iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
126,83€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global France TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
58,5M€
Patrimonio de la clase
55,9M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00014E9P24 | 5,01£ | 2,75% | — | — | |||
| IE00B7LGZ558 |   | 126,83€ | 1,27% | — | 0,200% | ||
| IE000A9QV382 | 5,06$ | -1,82% | — | — |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7LGZ558
Clases disponibles
2025+0,40%
5 años-4,01%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,73%
Volatilidad
4,16%
Máxima caída
-2,47%
Alpha
-1,18
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
96,38
Tracking Error
0,81
Correlación
98,17
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
1,27%
Volatilidad
6,00%
Máxima caída
-5,53%
Alpha
-1,51
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
0,86
Correlación
99,04
Ratio de Información
-1,83
Rentabilidad anualizada
-4,01%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-23,32%
Alpha
-1,06
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
0,92
Correlación
99,16
Ratio de Información
-1,36
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 2.192.318€ | 3,74% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 2.052.340€ | 3,50% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 1.992.387€ | 3,40% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 1.953.261€ | 3,34% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 1.894.927€ | 3,24% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 1.890.955€ | 3,23% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 1.776.636€ | 3,03% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 1.754.064€ | 3,00% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 1.721.885€ | 2,94% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 1.714.242€ | 2,93% |
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Categoría
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