iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
126,24€
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iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000A9QV382 | 5,02$ | — | — | — | |||
| IE00014E9P24 | 4,98£ | — | — | — | |||
| IE00B7LGZ558 |  | 126,24€ | -0,21% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global France TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
51,8M€
Patrimonio de la clase
50,6M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000A9QV382 | 5,02$ | — | — | — | |||
| IE00014E9P24 | 4,98£ | — | — | — | |||
| IE00B7LGZ558 | | 126,24€ | -0,21% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7LGZ558
Clases disponibles
2025-0,07%
5 años-3,77%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,88%
Volatilidad
4,22%
Máxima caída
-2,47%
Alpha
-1,70
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
95,68
Tracking Error
0,92
Correlación
97,82
Ratio de Información
-1,74
Rentabilidad anualizada
-0,21%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-7,21%
Alpha
-1,52
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
0,85
Correlación
99,15
Ratio de Información
-1,87
Rentabilidad anualizada
-3,77%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-23,32%
Alpha
-1,09
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
98,34
Tracking Error
0,92
Correlación
99,17
Ratio de Información
-1,37
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 1.873.699€ | 3,56% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 1.802.575€ | 3,42% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 1.742.180€ | 3,31% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 1.743.055€ | 3,31% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 1.699.473€ | 3,23% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 1.661.797€ | 3,15% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 1.635.038€ | 3,10% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 1.590.980€ | 3,02% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 1.526.428€ | 2,90% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 1.490.866€ | 2,83% |
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Categoría
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