iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)
104,43$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD LQ IG IR Hedged TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
169,2M€
Patrimonio de la clase
71,0M€
Fecha de inicio
19/09/2013
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
Supplement
23/08/2013
23/08/2013
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLF5J545 | 10.200,36$ | 12,14% | — | 0,300% | |||
| IE00BZ173W74 |  | 7,12$ | 5,25% | — | 0,250% | ||
| IE00BCLWRB83 |  | 104,43$ | 5,01% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRB83
Clases disponibles
2026+1,52%
5 años+5,89%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,00%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-1,86%
Alpha
6,08
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
2,30
R Cuadrado
59,19
Tracking Error
7,96
Correlación
76,94
Ratio de Información
1,66
Rentabilidad anualizada
5,01%
Volatilidad
9,09%
Máxima caída
-11,52%
Alpha
3,01
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
55,58
Tracking Error
6,50
Correlación
74,56
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
5,89%
Volatilidad
7,94%
Máxima caída
-11,52%
Alpha
0,82
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
44,45
Tracking Error
6,14
Correlación
66,67
Ratio de Información
0,13
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Cash
1,9%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 598.892$ | 0,30% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 405.704$ | 0,20% |
CVS Health Corp 5.05% | 374.080$ | 0,19% |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.133% | 358.626$ | 0,18% |
Meta Platforms Inc 5.625% | 338.466$ | 0,17% |
Meta Platforms Inc 4.875% | 347.134$ | 0,17% |
National Bank of Canada 4.5% | 314.275$ | 0,16% |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 316.194$ | 0,16% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 324.055$ | 0,16% |
Bank of America Corp. 5.468% | 310.189$ | 0,15% |
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