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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Energy 20-35 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
57,6M€
Patrimonio de la clase
57,6M€
Fecha de inicio
12/09/2017
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
4/12/2025
4/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Key Facts Statement (KFS)
4/04/2014
4/04/2014
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCHWNS19 |   | 51,23$ | 3,06% | — | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCHWNS19
Clase única
2026+9,50%
5 años+23,12%
Riesgo7 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,26%
Volatilidad
37,93%
Máxima caída
-14,62%
Alpha
-7,52
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
1,93
R Cuadrado
92,55
Tracking Error
5,42
Correlación
96,20
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
3,06%
Volatilidad
44,53%
Máxima caída
-52,04%
Alpha
-2,93
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
93,09
Tracking Error
5,22
Correlación
96,48
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
23,12%
Volatilidad
37,39%
Máxima caída
-58,30%
Alpha
1,78
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,38
Tracking Error
8,15
Correlación
97,15
Ratio de Información
0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
99,9%
Exposición regional
Estados Unidos
99,9%
País Desarrollado
99,9%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,4%
Mediumcap
45,5%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 20.577.374$ | 30,28% |
Chevron Corp | 11.713.401$ | 17,24% |
ConocoPhillips | 4.688.438$ | 6,90% |
Williams Companies Inc | 2.930.815$ | 4,31% |
EOG Resources Inc | 2.301.697$ | 3,39% |
SLB Ltd | 2.297.233$ | 3,38% |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.200.001$ | 3,24% |
Phillips 66 | 2.089.025$ | 3,07% |
Valero Energy Corp | 2.042.945$ | 3,01% |
Marathon Petroleum Corp | 1.986.481$ | 2,92% |
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