State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
50,47€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Lqdty Screened Euro HY TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
621,6M€
Patrimonio de la clase
566,7M€
Fecha de inicio
3/02/2012
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6YX5M31 |   1 más Más distribuidores  | 50,47€ | 6,98% | 0€ | 0,400% | ||
| IE0002OP0LA0 | | 10,42€ | — | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B6YX5M31
Clases disponibles
2026-0,65%
5 años+2,37%
Riesgo2 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,39%
Volatilidad
2,17%
Máxima caída
-1,12%
Alpha
-0,61
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
97,84
Tracking Error
0,35
Correlación
98,91
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
6,98%
Volatilidad
2,57%
Máxima caída
-1,12%
Alpha
-0,71
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
95,28
Tracking Error
0,55
Correlación
97,61
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
2,37%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-15,46%
Alpha
-0,60
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
99,11
Tracking Error
0,56
Correlación
99,56
Ratio de Información
-1,18
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%XS2796600307 | 4.860.382€ | 0,78% |
Grifols S.A. 3.875%XS2393001891 | 3.604.823€ | 0,58% |
Zegona Finance PLC 6.75%XS2859406139 | 3.485.956€ | 0,56% |
Fibercop S.p.A. 4.75%XS3104481257 | 3.368.618€ | 0,54% |
Iron Mountain Inc. 4.75%XS3176120361 | 3.288.898€ | 0,53% |
Forvia SE 5.625%XS3023963534 | 3.290.610€ | 0,53% |
ZF Europe Finance B.V. 7%XS3091660194 | 3.143.652€ | 0,51% |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%XS2287912450 | 3.166.718€ | 0,51% |
AlmavivA S.p.A. 5%XS2927492798 | 3.178.906€ | 0,51% |
Lottomatica Group SpA 4.875%XS3047452316 | 3.030.611€ | 0,49% |
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