iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
103,13€
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iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B87RLX93 |  | 103,13€ | 5,07% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
544,2M€
Patrimonio de la clase
544,2M€
Fecha de inicio
7/05/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B87RLX93 | | 103,13€ | 5,07% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B87RLX93
Clase única
2025+3,07%
5 años+0,56%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,67%
Volatilidad
2,38%
Máxima caída
-0,94%
Alpha
0,96
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
0,48
Correlación
98,81
Ratio de Información
1,67
Rentabilidad anualizada
5,07%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-3,67%
Alpha
0,87
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
96,01
Tracking Error
0,96
Correlación
97,98
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
0,56%
Volatilidad
5,03%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,53
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
97,22
Tracking Error
0,95
Correlación
98,60
Ratio de Información
0,72
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Convertible
0,7%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 1.896.105€ | 0,35% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 1.505.625€ | 0,28% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 1.131.310€ | 0,21% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 1.016.469€ | 0,19% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 1.047.867€ | 0,19% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 1.005.980€ | 0,18% |
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053 | 969.477€ | 0,18% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 992.065€ | 0,18% |
JPMorgan Chase & Co. 3.588%XS2986317506 | 995.927€ | 0,18% |
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 937.455€ | 0,17% |
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Categoría
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