iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
69,05€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Core hdg TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.052,1M€
Patrimonio de la clase
2.052,1M€
Fecha de inicio
8/07/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6RS56 |   | 69,05€ | 9,25% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6RS56
Clase única
2025+8,88%
5 años-0,21%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,04%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
1,76
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
95,39
Tracking Error
1,48
Correlación
97,67
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
9,25%
Volatilidad
7,84%
Máxima caída
-6,36%
Alpha
1,70
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
97,28
Tracking Error
1,35
Correlación
98,63
Ratio de Información
1,20
Rentabilidad anualizada
-0,21%
Volatilidad
9,66%
Máxima caída
-28,50%
Alpha
0,45
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
97,50
Tracking Error
1,52
Correlación
98,74
Ratio de Información
0,25
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 15.938.874€ | 0,78% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 14.077.113€ | 0,69% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 12.748.921€ | 0,62% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 11.507.102€ | 0,56% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 10.741.471€ | 0,52% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 9.963.803€ | 0,49% |
Argentina (Republic Of) 5% | 9.545.117€ | 0,46% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 8.751.502€ | 0,43% |
Poland (Republic of) 5.5% | 8.635.397€ | 0,42% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893147251 | 7.993.525€ | 0,39% |
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