State Street SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF
127,93$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Small Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.550,6M€
Patrimonio de la clase
1.517,7M€
Fecha de inicio
25/11/2013
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
22/12/2023
22/12/2023
Supplement
10/02/2022
10/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
State Street SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCBJG560 |   1 más Más distribuidores  | 127,93$ | 11,43% | — | 0,450% | ||
| IE000SU1VJ03 | | 12,12$ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCBJG560
Clases disponibles
2026+2,08%
5 años+5,51%
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,86%
Volatilidad
20,32%
Máxima caída
-15,68%
Alpha
3,56
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
93,93
Tracking Error
2,64
Correlación
96,92
Ratio de Información
2,70
Rentabilidad anualizada
11,43%
Volatilidad
21,78%
Máxima caída
-28,41%
Alpha
-0,93
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
95,72
Tracking Error
3,57
Correlación
97,83
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
5,51%
Volatilidad
19,16%
Máxima caída
-28,41%
Alpha
-0,72
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,00
Tracking Error
3,18
Correlación
98,49
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,8%
Servicios Financieros
13,1%
Tecnología
12,4%
Consumo Cíclico
11,7%
Salud
9,7%
Materiales Básicos
9,0%
Inmobiliario
7,9%
Energía
4,8%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios de Comunicación
2,9%
Servicios Públicos
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
58,6%
Japón
13,3%
Zona Euro
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Canadá
4,6%
Reino Unido
4,4%
Australasia
3,9%
Oriente Medio
1,6%
Asia Desarrollada
1,2%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,4%
Asia Emergente
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,1%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
45,5%
Mediumcap
38,8%
Microcap
12,1%
Largecap
2,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SanDisk Corp Ordinary Shares | 15.502.149$ | 0,85% |
E-Mini Russ 2000 Mar26 Xcme 20260320 | 8.534.420$ | 0,47% |
Lumentum Holdings Inc | 8.628.903$ | 0,47% |
Coherent Corp | 7.115.914$ | 0,39% |
FTAI Aviation Ltd | 5.341.103$ | 0,29% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 4.942.615$ | 0,27% |
Royal Gold Inc | 4.841.309$ | 0,26% |
Casey's General Stores Inc | 4.494.728$ | 0,25% |
Curtiss-Wright Corp | 4.426.786$ | 0,24% |
XPO Inc | 4.210.242$ | 0,23% |
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