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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Energy 20-35 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
80,6M€
Patrimonio de la clase
80,6M€
Fecha de inicio
12/09/2017
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
20/02/2026
20/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Key Facts Statement (KFS)
4/04/2014
4/04/2014
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCHWNS19 |   | 58,57$ | 9,15% | — | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCHWNS19
Clase única
2026+27,91%
5 años+21,08%
Riesgo7 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,93%
Volatilidad
37,93%
Máxima caída
-14,62%
Alpha
-11,13
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
1,93
R Cuadrado
98,43
Tracking Error
5,61
Correlación
99,21
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
9,15%
Volatilidad
44,53%
Máxima caída
-52,04%
Alpha
-2,15
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
94,49
Tracking Error
5,38
Correlación
97,21
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
21,08%
Volatilidad
37,39%
Máxima caída
-58,30%
Alpha
0,97
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,73
Tracking Error
7,42
Correlación
97,33
Ratio de Información
0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
100,0%
Exposición regional
Estados Unidos
100,0%
País Desarrollado
100,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,3%
Giantcap
31,1%
Largecap
28,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 26.339.002$ | 31,13% |
Chevron Corp | 14.900.287$ | 17,61% |
ConocoPhillips | 5.687.831$ | 6,72% |
Williams Companies Inc | 3.589.195$ | 4,24% |
SLB Ltd | 3.158.004$ | 3,73% |
EOG Resources Inc | 2.675.870$ | 3,16% |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.664.521$ | 3,15% |
Phillips 66 | 2.534.265$ | 3,00% |
Valero Energy Corp | 2.463.094$ | 2,91% |
Baker Hughes Co Class A | 2.414.652$ | 2,85% |
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