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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Nordic Countries NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
921,8M€
Patrimonio de la clase
818,8M€
Fecha de inicio
4/09/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
26/09/2025
26/09/2025
Factsheet
29/08/2025
29/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9MRHC27 |   | 48,74€ | 8,15% | 0€ | 0,100% | ||
| IE000MF9SZ46 | 7,59£ | — | — | 0,150% | |||
| IE000BO2Y0T8 | | 9,12€ | — | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9MRHC27
Clases disponibles
2025+3,93%
5 años+9,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,15%
Volatilidad
15,83%
Máxima caída
-12,01%
Alpha
3,36
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
2,18
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
8,15%
Volatilidad
12,63%
Máxima caída
-16,43%
Alpha
1,03
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
1,37
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
9,26%
Volatilidad
15,69%
Máxima caída
-21,57%
Alpha
1,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
1,21
Correlación
99,62
Ratio de Información
1,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,4%
Servicios Financieros
21,0%
Salud
15,6%
Servicios de Comunicación
10,1%
Materiales Básicos
5,7%
Tecnología
5,1%
Consumo Defensivo
3,7%
Energía
2,4%
Consumo Cíclico
2,3%
Inmobiliario
0,7%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Europa (ex-Zona Euro)
80,1%
Zona Euro
11,2%
Estados Unidos
7,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
0,9%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
58,9%
Giantcap
21,0%
Mediumcap
18,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 100.805.385€ | 12,31% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 61.565.976€ | 7,52% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 31.203.946€ | 3,81% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 29.601.286€ | 3,62% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 26.254.094€ | 3,21% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 26.165.682€ | 3,20% |
DSV ASDK0060079531 | 23.468.977€ | 2,87% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 20.067.373€ | 2,45% |
Sandvik ABSE0000667891 | 17.109.644€ | 2,09% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class ASE0000148884 | 17.064.025€ | 2,08% |
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