State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
52,11€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.058,1M€
Patrimonio de la clase
1.058,1M€
Fecha de inicio
14/11/2011
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6YX5F63 |   1 más Más distribuidores  | 52,11€ | 3,00% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6YX5F63
Clase única
2026-0,01%
5 años+0,55%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,11%
Volatilidad
0,71%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
-0,12
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
99,72
Tracking Error
0,04
Correlación
99,86
Ratio de Información
-2,75
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
1,36%
Máxima caída
-0,62%
Alpha
-0,14
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,04
Correlación
99,95
Ratio de Información
-3,13
Rentabilidad anualizada
0,55%
Volatilidad
1,70%
Máxima caída
-5,74%
Alpha
-0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,05
Correlación
99,95
Ratio de Información
-2,69
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013286192 | 38.729.305€ | 3,69% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 36.730.248€ | 3,50% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 36.058.919€ | 3,44% |
France (Republic Of)FR001400XLW2 | 30.041.243€ | 2,86% |
France (Republic Of)FR001400AIN5 | 28.954.322€ | 2,76% |
France (Republic Of)FR001400NBC6 | 26.002.451€ | 2,48% |
France (Republic Of)FR0013250560 | 25.917.623€ | 2,47% |
Spain (Kingdom of)ES00000124C5 | 24.352.273€ | 2,32% |
France (Republic Of)FR0014003513 | 23.098.674€ | 2,20% |
Spain (Kingdom of)ES0000012B88 | 21.418.234€ | 2,04% |
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Categoría
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