iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
69,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Core hdg TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.103,0M€
Patrimonio de la clase
2.103,0M€
Fecha de inicio
8/07/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6RS56 |   1 más Más distribuidores  | 69,53€ | 6,96% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6RS56
Clase única
2025+10,69%
5 años-0,76%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,55%
Volatilidad
4,07%
Máxima caída
-1,75%
Alpha
1,95
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
91,68
Tracking Error
1,33
Correlación
95,75
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
6,96%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-6,36%
Alpha
1,77
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
97,20
Tracking Error
1,36
Correlación
98,59
Ratio de Información
1,24
Rentabilidad anualizada
-0,76%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-28,50%
Alpha
0,58
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
97,47
Tracking Error
1,54
Correlación
98,73
Ratio de Información
0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 22.046.925€ | 1,05% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 15.716.832€ | 0,75% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 15.874.122€ | 0,75% |
Argentina (Republic Of) 5% | 12.988.625€ | 0,62% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 11.323.518€ | 0,54% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 10.880.344€ | 0,52% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 10.633.512€ | 0,50% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 10.350.297€ | 0,49% |
Poland (Republic of) 5.5% | 8.827.147€ | 0,42% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 8.938.313€ | 0,42% |
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