iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
68,64€
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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6RS56 |  | 68,64€ | 6,41% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Core hdg TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.012,8M€
Patrimonio de la clase
2.012,8M€
Fecha de inicio
8/07/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6RS56 | | 68,64€ | 6,41% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6RS56
Clase única
2025+7,76%
5 años-0,94%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,30%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
2,36
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
95,60
Tracking Error
1,32
Correlación
97,77
Ratio de Información
1,78
Rentabilidad anualizada
6,41%
Volatilidad
9,05%
Máxima caída
-7,13%
Alpha
1,54
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
1,34
Correlación
98,91
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
-0,94%
Volatilidad
9,68%
Máxima caída
-28,50%
Alpha
0,48
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
97,52
Tracking Error
1,52
Correlación
98,75
Ratio de Información
0,25
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 19.004.311€ | 0,94% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 14.175.092€ | 0,70% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 14.235.789€ | 0,70% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 11.497.505€ | 0,57% |
Argentina (Republic Of) 5% | 11.328.268€ | 0,56% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 10.542.230€ | 0,52% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 9.729.031€ | 0,48% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 8.978.811€ | 0,44% |
Poland (Republic of) 5.5% | 8.643.172€ | 0,43% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 8.508.754€ | 0,42% |
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