SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
55,82$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
240,7M€
Patrimonio de la clase
240,7M€
Fecha de inicio
14/05/2013
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9KNR336 |   1 más Más distribuidores  | 55,82$ | 10,21% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9KNR336
Clase única
2026+2,98%
5 años+6,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,28%
Volatilidad
11,77%
Máxima caída
-19,80%
Alpha
17,19
Beta
-0,03
Ratio de Sharpe
-1,51
R Cuadrado
0,17
Tracking Error
9,42
Correlación
-4,17
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
10,21%
Volatilidad
15,53%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
0,02
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
65,38
Tracking Error
7,50
Correlación
80,86
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
6,23%
Volatilidad
13,59%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
0,29
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
75,88
Tracking Error
7,36
Correlación
87,11
Ratio de Información
0,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,5%
Servicios Públicos
14,9%
Inmobiliario
14,7%
Industriales
10,0%
Salud
7,8%
Tecnología
7,5%
Consumo Cíclico
5,4%
Materiales Básicos
4,5%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios de Comunicación
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
67,5%
Japón
33,6%
Asia Emergente
32,5%
Mercado Emergente
32,5%
Australasia
18,9%
Asia Desarrollada
12,1%
Reino Unido
2,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,1%
Mediumcap
34,0%
Giantcap
20,7%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
APA GroupAU000000APA1 | 16.147.995$ | 5,75% |
Swire Properties LtdHK0000063609 | 14.948.402$ | 5,32% |
ENN Energy Holdings Ltd | 11.693.809$ | 4,16% |
Northern Star Resources LtdAU000000NST8 | 8.405.116$ | 2,99% |
CK Infrastructure Holdings Ltd | 8.162.498$ | 2,91% |
Bosideng International Holdings Ltd | 7.711.528$ | 2,74% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 7.544.999$ | 2,69% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 7.554.169$ | 2,69% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 7.521.170$ | 2,68% |
China Resources Land Ltd | 6.735.787$ | 2,40% |
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