State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
54,30$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
251,3M€
Patrimonio de la clase
251,3M€
Fecha de inicio
14/05/2013
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
25/07/2022
25/07/2022
Supplement
5/03/2021
5/03/2021
State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9KNR336 |   1 más Más distribuidores  | 54,30$ | 11,56% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9KNR336
Clase única
2026+3,55%
5 años+4,96%
Riesgo4 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,01%
Volatilidad
11,77%
Máxima caída
-19,80%
Alpha
14,50
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
-1,51
R Cuadrado
12,72
Tracking Error
9,25
Correlación
35,67
Ratio de Información
-1,70
Rentabilidad anualizada
11,56%
Volatilidad
15,53%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
-0,46
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
60,84
Tracking Error
7,76
Correlación
78,00
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
4,96%
Volatilidad
13,59%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
-0,29
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
75,71
Tracking Error
7,52
Correlación
87,01
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,4%
Tecnología
13,1%
Servicios Públicos
12,7%
Salud
9,5%
Consumo Defensivo
8,4%
Industriales
6,9%
Consumo Cíclico
6,7%
Servicios de Comunicación
5,7%
Inmobiliario
4,6%
Materiales Básicos
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
61,8%
Asia Emergente
38,2%
Mercado Emergente
38,2%
Japón
31,1%
Australasia
17,9%
Asia Desarrollada
9,9%
Reino Unido
3,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,9%
Largecap
29,6%
Giantcap
20,9%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sinbon Electronics Co LtdTW0003023008 | 12.930.569$ | 4,38% |
APA GroupAU000000APA1 | 12.724.671$ | 4,31% |
Bosideng International Holdings Ltd | 11.700.558$ | 3,96% |
Bank of Communications Co Ltd Class HCNE100000205 | 10.199.472$ | 3,46% |
Krungthai Card PCL Units Non-Voting Depository ReceiptsTH0689010R18 | 9.524.054$ | 3,23% |
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5 | 9.372.359$ | 3,18% |
Sonic Healthcare LtdAU000000SHL7 | 9.329.311$ | 3,16% |
Tsingtao Brewery Co Ltd Class HCNE1000004K1 | 9.187.755$ | 3,11% |
China Communications Services Corp Ltd Class HCNE1000002G3 | 9.039.778$ | 3,06% |
CK Infrastructure Holdings Ltd | 8.745.712$ | 2,96% |
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