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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Nordic Countries NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
998,9M€
Patrimonio de la clase
895,5M€
Fecha de inicio
4/09/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
4/12/2025
4/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9MRHC27 |   1 más Más distribuidores  | 52,46€ | 7,52% | 0€ | 0,100% | ||
| IE000MF9SZ46 | 8,08£ | — | — | 0,150% | |||
| IE000BO2Y0T8 | | 9,82€ | — | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9MRHC27
Clases disponibles
2026+4,51%
5 años+6,99%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,24%
Volatilidad
14,94%
Máxima caída
-12,01%
Alpha
0,35
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
97,76
Tracking Error
2,45
Correlación
98,87
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
7,52%
Volatilidad
12,17%
Máxima caída
-16,43%
Alpha
0,26
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
98,44
Tracking Error
1,49
Correlación
99,22
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
6,99%
Volatilidad
14,97%
Máxima caída
-21,57%
Alpha
0,70
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
99,05
Tracking Error
1,30
Correlación
99,52
Ratio de Información
0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,8%
Servicios Financieros
22,5%
Salud
14,1%
Servicios de Comunicación
8,2%
Materiales Básicos
5,9%
Tecnología
5,7%
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
2,3%
Consumo Cíclico
1,8%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
81,4%
Zona Euro
11,9%
Estados Unidos
6,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
59,8%
Giantcap
20,0%
Mediumcap
19,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 97.103.444€ | 10,84% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 53.531.384€ | 5,98% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 38.509.317€ | 4,30% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 34.584.117€ | 3,86% |
DSV ASDK0060079531 | 30.609.389€ | 3,42% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 30.078.533€ | 3,36% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 28.537.376€ | 3,19% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 23.019.237€ | 2,57% |
Sandvik ABSE0000667891 | 20.511.773€ | 2,29% |
Nokia OyjFI0009000681 | 20.432.229€ | 2,28% |
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Categoría
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