iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
67,93€
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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6RS56 |  | 67,93€ | 5,41% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Core hdg TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.909,9M€
Patrimonio de la clase
1.909,9M€
Fecha de inicio
8/07/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6RS56 | | 67,93€ | 5,41% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6RS56
Clase única
2025+6,66%
5 años-1,04%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,86%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
2,47
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
96,05
Tracking Error
1,33
Correlación
98,00
Ratio de Información
1,80
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-8,60%
Alpha
1,52
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
97,84
Tracking Error
1,34
Correlación
98,91
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
-1,04%
Volatilidad
9,66%
Máxima caída
-28,50%
Alpha
0,54
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
97,52
Tracking Error
1,52
Correlación
98,75
Ratio de Información
0,29
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,5%
Cash
2,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 19.141.816€ | 0,98% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 13.917.522€ | 0,71% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 13.001.137€ | 0,66% |
Argentina (Republic Of) 5% | 11.384.485€ | 0,58% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 10.025.816€ | 0,51% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 9.067.126€ | 0,46% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 9.047.794€ | 0,46% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 8.126.027€ | 0,41% |
Poland (Republic of) 5.5% | 7.927.201€ | 0,40% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893147251 | 7.512.709€ | 0,38% |
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