State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
29,73€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
699,2M€
Patrimonio de la clase
679,5M€
Fecha de inicio
27/08/2013
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2026
19/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Factsheet
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BC7GZW19 |   1 más Más distribuidores  | 29,73€ | 3,47% | 0€ | 0,200% | ||
| IE000IUNJSL2 | | 10,68€ | — | 0€ | 0,200% | ||
| IE000CLH1Z98 | 10,50$ | — | — | 0,250% | |||
| IE000P4KWPY3 | 11,10$ | — | — | 0,250% | |||
| IE0005HG1US8 | | 10,48£ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BC7GZW19
Clases disponibles
2026-0,21%
5 años+1,41%
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,94%
Volatilidad
1,05%
Máxima caída
-0,74%
Alpha
0,03
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
95,02
Tracking Error
2,01
Correlación
97,48
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
3,47%
Volatilidad
1,05%
Máxima caída
-0,74%
Alpha
0,25
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
87,97
Tracking Error
2,52
Correlación
93,79
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
1,41%
Volatilidad
1,63%
Máxima caída
-4,62%
Alpha
0,21
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
92,92
Tracking Error
4,00
Correlación
96,39
Ratio de Información
0,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,2%
Cash
8,7%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Inbev SA/NVBE6285455497 | 1.645.442€ | 0,25% |
BP Capital Markets PLCXS2193661324 | 1.498.560€ | 0,23% |
JPMorgan Chase & Co.XS1615079974 | 1.375.290€ | 0,21% |
Volkswagen International Finance N.V.XS1629774230 | 1.394.918€ | 0,21% |
UBS Group AGCH1214797172 | 1.401.530€ | 0,21% |
Credit Agricole S.A.XS1204154410 | 1.273.139€ | 0,19% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NVBE6301510028 | 1.234.012€ | 0,19% |
HSBC Holdings PLCXS2486589596 | 1.250.912€ | 0,19% |
Novartis Finance SAXS2235996217 | 1.202.708€ | 0,18% |
Wells Fargo & Co.XS1400169931 | 1.209.157€ | 0,18% |
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Categoría
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