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    iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)

    102,80€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    521,3M€
    Patrimonio de la clase
    521,3M€
    Fecha de inicio
    7/05/2013
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    31/07/2025
    Descargar
    Prospectus
    1/05/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/03/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    30/09/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    2/02/2022
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)

    iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B87RLX93
    		102,80€4,30%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B87RLX93
    Clase única
    2025+2,74%
    5 años+0,56%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist):

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,95%
    Volatilidad
    2,35%
    Máxima caída
    -0,94%
    Alpha
    1,08
    Beta
    0,88
    Ratio de Sharpe
    1,07
    R Cuadrado
    97,70
    Tracking Error
    0,49
    Correlación
    98,84
    Ratio de Información
    1,89
    Rentabilidad anualizada
    4,30%
    Volatilidad
    4,80%
    Máxima caída
    -7,46%
    Alpha
    0,88
    Beta
    0,89
    Ratio de Sharpe
    0,12
    R Cuadrado
    97,03
    Tracking Error
    1,00
    Correlación
    98,50
    Ratio de Información
    0,97
    Rentabilidad anualizada
    0,56%
    Volatilidad
    5,03%
    Máxima caída
    -16,10%
    Alpha
    0,59
    Beta
    0,91
    Ratio de Sharpe
    -0,14
    R Cuadrado
    97,16
    Tracking Error
    0,96
    Correlación
    98,57
    Ratio de Información
    0,78

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,4%
    Convertible
    0,7%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%
    Cash
    -0,1%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    UBS Group AG 7.75%CH1214797172
    		1.501.855€0,28%
    Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234
    		1.125.190€0,21%
    Morgan Stanley 4.656%XS2595028536
    		1.012.932€0,19%
    Morgan Stanley 1.875%XS1603892149
    		1.046.471€0,19%
    JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970
    		986.227€0,18%
    JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622
    		1.002.042€0,18%
    Morgan Stanley 5.148%XS2548081053
    		961.984€0,18%
    JPMorgan Chase & Co. 3.588%XS2986317506
    		985.879€0,18%
    Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
    		928.994€0,17%
    JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248
    		930.392€0,17%
    Datos a

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