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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Select ESG Screened NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
182,4M€
Patrimonio de la clase
121,0M€
Fecha de inicio
26/03/2018
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
4/12/2025
4/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
23/05/2022
23/05/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCHWNQ94 |   1 más Más distribuidores  | 29,32$ | 14,86% | — | 0,090% | ||
| IE000I9HGDZ3 | 8,89€ | — | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCHWNQ94
Clases disponibles
2026+0,21%
5 años+10,86%
Riesgo4 / 7
Gastos0,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,87%
Volatilidad
18,40%
Máxima caída
-14,51%
Alpha
-3,04
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
98,91
Tracking Error
1,37
Correlación
99,45
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
14,86%
Volatilidad
16,74%
Máxima caída
-19,98%
Alpha
0,14
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
98,71
Tracking Error
1,43
Correlación
99,35
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
10,86%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,75
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,33
Tracking Error
2,82
Correlación
98,15
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,8%
Servicios Financieros
17,6%
Salud
10,4%
Consumo Cíclico
10,3%
Servicios de Comunicación
9,7%
Industriales
9,6%
Consumo Defensivo
4,3%
Materiales Básicos
2,9%
Energía
2,4%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Públicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
71,8%
Zona Euro
8,7%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,3%
Canadá
3,3%
Australasia
1,6%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,2%
Largecap
34,0%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 12.054.106$ | 5,63% |
Apple Inc | 10.716.063$ | 5,00% |
Microsoft Corp | 9.103.765$ | 4,25% |
Amazon.com Inc | 6.110.559$ | 2,85% |
Alphabet Inc Class A | 4.998.798$ | 2,33% |
Alphabet Inc Class C | 4.206.580$ | 1,96% |
Broadcom Inc | 4.152.975$ | 1,94% |
Meta Platforms Inc Class A | 3.958.281$ | 1,85% |
Tesla Inc | 3.515.741$ | 1,64% |
JPMorgan Chase & Co | 2.435.959$ | 1,14% |
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