iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
127,15€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global France TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
236,5M€
Patrimonio de la clase
234,6M€
Fecha de inicio
8/05/2012
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B7LGZ558 | 127,15€ | 0,04% | — | 0,200% | |||
| IE00014E9P24 | 4,99£ | — | — | — | |||
| IE000A9QV382 | 5,03$ | — | — | — |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7LGZ558
Clases disponibles
2025+0,66%
5 años-3,50%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,76%
Volatilidad
4,66%
Máxima caída
-2,47%
Alpha
-1,53
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
94,01
Tracking Error
1,17
Correlación
96,96
Ratio de Información
-1,45
Rentabilidad anualizada
0,04%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-12,29%
Alpha
-1,17
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
1,04
Correlación
99,25
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
-3,50%
Volatilidad
6,85%
Máxima caída
-23,32%
Alpha
-1,05
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
98,40
Tracking Error
0,90
Correlación
99,20
Ratio de Información
-1,32
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 7.902.478€ | 3,43% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 7.826.483€ | 3,40% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 7.627.543€ | 3,31% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 7.557.168€ | 3,28% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 7.514.674€ | 3,26% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 7.496.952€ | 3,25% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 6.909.325€ | 3,00% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 6.770.997€ | 2,94% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 6.761.975€ | 2,93% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 6.689.718€ | 2,90% |
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Categoría
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