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Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9MRHC27 |  | 48,53€ | 7,89% | 0€ | 0,100% | ||
| IE000MF9SZ46 | 7,41£ | — | — | 0,150% | |||
| IE000BO2Y0T8 | 8,87€ | — | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Nordic Countries NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.198,9M€
Patrimonio de la clase
1.095,2M€
Fecha de inicio
4/09/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
16/06/2025
16/06/2025
Factsheet
4/06/2025
4/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9MRHC27 | | 48,53€ | 7,89% | 0€ | 0,100% | ||
| IE000MF9SZ46 | 7,41£ | — | — | 0,150% | |||
| IE000BO2Y0T8 | 8,87€ | — | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9MRHC27
Clases disponibles
2025+1,01%
5 años+9,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,06%
Volatilidad
15,36%
Máxima caída
-15,21%
Alpha
2,95
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
1,37
Correlación
99,73
Ratio de Información
1,19
Rentabilidad anualizada
7,89%
Volatilidad
16,37%
Máxima caída
-15,21%
Alpha
1,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
1,04
Correlación
99,75
Ratio de Información
1,26
Rentabilidad anualizada
9,71%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-21,57%
Alpha
1,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
1,04
Correlación
99,73
Ratio de Información
0,99
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,1%
Servicios Financieros
19,4%
Salud
18,7%
Servicios de Comunicación
9,6%
Materiales Básicos
5,6%
Tecnología
5,1%
Consumo Defensivo
4,1%
Consumo Cíclico
2,4%
Energía
2,2%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Europa (ex-Zona Euro)
81,3%
Zona Euro
10,3%
Estados Unidos
7,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,8%
Giantcap
23,9%
Mediumcap
22,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 188.465.861€ | 15,72% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 86.453.235€ | 7,21% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 42.913.333€ | 3,58% |
DSV ASDK0060079531 | 40.806.526€ | 3,40% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 38.547.658€ | 3,22% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 37.107.580€ | 3,10% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 36.328.455€ | 3,03% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 26.769.482€ | 2,23% |
Nokia OyjFI0009000681 | 23.355.918€ | 1,95% |
Danske Bank ASDK0010274414 | 22.338.889€ | 1,86% |
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