iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
101,91€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
576,7M€
Patrimonio de la clase
576,7M€
Fecha de inicio
7/05/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B87RLX93 |   | 101,91€ | 5,69% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B87RLX93
Clase única
2025+3,45%
5 años+0,29%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,59%
Volatilidad
1,82%
Máxima caída
-0,94%
Alpha
0,82
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
97,34
Tracking Error
0,34
Correlación
98,66
Ratio de Información
2,44
Rentabilidad anualizada
5,69%
Volatilidad
3,18%
Máxima caída
-1,30%
Alpha
1,16
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
95,02
Tracking Error
0,89
Correlación
97,48
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
0,29%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,59
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
97,48
Tracking Error
0,90
Correlación
98,73
Ratio de Información
0,86
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Convertible
0,2%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 1.630.363€ | 0,28% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 1.075.835€ | 0,19% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 1.111.376€ | 0,19% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 1.120.705€ | 0,19% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 1.008.611€ | 0,18% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 1.054.288€ | 0,18% |
Wells Fargo & Co. 2.766%XS3127996778 | 1.007.620€ | 0,18% |
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053 | 967.841€ | 0,17% |
Banco Santander SA 5.75%XS2626699982 | 968.079€ | 0,17% |
Banco Santander SA 4.875%XS2705604234 | 975.328€ | 0,17% |
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