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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI World Small Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.399,6M€
Patrimonio de la clase
1.375,7M€
Fecha de inicio
25/11/2013
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCBJG560 |   1 más Más distribuidores  | 130,66$ | 11,10% | — | 0,450% | ||
| IE000SU1VJ03 | | 12,40$ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCBJG560
Clases disponibles
2026+2,61%
5 años+8,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,44%
Volatilidad
20,32%
Máxima caída
-15,68%
Alpha
0,80
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
94,31
Tracking Error
2,96
Correlación
97,11
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
11,10%
Volatilidad
21,78%
Máxima caída
-28,41%
Alpha
-0,69
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
96,12
Tracking Error
3,48
Correlación
98,04
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
8,37%
Volatilidad
19,16%
Máxima caída
-28,41%
Alpha
-0,52
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,90
Tracking Error
3,20
Correlación
98,44
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,5%
Servicios Financieros
14,0%
Tecnología
12,3%
Consumo Cíclico
12,2%
Salud
10,8%
Inmobiliario
8,3%
Materiales Básicos
7,6%
Energía
4,4%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios de Comunicación
3,2%
Servicios Públicos
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
60,3%
Japón
12,4%
Zona Euro
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
4,4%
Canadá
4,0%
Australasia
3,9%
Oriente Medio
1,4%
Asia Desarrollada
1,2%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Asia Emergente
0,3%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
49,0%
Mediumcap
35,6%
Microcap
13,3%
Largecap
1,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-Mini Russ 2000 Dec25 Xcme 20251219 | 7.123.810$ | 0,44% |
SanDisk Corp Ordinary Shares | 5.220.510$ | 0,32% |
Coherent Corp | 4.220.989$ | 0,26% |
Casey's General Stores Inc | 3.660.071$ | 0,23% |
Lumentum Holdings Inc | 3.787.464$ | 0,23% |
Curtiss-Wright Corp | 3.487.876$ | 0,22% |
Tenet Healthcare Corp | 3.374.898$ | 0,21% |
Royal Gold Inc | 3.215.372$ | 0,20% |
Somnigroup International Inc | 3.230.839$ | 0,20% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 3.308.370$ | 0,20% |
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