Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
158,52$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Morningstar MLP Composite TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
325,5M€
Patrimonio de la clase
70,2M€
Fecha de inicio
15/05/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
4/09/2025
4/09/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B94ZB998 |   | 158,52$ | 18,12% | — | 0,500% | ||
| IE00B8CJW150 |  1 más Más distribuidores | 55,80$ | 18,10% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B94ZB998
Clases disponibles
2026+19,39%
5 años+21,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,70%
Volatilidad
28,02%
Máxima caída
-12,18%
Alpha
-17,62
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
86,39
Tracking Error
6,68
Correlación
92,94
Ratio de Información
-3,96
Rentabilidad anualizada
18,12%
Volatilidad
52,31%
Máxima caída
-60,49%
Alpha
6,13
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
49,99
Tracking Error
11,42
Correlación
70,70
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
21,36%
Volatilidad
42,60%
Máxima caída
-64,85%
Alpha
6,27
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
67,90
Tracking Error
11,42
Correlación
82,40
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
96,6%
Servicios Públicos
3,3%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,8%
Zona Euro
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,7%
Microcap
29,8%
Smallcap
25,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Morningstar MLP Composite TR USD | 370.328.746$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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