State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
56,26$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
249,6M€
Patrimonio de la clase
249,6M€
Fecha de inicio
14/05/2013
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Supplement
5/03/2021
5/03/2021
State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9KNR336 |   1 más Más distribuidores  | 56,26$ | 11,93% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9KNR336
Clase única
2026+6,72%
5 años+6,64%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,26%
Volatilidad
11,77%
Máxima caída
-19,80%
Alpha
17,00
Beta
0,17
Ratio de Sharpe
-1,51
R Cuadrado
6,38
Tracking Error
9,63
Correlación
25,26
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
11,93%
Volatilidad
15,53%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
-0,10
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
64,60
Tracking Error
7,57
Correlación
80,37
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
6,64%
Volatilidad
13,59%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
0,33
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,31
Tracking Error
7,37
Correlación
87,35
Ratio de Información
0,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,5%
Inmobiliario
15,1%
Servicios Públicos
14,7%
Industriales
10,3%
Salud
7,8%
Tecnología
6,9%
Consumo Cíclico
5,4%
Materiales Básicos
4,7%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios de Comunicación
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
67,9%
Japón
33,1%
Asia Emergente
32,1%
Mercado Emergente
32,1%
Australasia
19,1%
Asia Desarrollada
12,6%
Reino Unido
3,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,8%
Mediumcap
34,1%
Giantcap
23,1%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Swire Properties LtdHK0000063609 | 16.902.288$ | 5,73% |
APA GroupAU000000APA1 | 16.813.735$ | 5,70% |
ENN Energy Holdings Ltd | 11.381.811$ | 3,86% |
Northern Star Resources LtdAU000000NST8 | 9.610.363$ | 3,26% |
CK Infrastructure Holdings Ltd | 9.119.572$ | 3,09% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 8.544.824$ | 2,90% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 8.433.896$ | 2,86% |
Bosideng International Holdings Ltd | 8.258.952$ | 2,80% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 7.734.283$ | 2,62% |
China Resources Land Ltd | 7.617.261$ | 2,58% |
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