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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Nordic Countries NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
940,6M€
Patrimonio de la clase
839,8M€
Fecha de inicio
4/09/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
17/11/2025
17/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9MRHC27 |   1 más Más distribuidores  | 47,22€ | 4,72% | 0€ | 0,100% | ||
| IE000MF9SZ46 | 7,41£ | — | — | 0,150% | |||
| IE000BO2Y0T8 | | 8,84€ | — | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9MRHC27
Clases disponibles
2025+0,69%
5 años+6,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,38%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-12,01%
Alpha
2,19
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
98,48
Tracking Error
2,24
Correlación
99,24
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
12,57%
Máxima caída
-16,43%
Alpha
0,71
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
1,38
Correlación
99,41
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
6,30%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-21,57%
Alpha
0,96
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
1,22
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,0%
Servicios Financieros
21,1%
Salud
14,2%
Servicios de Comunicación
9,3%
Tecnología
6,2%
Materiales Básicos
5,7%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
2,5%
Consumo Cíclico
2,2%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
80,1%
Zona Euro
12,0%
Estados Unidos
7,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
61,0%
Giantcap
19,8%
Mediumcap
18,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 92.368.851€ | 11,00% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 58.836.858€ | 7,01% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 33.557.319€ | 4,00% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 31.377.296€ | 3,74% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 26.596.662€ | 3,17% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 25.741.383€ | 3,07% |
DSV ASDK0060079531 | 25.508.330€ | 3,04% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 22.227.841€ | 2,65% |
Nokia OyjFI0009000681 | 20.600.314€ | 2,45% |
Sandvik ABSE0000667891 | 19.015.536€ | 2,26% |
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