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    iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    128,88€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Global France TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    237,4M€
    Patrimonio de la clase
    235,0M€
    Fecha de inicio
    8/05/2012
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/03/2025
    Descargar
    Prospectus
    24/03/2025
    Descargar
    AnnualReport
    30/11/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    SemiannualReport
    31/05/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    1/02/2022
    Descargar
    Supplement
    28/02/2017
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00014E9P24
    		5,04£———
    IE000A9QV382
    		5,09$———
    IE00B7LGZ558
    		128,88€-1,98%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B7LGZ558
    Clases disponibles
    2025+0,64%
    5 años-3,47%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,35%
    Volatilidad
    4,68%
    Máxima caída
    -2,47%
    Alpha
    -1,50
    Beta
    0,95
    Ratio de Sharpe
    -0,02
    R Cuadrado
    94,06
    Tracking Error
    1,17
    Correlación
    96,98
    Ratio de Información
    -1,39
    Rentabilidad anualizada
    -1,98%
    Volatilidad
    7,92%
    Máxima caída
    -12,29%
    Alpha
    -1,08
    Beta
    1,06
    Ratio de Sharpe
    -0,53
    R Cuadrado
    98,46
    Tracking Error
    1,05
    Correlación
    99,23
    Ratio de Información
    -1,20
    Rentabilidad anualizada
    -3,47%
    Volatilidad
    6,85%
    Máxima caída
    -23,32%
    Alpha
    -1,20
    Beta
    1,04
    Ratio de Sharpe
    -0,67
    R Cuadrado
    98,18
    Tracking Error
    0,95
    Correlación
    99,09
    Ratio de Información
    -1,40

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,9%
    Cash
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		8.861.671€3,73%
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		8.173.552€3,44%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		8.006.340€3,37%
    France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
    		7.836.017€3,30%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		7.615.442€3,21%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		7.492.399€3,16%
    France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
    		6.998.795€2,95%
    France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
    		7.001.801€2,95%
    France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
    		6.945.151€2,93%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
    		6.797.376€2,86%
    Datos a

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