State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
37,71$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Glb Divi Arstcrts Qlt Income NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.314,7M€
Patrimonio de la clase
1.314,7M€
Fecha de inicio
14/05/2013
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9CQXS71 |   1 más Más distribuidores  | 37,71$ | 9,90% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9CQXS71
Clase única
2026+5,06%
5 años+6,70%
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,08%
Volatilidad
12,19%
Máxima caída
-9,27%
Alpha
1,23
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
59,58
Tracking Error
4,95
Correlación
77,19
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
9,90%
Volatilidad
19,82%
Máxima caída
-30,75%
Alpha
-5,70
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
83,07
Tracking Error
5,40
Correlación
91,14
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
6,70%
Volatilidad
16,52%
Máxima caída
-30,75%
Alpha
-3,57
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
85,99
Tracking Error
5,03
Correlación
92,73
Ratio de Información
-0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,5%
Servicios Públicos
15,4%
Inmobiliario
11,9%
Industriales
11,0%
Servicios de Comunicación
9,2%
Consumo Defensivo
9,2%
Energía
6,5%
Salud
4,4%
Tecnología
3,1%
Materiales Básicos
2,9%
Consumo Cíclico
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
92,4%
Estados Unidos
48,9%
Zona Euro
11,3%
Canadá
9,4%
Reino Unido
8,1%
Mercado Emergente
7,5%
Asia Desarrollada
6,5%
Asia Emergente
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Japón
2,5%
Oriente Medio
1,7%
Australasia
1,2%
Iberoamérica
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
33,9%
Largecap
25,5%
Microcap
20,9%
Smallcap
11,6%
Giantcap
7,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc | 27.707.063$ | 1,78% |
Flowers Foods Inc | 26.411.325$ | 1,70% |
Getty Realty Corp | 25.085.869$ | 1,62% |
TELUS Corp | 24.059.826$ | 1,55% |
Pfizer Inc | 23.570.961$ | 1,52% |
Edison International | 23.297.878$ | 1,50% |
Amcor PLC Ordinary SharesJE00BV7DQ550 | 22.936.061$ | 1,48% |
United Parcel Service Inc Class B | 22.766.079$ | 1,47% |
LTC Properties Inc | 22.396.741$ | 1,44% |
Energizer Holdings Inc | 20.881.481$ | 1,35% |
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