PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc
95,25$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5Y US HY Constnd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.696,2M€
Patrimonio de la clase
445,3M€
Fecha de inicio
14/03/2012
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYXVWC37 |  | 9,02£ | 8,96% | — | 2,500% | ||
| IE00BWC52G65 | 123,46CHF | 6,49% | — | 2,500% | |||
| IE00BF8HV600 |  | 73,54€ | 6,24% | — | 2,500% | ||
| IE00BD26N851 | 125,21€ | 6,24% | — | 2,500% | |||
| IE00BVZ6SQ11 |  | 168,88$ | 5,66% | — | 2,500% | ||
| IE00B7N3YW49 | 1 más Más distribuidores | 95,25$ | 5,66% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7N3YW49
Clases disponibles
2026-0,06%
5 años+5,97%
Riesgo3 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,97%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-4,27%
Alpha
0,36
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
95,48
Tracking Error
0,58
Correlación
97,71
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
5,66%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
0,82
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
96,71
Tracking Error
1,37
Correlación
98,34
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
5,97%
Volatilidad
8,40%
Máxima caída
-11,88%
Alpha
1,26
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
97,26
Tracking Error
2,02
Correlación
98,62
Ratio de Información
0,52
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
0,2%
Estados Unidos
0,1%
Zona Euro
0,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Acciones
0,2%
Cash
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 81.650.602$ | 4,13% |
United States Treasury Notes 3.875% | 23.394.844$ | 1,18% |
BEIGNET INV LLC 6.581% | 13.191.022$ | 0,67% |
United States Treasury Notes 3.875% | 13.229.105$ | 0,67% |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | 12.038.020$ | 0,61% |
EchoStar Corp. 10.75% | 11.399.999$ | 0,58% |
Tibco Software Inc 6.5% | 11.173.530$ | 0,56% |
CoreWeave Inc. 9.25% | 9.243.850$ | 0,47% |
Medline Borrower LP 3.875% | 8.707.060$ | 0,44% |
Venture Global LNG Inc. 9.5% | 8.717.397$ | 0,44% |
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