iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
101,57€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
439,4M€
Patrimonio de la clase
439,4M€
Fecha de inicio
7/05/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
2/03/2026
2/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
23/09/2025
23/09/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B87RLX93 |   | 101,57€ | 5,39% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B87RLX93
Clase única
2026-0,30%
5 años+0,36%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,10%
Volatilidad
1,80%
Máxima caída
-0,94%
Alpha
0,45
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
97,14
Tracking Error
0,34
Correlación
98,56
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
5,39%
Volatilidad
2,67%
Máxima caída
-0,94%
Alpha
0,92
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
93,98
Tracking Error
0,84
Correlación
96,94
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
0,36%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,49
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
97,53
Tracking Error
0,90
Correlación
98,76
Ratio de Información
0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,2%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 1.198.810€ | 0,28% |
Morgan Stanley 3.149%XS3215634810 | 1.022.723€ | 0,24% |
Banco Santander SA 4.875%XS2705604234 | 973.801€ | 0,22% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.984%XS3255333315 | 899.667€ | 0,21% |
Wells Fargo & Co. 2.766%XS3127996778 | 907.857€ | 0,21% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 893.639€ | 0,21% |
Axa SA 3.25%XS1799611642 | 915.000€ | 0,21% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 899.567€ | 0,21% |
Morgan Stanley 3.383%XS3281048499 | 899.601€ | 0,21% |
BNP Paribas SA 4.125%FR001400KY44 | 844.282€ | 0,19% |
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