iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
68,78€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Core hdg TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.259,5M€
Patrimonio de la clase
2.259,5M€
Fecha de inicio
8/07/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
2/03/2026
2/03/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
23/09/2025
23/09/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
18/11/2022
18/11/2022
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6RS56 |   1 más Más distribuidores  | 68,78€ | 7,46% | 0€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6RS56
Clase única
2026-0,07%
5 años+0,22%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,76%
Volatilidad
3,18%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
1,90
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
2,29
R Cuadrado
87,68
Tracking Error
1,19
Correlación
93,64
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
7,46%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-6,36%
Alpha
1,83
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
96,69
Tracking Error
1,34
Correlación
98,33
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
0,22%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-28,18%
Alpha
0,63
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
97,23
Tracking Error
1,55
Correlación
98,60
Ratio de Información
0,37
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
101,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 25.038.196€ | 1,12% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 16.554.655€ | 0,74% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 15.682.641€ | 0,70% |
Argentina (Republic Of) 5% | 14.612.142€ | 0,65% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 11.878.681€ | 0,53% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 11.434.918€ | 0,51% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 11.389.306€ | 0,51% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 11.306.795€ | 0,50% |
Poland (Republic of) 5.5% | 9.314.452€ | 0,42% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 9.132.562€ | 0,41% |
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Categoría
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