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Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9MRHC27 |  | 46,88€ | 6,22% | 0€ | 0,100% | ||
| IE000MF9SZ46 | 7,33£ | — | — | 0,150% | |||
| IE000BO2Y0T8 | 8,77€ | — | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Nordic Countries NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
901,7M€
Patrimonio de la clase
803,4M€
Fecha de inicio
4/09/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
28/07/2025
28/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9MRHC27 | | 46,88€ | 6,22% | 0€ | 0,100% | ||
| IE000MF9SZ46 | 7,33£ | — | — | 0,150% | |||
| IE000BO2Y0T8 | 8,77€ | — | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9MRHC27
Clases disponibles
2025-0,03%
5 años+8,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,72%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-15,95%
Alpha
3,17
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-1,08
R Cuadrado
98,66
Tracking Error
2,18
Correlación
99,33
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
6,22%
Volatilidad
14,57%
Máxima caída
-16,43%
Alpha
0,89
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
1,36
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
8,09%
Volatilidad
15,84%
Máxima caída
-21,57%
Alpha
0,89
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
1,25
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,75
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,3%
Servicios Financieros
20,7%
Salud
14,8%
Servicios de Comunicación
9,7%
Materiales Básicos
5,7%
Tecnología
4,9%
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
2,7%
Consumo Cíclico
2,6%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Europa (ex-Zona Euro)
81,0%
Zona Euro
11,0%
Estados Unidos
7,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
58,1%
Giantcap
21,7%
Mediumcap
19,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 104.637.192€ | 11,60% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 64.793.845€ | 7,19% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 33.997.828€ | 3,77% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 30.990.694€ | 3,44% |
DSV ASDK0060079531 | 30.934.043€ | 3,43% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 30.842.472€ | 3,42% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 27.708.644€ | 3,07% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 22.385.454€ | 2,48% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class ASE0000148884 | 18.785.774€ | 2,08% |
Danske Bank ASDK0010274414 | 18.574.750€ | 2,06% |
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