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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Nordic Countries NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
921,8M€
Patrimonio de la clase
818,8M€
Fecha de inicio
4/09/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
26/09/2025
26/09/2025
Factsheet
29/08/2025
29/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9MRHC27 |   | 48,65€ | 9,40% | 0€ | 0,100% | ||
| IE000MF9SZ46 | 7,60£ | — | — | 0,150% | |||
| IE000BO2Y0T8 | | 9,11€ | — | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9MRHC27
Clases disponibles
2025+3,75%
5 años+8,11%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,28%
Volatilidad
15,74%
Máxima caída
-12,59%
Alpha
3,16
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
98,71
Tracking Error
2,15
Correlación
99,35
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
9,40%
Volatilidad
13,04%
Máxima caída
-16,43%
Alpha
0,78
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
1,35
Correlación
99,48
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
8,11%
Volatilidad
15,78%
Máxima caída
-21,57%
Alpha
1,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,20
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,95
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,8%
Servicios Financieros
20,6%
Salud
16,1%
Servicios de Comunicación
10,0%
Materiales Básicos
5,7%
Tecnología
4,8%
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
2,5%
Consumo Cíclico
2,2%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
80,8%
Zona Euro
11,0%
Estados Unidos
7,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
57,6%
Giantcap
21,3%
Mediumcap
20,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 119.118.144€ | 12,90% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 68.531.144€ | 7,42% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 35.020.480€ | 3,79% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 32.094.358€ | 3,48% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 31.349.451€ | 3,39% |
DSV ASDK0060079531 | 29.768.793€ | 3,22% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 28.167.162€ | 3,05% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 23.255.393€ | 2,52% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class ASE0000148884 | 18.393.484€ | 1,99% |
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 18.269.039€ | 1,98% |
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