SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
54,14$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
232,3M€
Patrimonio de la clase
232,3M€
Fecha de inicio
14/05/2013
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9KNR336 |   1 más Más distribuidores  | 54,14$ | 10,65% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9KNR336
Clase única
2026—
5 años+6,14%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,19%
Volatilidad
11,77%
Máxima caída
-19,80%
Alpha
15,58
Beta
0,10
Ratio de Sharpe
-1,51
R Cuadrado
2,48
Tracking Error
8,88
Correlación
15,76
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
10,65%
Volatilidad
15,53%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
2,04
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
65,67
Tracking Error
7,45
Correlación
81,04
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
6,14%
Volatilidad
13,59%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
0,60
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,74
Tracking Error
7,26
Correlación
87,60
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,3%
Inmobiliario
14,8%
Servicios Públicos
14,6%
Industriales
9,7%
Salud
7,8%
Tecnología
7,7%
Consumo Cíclico
5,7%
Materiales Básicos
4,4%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios de Comunicación
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
66,9%
Asia Emergente
33,1%
Mercado Emergente
33,1%
Japón
33,0%
Australasia
19,0%
Asia Desarrollada
12,2%
Reino Unido
2,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,7%
Mediumcap
32,1%
Giantcap
23,0%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
APA GroupAU000000APA1 | 14.980.844$ | 5,59% |
Swire Properties LtdHK0000063609 | 14.291.578$ | 5,33% |
ENN Energy Holdings Ltd | 11.259.084$ | 4,20% |
Bosideng International Holdings Ltd | 8.076.819$ | 3,01% |
Northern Star Resources LtdAU000000NST8 | 7.872.839$ | 2,94% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 7.217.042$ | 2,69% |
CK Infrastructure Holdings Ltd | 7.172.267$ | 2,68% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 7.130.764$ | 2,66% |
China Resources Land Ltd | 7.030.980$ | 2,62% |
Bank of Communications Co Ltd Class HCNE100000205 | 6.511.252$ | 2,43% |
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