iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
66,49€
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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6RS56 |  | 66,49€ | 4,06% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Core hdg TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.837,3M€
Patrimonio de la clase
1.837,3M€
Fecha de inicio
8/07/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6RS56 | | 66,49€ | 4,06% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6RS56
Clase única
2025+3,40%
5 años-0,62%
Riesgo5 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,11%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
1,78
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
95,18
Tracking Error
1,43
Correlación
97,56
Ratio de Información
1,20
Rentabilidad anualizada
4,06%
Volatilidad
10,17%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
0,96
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
1,49
Correlación
98,90
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
9,86%
Máxima caída
-28,50%
Alpha
0,54
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
97,62
Tracking Error
1,52
Correlación
98,80
Ratio de Información
0,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 18.759.620€ | 1,01% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 14.738.817€ | 0,79% |
Ecuador (Republic Of) 5.5%XS2214238441 | 12.068.028€ | 0,65% |
Argentina (Republic Of) 5% | 10.962.414€ | 0,59% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 9.935.285€ | 0,53% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 8.767.159€ | 0,47% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 8.637.948€ | 0,46% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 7.637.595€ | 0,41% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893147251 | 7.257.773€ | 0,39% |
Poland (Republic of) 5.5% | 7.270.466€ | 0,39% |
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