iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
65,91€
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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6RS56 |  | 65,91€ | 2,10% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Core hdg TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.788,2M€
Patrimonio de la clase
1.788,2M€
Fecha de inicio
8/07/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6RS56 | | 65,91€ | 2,10% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6RS56
Clase única
2025+1,51%
5 años+1,05%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,96%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
1,32
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
96,95
Tracking Error
1,44
Correlación
98,46
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-18,13%
Alpha
0,73
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
98,10
Tracking Error
1,48
Correlación
99,04
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
1,05%
Volatilidad
10,29%
Máxima caída
-28,50%
Alpha
0,72
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
97,70
Tracking Error
1,59
Correlación
98,84
Ratio de Información
0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,3%
Cash
4,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 17.650.523€ | 0,97% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 13.920.349€ | 0,76% |
Ecuador (Republic Of) 5.5%XS2214238441 | 10.343.739€ | 0,57% |
Argentina (Republic Of) 5% | 10.428.390€ | 0,57% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 9.289.871€ | 0,51% |
Kuwait (State Of) 3.5%XS1582346968 | 9.100.060€ | 0,50% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 8.374.299€ | 0,46% |
Qatar (State of) 5.103%XS1807174559 | 7.270.374€ | 0,40% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 7.078.668€ | 0,39% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 7.116.835€ | 0,39% |
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Categoría
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