iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
125,82€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global France TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
89,1M€
Patrimonio de la clase
53,8M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00014E9P24 | 5,00£ | 3,39% | — | 1,000% | |||
| IE00B7LGZ558 |   | 125,82€ | 1,31% | — | 0,200% | ||
| IE000A9QV382 | 5,05$ | 0,12% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7LGZ558
Clases disponibles
2026+1,00%
5 años-3,68%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,55%
Volatilidad
3,43%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
-0,48
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
96,50
Tracking Error
0,68
Correlación
98,23
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
1,31%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-3,68%
Alpha
-1,24
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
97,42
Tracking Error
0,83
Correlación
98,70
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
-3,68%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-23,16%
Alpha
-0,90
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
0,92
Correlación
99,16
Ratio de Información
-1,21
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 3.797.272€ | 3,87% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 3.612.915€ | 3,68% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 3.402.391€ | 3,47% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 3.335.694€ | 3,40% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 3.339.880€ | 3,40% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 3.308.367€ | 3,37% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 3.050.400€ | 3,11% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 3.018.159€ | 3,08% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 2.980.545€ | 3,04% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 2.941.512€ | 3,00% |
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Categoría
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