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    iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)

    102,42€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    451,1M€
    Patrimonio de la clase
    451,1M€
    Fecha de inicio
    7/05/2013
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/05/2025
    Descargar
    Prospectus
    1/05/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    30/09/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/03/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/02/2022
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)

    iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B87RLX93
    		102,42€4,18%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B87RLX93
    Clase única
    2025+2,36%
    5 años+0,72%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist):

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    6,27%
    Volatilidad
    2,66%
    Máxima caída
    -0,94%
    Alpha
    1,06
    Beta
    0,88
    Ratio de Sharpe
    1,34
    R Cuadrado
    98,16
    Tracking Error
    0,51
    Correlación
    99,08
    Ratio de Información
    1,49
    Rentabilidad anualizada
    4,18%
    Volatilidad
    5,35%
    Máxima caída
    -7,46%
    Alpha
    0,87
    Beta
    0,89
    Ratio de Sharpe
    0,36
    R Cuadrado
    97,70
    Tracking Error
    1,05
    Correlación
    98,84
    Ratio de Información
    0,76
    Rentabilidad anualizada
    0,72%
    Volatilidad
    5,05%
    Máxima caída
    -16,10%
    Alpha
    0,53
    Beta
    0,90
    Ratio de Sharpe
    -0,10
    R Cuadrado
    97,16
    Tracking Error
    0,97
    Correlación
    98,57
    Ratio de Información
    0,68

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    97,4%
    Convertible
    2,6%
    Cash
    0,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    UBS Group AG 7.75%CH1214797172
    		1.269.153€0,28%
    Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234
    		896.839€0,20%
    JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622
    		905.055€0,20%
    Morgan Stanley 5.148%XS2548081053
    		793.934€0,18%
    Morgan Stanley 3.955%XS2790333889
    		806.398€0,18%
    JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974
    		791.085€0,17%
    Morgan Stanley 4.656%XS2595028536
    		746.711€0,17%
    Morgan Stanley 1.875%XS1603892149
    		748.100€0,17%
    Axa SA 3.25%XS1799611642
    		755.621€0,17%
    JPMorgan Chase & Co. 3.588%XS2986317506
    		788.127€0,17%
    Datos a

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