
Ratio de Información
-2,75
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
1,46%
Máxima caída
-0,65%
Alpha
-0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,05
Correlación
99,95
Ratio de Información
-2,61
Rentabilidad anualizada
0,52%
Volatilidad
1,70%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
-0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,05
Correlación
99,95
Ratio de Información
-2,74
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 38.934.327€ | 3,80% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 36.841.285€ | 3,60% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 30.448.511€ | 2,97% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 26.967.134€ | 2,63% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 26.338.906€ | 2,57% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 25.459.163€ | 2,49% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 24.949.149€ | 2,44% |
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 19.820.350€ | 1,94% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 18.240.031€ | 1,78% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 18.113.695€ | 1,77% |
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Categoría
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