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Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9MRHC27 |  | 50,61€ | 6,13% | 0€ | 0,100% | ||
| IE000MF9SZ46 | 7,65£ | — | — | 0,150% | |||
| IE000BO2Y0T8 | 9,25€ | — | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Nordic Countries NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.198,9M€
Patrimonio de la clase
1.095,2M€
Fecha de inicio
4/09/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
4/06/2025
4/06/2025
Supplement
30/04/2025
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9MRHC27 | | 50,61€ | 6,13% | 0€ | 0,100% | ||
| IE000MF9SZ46 | 7,65£ | — | — | 0,150% | |||
| IE000BO2Y0T8 | 9,25€ | — | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9MRHC27
Clases disponibles
2025+5,34%
5 años+9,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,47%
Volatilidad
15,36%
Máxima caída
-15,21%
Alpha
2,95
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
1,37
Correlación
99,73
Ratio de Información
1,19
Rentabilidad anualizada
6,13%
Volatilidad
16,37%
Máxima caída
-15,21%
Alpha
1,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
1,04
Correlación
99,75
Ratio de Información
1,26
Rentabilidad anualizada
9,88%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-21,57%
Alpha
1,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
1,04
Correlación
99,73
Ratio de Información
0,99
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,0%
Servicios Financieros
19,4%
Salud
19,2%
Servicios de Comunicación
9,4%
Materiales Básicos
5,5%
Tecnología
5,2%
Consumo Defensivo
4,2%
Consumo Cíclico
2,3%
Energía
2,2%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Europa (ex-Zona Euro)
81,8%
Zona Euro
10,3%
Estados Unidos
6,9%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,8%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,3%
Giantcap
24,1%
Mediumcap
21,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 159.327.386€ | 15,66% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 70.597.303€ | 6,94% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 38.219.728€ | 3,76% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 32.564.850€ | 3,20% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 32.277.257€ | 3,17% |
DSV ASDK0060079531 | 32.299.784€ | 3,17% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 31.151.626€ | 3,06% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 22.618.694€ | 2,22% |
Nokia OyjFI0009000681 | 19.833.198€ | 1,95% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class ASE0000148884 | 18.723.997€ | 1,84% |
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