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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI USA Value NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
433,5M€
Patrimonio de la clase
433,5M€
Fecha de inicio
11/04/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B78JSG98 |   1 más Más distribuidores  | 129,63$ | 9,78% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B78JSG98
Clase única
2026+5,43%
5 años+11,60%
Riesgo5 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,72%
Volatilidad
17,61%
Máxima caída
-7,24%
Alpha
-0,80
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
69,13
Tracking Error
5,00
Correlación
83,15
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
9,78%
Volatilidad
18,62%
Máxima caída
-24,13%
Alpha
-2,68
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
92,44
Tracking Error
3,34
Correlación
96,15
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
11,60%
Volatilidad
16,50%
Máxima caída
-24,13%
Alpha
-1,50
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,25
Tracking Error
2,76
Correlación
98,11
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,2%
Servicios de Comunicación
13,3%
Salud
12,9%
Tecnología
12,6%
Industriales
11,5%
Consumo Defensivo
8,2%
Energía
6,1%
Consumo Cíclico
5,9%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
3,3%
Materiales Básicos
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
98,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Mercado Emergente
0,3%
Zona Euro
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,6%
Mediumcap
29,9%
Giantcap
20,5%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 28.660.188$ | 5,57% |
Meta Platforms Inc Class A | 22.632.145$ | 4,40% |
JPMorgan Chase & Co | 13.779.695$ | 2,68% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 11.320.684$ | 2,20% |
Exxon Mobil Corp | 10.162.252$ | 1,97% |
Johnson & Johnson | 9.560.192$ | 1,86% |
Micron Technology Inc | 7.319.572$ | 1,42% |
AbbVie Inc | 6.709.395$ | 1,30% |
The Home Depot Inc | 6.215.973$ | 1,21% |
Procter & Gamble Co | 6.083.482$ | 1,18% |
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