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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Nordic Countries NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.060,3M€
Patrimonio de la clase
946,5M€
Fecha de inicio
4/09/2013
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
20/02/2026
20/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B9MRHC27 |   1 más Más distribuidores  | 51,31€ | 6,05% | 0€ | 0,100% | ||
| IE000MF9SZ46 | 7,98£ | — | — | 0,150% | |||
| IE000BO2Y0T8 | | 9,64€ | — | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B9MRHC27
Clases disponibles
2026+2,61%
5 años+7,20%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,47%
Volatilidad
14,39%
Máxima caída
-12,01%
Alpha
-2,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
96,98
Tracking Error
2,56
Correlación
98,48
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
6,05%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-16,43%
Alpha
0,00
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
97,91
Tracking Error
1,68
Correlación
98,95
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
7,20%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-21,57%
Alpha
0,53
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
1,44
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,4%
Servicios Financieros
21,9%
Salud
14,8%
Servicios de Comunicación
7,2%
Tecnología
5,5%
Materiales Básicos
5,4%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
2,5%
Consumo Cíclico
2,0%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Europa (ex-Zona Euro)
83,1%
Zona Euro
11,4%
Estados Unidos
4,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
61,2%
Giantcap
21,3%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 123.119.657€ | 11,72% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 50.804.230€ | 4,83% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 45.884.572€ | 4,37% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 39.138.168€ | 3,72% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 37.779.004€ | 3,60% |
DSV ASDK0060079531 | 37.415.224€ | 3,56% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 36.223.989€ | 3,45% |
Sandvik ABSE0000667891 | 27.528.363€ | 2,62% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 26.478.464€ | 2,52% |
Danske Bank ASDK0010274414 | 22.233.978€ | 2,12% |
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Categoría
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