iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
70,02€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Core hdg TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.133,5M€
Patrimonio de la clase
2.133,5M€
Fecha de inicio
8/07/2013
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9M6RS56 |   1 más Más distribuidores  | 70,02€ | 7,59% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9M6RS56
Clase única
2026+1,29%
5 años-0,36%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,08%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
1,56
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
2,68
R Cuadrado
86,64
Tracking Error
1,20
Correlación
93,08
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
7,59%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-6,36%
Alpha
1,75
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
96,57
Tracking Error
1,35
Correlación
98,27
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
9,51%
Máxima caída
-28,50%
Alpha
0,62
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
97,34
Tracking Error
1,54
Correlación
98,66
Ratio de Información
0,35
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,5%
Cash
1,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 23.275.103€ | 1,10% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 17.241.089€ | 0,82% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 14.455.071€ | 0,69% |
Argentina (Republic Of) 5% | 13.599.905€ | 0,65% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 11.154.758€ | 0,53% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 10.831.683€ | 0,51% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 10.510.390€ | 0,50% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 10.194.915€ | 0,48% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214237807 | 8.785.158€ | 0,42% |
Poland (Republic of) 5.5% | 8.408.176€ | 0,40% |
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