iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
126,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global France TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
58,5M€
Patrimonio de la clase
55,9M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00014E9P24 | 5,01£ | 0,97% | — | 1,000% | |||
| IE00B7LGZ558 |   | 126,36€ | -0,17% | — | 0,200% | ||
| IE000A9QV382 | 5,05$ | -1,72% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7LGZ558
Clases disponibles
2025+0,03%
5 años-3,96%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,66%
Volatilidad
4,15%
Máxima caída
-2,47%
Alpha
-1,29
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
96,54
Tracking Error
0,78
Correlación
98,25
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
-0,17%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-5,53%
Alpha
-1,49
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
98,09
Tracking Error
0,86
Correlación
99,04
Ratio de Información
-1,80
Rentabilidad anualizada
-3,96%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-23,32%
Alpha
-1,04
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
0,92
Correlación
99,16
Ratio de Información
-1,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 3.523.655€ | 3,89% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 3.252.859€ | 3,59% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 3.220.318€ | 3,55% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 3.081.579€ | 3,40% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 3.038.800€ | 3,35% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 2.973.933€ | 3,28% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 2.764.282€ | 3,05% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 2.767.175€ | 3,05% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 2.726.004€ | 3,01% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 2.711.215€ | 2,99% |
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