iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
102,17€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
543,2M€
Patrimonio de la clase
543,2M€
Fecha de inicio
7/05/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B87RLX93 |  | 102,17€ | 6,80% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B87RLX93
Clase única
2025+3,72%
5 años+0,58%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,11%
Volatilidad
2,18%
Máxima caída
-0,94%
Alpha
0,85
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
97,54
Tracking Error
0,48
Correlación
98,76
Ratio de Información
1,59
Rentabilidad anualizada
6,80%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-1,30%
Alpha
1,04
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
94,97
Tracking Error
0,96
Correlación
97,45
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
0,58%
Volatilidad
5,03%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,58
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
97,26
Tracking Error
0,94
Correlación
98,62
Ratio de Información
0,79
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Convertible
0,7%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 1.628.778€ | 0,30% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 1.177.693€ | 0,22% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 1.010.490€ | 0,19% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 1.025.292€ | 0,19% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 1.052.096€ | 0,19% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 996.823€ | 0,18% |
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053 | 978.066€ | 0,18% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 920.775€ | 0,17% |
Bank of America Corp. 3.261%XS2987772402 | 931.540€ | 0,17% |
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 943.715€ | 0,17% |
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