iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
102,99€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
575,7M€
Patrimonio de la clase
575,7M€
Fecha de inicio
7/05/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B87RLX93 |   | 102,99€ | 5,32% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B87RLX93
Clase única
2026+1,09%
5 años+0,51%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,60%
Volatilidad
1,77%
Máxima caída
-0,94%
Alpha
0,68
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
97,50
Tracking Error
0,30
Correlación
98,74
Ratio de Información
2,29
Rentabilidad anualizada
5,32%
Volatilidad
3,03%
Máxima caída
-1,22%
Alpha
1,06
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
94,64
Tracking Error
0,84
Correlación
97,28
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
0,51%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,55
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
97,51
Tracking Error
0,90
Correlación
98,74
Ratio de Información
0,83
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 1.757.003€ | 0,30% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 1.640.338€ | 0,28% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 1.213.850€ | 0,21% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 1.121.231€ | 0,19% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 1.132.258€ | 0,19% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 1.082.238€ | 0,18% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 1.058.087€ | 0,18% |
Banco Santander SA 4.875%XS2705604234 | 987.166€ | 0,17% |
Wells Fargo & Co. 2.766%XS3127996778 | 1.014.406€ | 0,17% |
Morgan Stanley 3.149%XS3215634810 | 1.026.908€ | 0,17% |
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Categoría
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