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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA/Financials NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
636,4M€
Patrimonio de la clase
636,3M€
Fecha de inicio
12/09/2017
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
6/03/2026
6/03/2026
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Key Facts Statement (KFS)
4/04/2014
4/04/2014
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCHWNT26 |   | 36,50$ | 15,63% | — | 0,020% | ||
| IE000X5MRP46 | 27,94$ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCHWNT26
Clases disponibles
2026-8,02%
5 años+9,95%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,94%
Volatilidad
20,44%
Máxima caída
-13,92%
Alpha
-10,18
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
69,22
Tracking Error
6,35
Correlación
83,20
Ratio de Información
-2,03
Rentabilidad anualizada
15,63%
Volatilidad
23,72%
Máxima caída
-30,96%
Alpha
-3,93
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
84,27
Tracking Error
6,23
Correlación
91,80
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
9,95%
Volatilidad
21,23%
Máxima caída
-30,96%
Alpha
-2,26
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,25
Tracking Error
6,35
Correlación
94,47
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
97,4%
Tecnología
1,9%
Industriales
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
98,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,8%
Giantcap
35,6%
Mediumcap
24,5%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 99.835.035$ | 11,16% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 84.160.521$ | 9,41% |
Visa Inc Class A | 65.750.993$ | 7,35% |
Mastercard Inc Class A | 53.298.490$ | 5,96% |
Bank of America Corp | 42.387.242$ | 4,74% |
Wells Fargo & Co | 31.543.630$ | 3,53% |
The Goldman Sachs Group Inc | 31.459.402$ | 3,52% |
Citigroup Inc | 24.523.005$ | 2,74% |
Morgan Stanley | 24.101.157$ | 2,69% |
American Express Co | 20.787.734$ | 2,32% |
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