iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
65,86€
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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6RS56 |  | 65,86€ | 3,38% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Core hdg TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.836,5M€
Patrimonio de la clase
1.836,5M€
Fecha de inicio
8/07/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6RS56 | | 65,86€ | 3,38% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6RS56
Clase única
2025+1,91%
5 años-0,13%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,73%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
1,40
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
95,97
Tracking Error
1,41
Correlación
97,96
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
10,16%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
0,72
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
97,83
Tracking Error
1,48
Correlación
98,91
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
-0,13%
Volatilidad
10,24%
Máxima caída
-28,50%
Alpha
0,62
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
1,57
Correlación
98,86
Ratio de Información
0,35
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
101,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 18.676.723€ | 1,03% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 14.790.098€ | 0,82% |
Ecuador (Republic Of) 5.5%XS2214238441 | 11.451.734€ | 0,63% |
Argentina (Republic Of) 5% | 11.169.302€ | 0,62% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 9.565.889€ | 0,53% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 8.866.819€ | 0,49% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 8.278.518€ | 0,46% |
Kuwait (State Of) 3.5%XS1582346968 | 7.379.500€ | 0,41% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 7.452.692€ | 0,41% |
Peru (Republic Of) 2.783% | 7.308.479€ | 0,40% |
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