iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
101,90€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
554,2M€
Patrimonio de la clase
554,2M€
Fecha de inicio
7/05/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B87RLX93 |   | 101,90€ | 5,04% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B87RLX93
Clase única
2025+3,44%
5 años+0,32%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,00%
Volatilidad
2,10%
Máxima caída
-0,94%
Alpha
0,73
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
97,28
Tracking Error
0,47
Correlación
98,63
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
5,04%
Volatilidad
3,42%
Máxima caída
-1,30%
Alpha
1,20
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
95,80
Tracking Error
0,90
Correlación
97,88
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
0,32%
Volatilidad
5,03%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,66
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
97,42
Tracking Error
0,91
Correlación
98,70
Ratio de Información
0,90
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 1.631.207€ | 0,28% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 1.130.257€ | 0,20% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 1.075.667€ | 0,19% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 1.117.564€ | 0,19% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 1.052.948€ | 0,18% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 1.059.959€ | 0,18% |
Wells Fargo & Co. 2.766%XS3127996778 | 1.009.368€ | 0,18% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 1.011.436€ | 0,18% |
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053 | 974.164€ | 0,17% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 981.807€ | 0,17% |
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Categoría
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