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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI USA Value NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
427,4M€
Patrimonio de la clase
427,4M€
Fecha de inicio
11/04/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B78JSG98 |   1 más Más distribuidores  | 126,25$ | 8,31% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B78JSG98
Clase única
2026+2,90%
5 años+11,78%
Riesgo5 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,60%
Volatilidad
17,61%
Máxima caída
-7,24%
Alpha
-2,41
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
77,78
Tracking Error
4,26
Correlación
88,19
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
8,31%
Volatilidad
18,62%
Máxima caída
-24,13%
Alpha
-3,81
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
93,61
Tracking Error
3,03
Correlación
96,75
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
11,78%
Volatilidad
16,50%
Máxima caída
-24,13%
Alpha
-1,94
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,88
Tracking Error
2,51
Correlación
98,43
Ratio de Información
-0,85
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,8%
Servicios de Comunicación
14,1%
Salud
13,1%
Tecnología
13,0%
Industriales
10,5%
Consumo Defensivo
7,6%
Consumo Cíclico
5,7%
Energía
5,3%
Servicios Públicos
3,8%
Inmobiliario
3,2%
Materiales Básicos
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
98,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Zona Euro
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,2%
Mediumcap
30,1%
Giantcap
19,4%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 30.484.930$ | 6,03% |
Meta Platforms Inc Class A | 23.887.393$ | 4,73% |
JPMorgan Chase & Co | 14.878.902$ | 2,94% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 11.549.704$ | 2,28% |
Exxon Mobil Corp | 8.605.721$ | 1,70% |
Johnson & Johnson | 8.360.309$ | 1,65% |
AbbVie Inc | 6.824.785$ | 1,35% |
Bank of America Corp | 6.523.053$ | 1,29% |
The Home Depot Inc | 5.768.712$ | 1,14% |
Procter & Gamble Co | 5.675.384$ | 1,12% |
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