iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
65,89€
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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6RS56 |   | 65,89€ | -5,00% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Core hdg TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.014,5M€
Patrimonio de la clase
2.014,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6RS56 | | 65,89€ | -5,00% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6RS56
Clase única
2024+0,05%
5 años-2,09%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,30%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-6,36%
Alpha
2,99
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
1,13
Correlación
99,47
Ratio de Información
2,82
Rentabilidad anualizada
-5,00%
Volatilidad
11,40%
Máxima caída
-28,18%
Alpha
0,19
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
1,70
Correlación
98,91
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
-2,09%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-28,50%
Alpha
0,12
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
1,91
Correlación
99,03
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic of) 3.625% | 14.813.681€ | 0,73% |
Argentina (Republic of) 0.75% | 14.374.919€ | 0,71% |
Kuwait (State Of) 3.5%XS1582346968 | 13.249.561€ | 0,65% |
Ecuador (Republic Of) 3.5%XS2214238441 | 12.806.096€ | 0,63% |
Uruguay (Republic of) 5.1% | 11.280.495€ | 0,56% |
Poland (Republic of) 5.5% | 10.262.264€ | 0,51% |
Qatar (State of) 5.103%XS1807174559 | 9.990.574€ | 0,49% |
Qatar (State of) 4.817%XS1959337749 | 9.640.485€ | 0,47% |
Peru (Republic of) 2.783% | 9.351.912€ | 0,46% |
Argentina (Republic of) 4.25% | 9.176.573€ | 0,45% |
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