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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA/Financials NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
757,8M€
Patrimonio de la clase
757,7M€
Fecha de inicio
12/09/2017
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
20/02/2026
20/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Key Facts Statement (KFS)
4/04/2014
4/04/2014
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCHWNT26 |   | 36,72$ | 14,35% | — | 0,020% | ||
| IE000X5MRP46 | 28,10$ | — | — | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCHWNT26
Clases disponibles
2026-8,25%
5 años+10,29%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,70%
Volatilidad
20,44%
Máxima caída
-13,92%
Alpha
-24,55
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
88,57
Tracking Error
4,90
Correlación
94,11
Ratio de Información
-4,21
Rentabilidad anualizada
14,35%
Volatilidad
23,72%
Máxima caída
-30,96%
Alpha
-7,98
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
88,66
Tracking Error
6,20
Correlación
94,16
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
10,29%
Volatilidad
21,23%
Máxima caída
-30,96%
Alpha
-3,12
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,25
Tracking Error
6,26
Correlación
95,00
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
97,4%
Tecnología
1,9%
Industriales
0,2%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
98,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,0%
Giantcap
34,1%
Mediumcap
23,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 105.210.560$ | 10,91% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 82.859.710$ | 8,60% |
Visa Inc Class A | 68.381.473$ | 7,09% |
Mastercard Inc Class A | 57.447.406$ | 5,96% |
Bank of America Corp | 46.824.672$ | 4,86% |
Wells Fargo & Co | 36.259.162$ | 3,76% |
The Goldman Sachs Group Inc | 35.420.235$ | 3,67% |
Morgan Stanley | 27.375.580$ | 2,84% |
Citigroup Inc | 26.643.963$ | 2,76% |
American Express Co | 24.523.710$ | 2,54% |
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