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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI USA Value NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
461,3M€
Patrimonio de la clase
461,3M€
Fecha de inicio
11/04/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B78JSG98 |   1 más Más distribuidores  | 125,71$ | 11,46% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B78JSG98
Clase única
2026+4,33%
5 años+10,07%
Riesgo5 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,98%
Volatilidad
17,61%
Máxima caída
-7,24%
Alpha
-0,73
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
69,18
Tracking Error
4,99
Correlación
83,18
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
11,46%
Volatilidad
18,62%
Máxima caída
-24,13%
Alpha
-2,77
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
92,08
Tracking Error
3,34
Correlación
95,96
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
10,07%
Volatilidad
16,50%
Máxima caída
-24,13%
Alpha
-1,43
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,19
Tracking Error
2,77
Correlación
98,08
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,6%
Servicios de Comunicación
13,6%
Salud
13,0%
Tecnología
12,6%
Industriales
11,4%
Consumo Defensivo
8,2%
Energía
6,4%
Consumo Cíclico
5,7%
Servicios Públicos
4,1%
Inmobiliario
3,2%
Materiales Básicos
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
98,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Mercado Emergente
0,3%
Zona Euro
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,5%
Mediumcap
28,2%
Giantcap
22,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 30.823.692$ | 5,66% |
Meta Platforms Inc Class A | 24.892.385$ | 4,57% |
JPMorgan Chase & Co | 14.255.444$ | 2,62% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 11.548.789$ | 2,12% |
Exxon Mobil Corp | 11.166.641$ | 2,05% |
Johnson & Johnson | 10.371.643$ | 1,91% |
Micron Technology Inc | 7.455.396$ | 1,37% |
AbbVie Inc | 7.213.412$ | 1,33% |
Procter & Gamble Co | 6.517.854$ | 1,20% |
The Home Depot Inc | 6.378.904$ | 1,17% |
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