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    iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    126,20€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Global France TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    65,0M€
    Patrimonio de la clase
    63,7M€
    Fecha de inicio
    8/05/2012
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/08/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/05/2025
    Descargar
    Prospectus
    30/04/2025
    Descargar
    AnnualReport
    30/11/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    1/02/2022
    Descargar
    Supplement
    28/02/2017
    Descargar
    iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B7LGZ558
    company
    		126,20€0,27%—0,200%
    IE00014E9P24
    		4,98£———
    IE000A9QV382
    		5,03$———

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B7LGZ558
    Clases disponibles
    2025-0,09%
    5 años-3,95%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -0,71%
    Volatilidad
    4,16%
    Máxima caída
    -2,47%
    Alpha
    -1,18
    Beta
    0,96
    Ratio de Sharpe
    -0,78
    R Cuadrado
    96,38
    Tracking Error
    0,81
    Correlación
    98,17
    Ratio de Información
    -1,34
    Rentabilidad anualizada
    0,27%
    Volatilidad
    6,00%
    Máxima caída
    -5,53%
    Alpha
    -1,51
    Beta
    1,04
    Ratio de Sharpe
    -0,33
    R Cuadrado
    98,08
    Tracking Error
    0,86
    Correlación
    99,04
    Ratio de Información
    -1,83
    Rentabilidad anualizada
    -3,95%
    Volatilidad
    6,78%
    Máxima caída
    -23,32%
    Alpha
    -1,06
    Beta
    1,05
    Ratio de Sharpe
    -0,79
    R Cuadrado
    98,32
    Tracking Error
    0,92
    Correlación
    99,16
    Ratio de Información
    -1,36

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Cash
    0,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		2.500.366€3,84%
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		2.353.601€3,62%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		2.290.842€3,52%
    France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
    		2.235.250€3,44%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		2.171.157€3,34%
    France (Republic Of) 1.25%FR0013313582
    		2.010.344€3,09%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
    		1.992.493€3,06%
    France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
    		1.957.495€3,01%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		1.950.361€3,00%
    France (Republic Of) 0%FR0014003513
    		1.864.050€2,87%
    Datos a

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