Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

131,48$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Morningstar MLP Composite TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
273,8M
Patrimonio de la clase
48,6M
Fecha de inicio
15/05/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Factsheet Institutional
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
SemiannualReport
31/05/2024
Prospectus
28/05/2024
AnnualReport
30/11/2023
Supplement
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
IE00B94ZB998
Clases disponibles
2025-11,69%
5 años+25,00%
Riesgo7 / 7
Gastos0,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,16%
Volatilidad
28,02%
Máxima caída
-12,18%
Alpha
2,77
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
53,07
Tracking Error
14,10
Correlación
72,85
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
7,84%
Volatilidad
52,31%
Máxima caída
-60,49%
Alpha
7,00
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
56,19
Tracking Error
11,71
Correlación
74,96
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
25,00%
Volatilidad
42,60%
Máxima caída
-64,85%
Alpha
9,23
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
69,82
Tracking Error
12,62
Correlación
83,56
Ratio de Información
0,48

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Categoría
Gestora
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Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.