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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI USA Value NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
427,4M€
Patrimonio de la clase
427,4M€
Fecha de inicio
11/04/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B78JSG98 |   1 más Más distribuidores  | 129,04$ | 9,41% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B78JSG98
Clase única
2026+4,32%
5 años+11,37%
Riesgo5 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,13%
Volatilidad
17,61%
Máxima caída
-7,24%
Alpha
-2,41
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
77,78
Tracking Error
4,26
Correlación
88,19
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
9,41%
Volatilidad
18,62%
Máxima caída
-24,13%
Alpha
-3,81
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
93,61
Tracking Error
3,03
Correlación
96,75
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
11,37%
Volatilidad
16,50%
Máxima caída
-24,13%
Alpha
-1,94
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,88
Tracking Error
2,51
Correlación
98,43
Ratio de Información
-0,85
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,6%
Servicios de Comunicación
14,0%
Tecnología
13,2%
Salud
12,8%
Industriales
10,9%
Consumo Defensivo
7,8%
Consumo Cíclico
5,8%
Energía
5,7%
Servicios Públicos
3,8%
Inmobiliario
3,1%
Materiales Básicos
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
98,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Zona Euro
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,2%
Mediumcap
30,1%
Giantcap
17,5%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 32.252.627$ | 6,27% |
Meta Platforms Inc Class A | 24.198.655$ | 4,70% |
JPMorgan Chase & Co | 13.685.127$ | 2,66% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 10.845.735$ | 2,11% |
Exxon Mobil Corp | 9.672.239$ | 1,88% |
Johnson & Johnson | 8.967.276$ | 1,74% |
Micron Technology Inc | 7.632.105$ | 1,48% |
AbbVie Inc | 6.557.118$ | 1,27% |
The Home Depot Inc | 6.285.449$ | 1,22% |
Bank of America Corp | 6.088.604$ | 1,18% |
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