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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA/Financials NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.074,3M€
Patrimonio de la clase
1.074,2M€
Fecha de inicio
12/09/2017
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
4/12/2025
4/12/2025
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
15/05/2024
15/05/2024
Prospectus
24/01/2024
24/01/2024
Announcement
25/03/2022
25/03/2022
Rulebook
26/01/2018
26/01/2018
Key Facts Statement (KFS)
4/04/2014
4/04/2014
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCHWNT26 |   | 40,54$ | 16,86% | — | 0,020% | ||
| IE000X5MRP46 | 30,85$ | — | — | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCHWNT26
Clases disponibles
2025+1,90%
5 años+17,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,51%
Volatilidad
20,44%
Máxima caída
-13,92%
Alpha
-16,17
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
94,71
Tracking Error
4,26
Correlación
97,32
Ratio de Información
-3,21
Rentabilidad anualizada
16,86%
Volatilidad
23,72%
Máxima caída
-30,96%
Alpha
-5,96
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
91,07
Tracking Error
5,81
Correlación
95,43
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
17,21%
Volatilidad
21,23%
Máxima caída
-30,96%
Alpha
-1,06
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,16
Tracking Error
5,92
Correlación
96,00
Ratio de Información
0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
97,2%
Tecnología
2,2%
Industriales
0,2%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
98,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,8%
Giantcap
29,4%
Mediumcap
25,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 140.157.776$ | 11,24% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 115.316.434$ | 9,25% |
Visa Inc Class A | 92.490.720$ | 7,42% |
Mastercard Inc Class A | 76.402.003$ | 6,13% |
Bank of America Corp | 61.461.172$ | 4,93% |
Wells Fargo & Co | 44.773.951$ | 3,59% |
The Goldman Sachs Group Inc | 40.711.381$ | 3,27% |
American Express Co | 33.106.246$ | 2,66% |
Morgan Stanley | 33.069.958$ | 2,65% |
Citigroup Inc | 31.049.749$ | 2,49% |
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