iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
97,95€
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iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B87RLX93 |  | 97,95€ | -2,24% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
329,5M€
Patrimonio de la clase
329,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B87RLX93 | | 97,95€ | -2,24% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B87RLX93
Clase única
2024+0,26%
5 años-0,55%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,91%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-0,62%
Alpha
1,81
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
97,71
Tracking Error
0,83
Correlación
98,85
Ratio de Información
1,82
Rentabilidad anualizada
-2,24%
Volatilidad
6,15%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,36
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
97,62
Tracking Error
1,08
Correlación
98,80
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
-0,55%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,40
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
97,67
Tracking Error
0,97
Correlación
98,83
Ratio de Información
0,47
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,1%
Convertible
3,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 4.952.123€ | 1,66% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 911.435€ | 0,31% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13%XS0525602339 | 799.090€ | 0,27% |
JPMorgan Chase & Co. 1.64%XS1615079974 | 763.809€ | 0,26% |
UBS Group AG 2.13%CH1174335732 | 737.160€ | 0,25% |
Banco Santander, S.A. 4.88%XS2705604234 | 749.365€ | 0,25% |
HSBC Holdings PLC 4.86%XS2621539910 | 708.300€ | 0,24% |
JPMorgan Chase & Co. 1.96%XS2461234622 | 713.252€ | 0,24% |
BNP Paribas SA 2.13%FR0013398070 | 682.654€ | 0,23% |
BPCE SA 0.63%FR0013509726 | 683.025€ | 0,23% |
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