iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc)
68,71€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Large NR LCL
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
142,7M€
Patrimonio de la clase
142,7M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRF22 |   | 68,71€ | 15,19% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRF22
Clase única
2025+21,25%
5 años+11,75%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,21%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-3,84%
Alpha
-3,05
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,59
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
1,22
Correlación
99,66
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
15,19%
Volatilidad
12,51%
Máxima caída
-8,93%
Alpha
-0,40
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
1,16
Correlación
99,63
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
11,75%
Volatilidad
15,75%
Máxima caída
-21,83%
Alpha
-0,01
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
1,24
Correlación
99,72
Ratio de Información
0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Industriales
19,9%
Tecnología
15,1%
Consumo Cíclico
11,1%
Salud
6,8%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Defensivo
5,9%
Materiales Básicos
3,8%
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
2,8%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,7%
Estados Unidos
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,9%
Largecap
33,6%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 9.779.522€ | 6,85% |
SAP SEDE0007164600 | 5.980.864€ | 4,19% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.803.558€ | 3,36% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 4.333.397€ | 3,03% |
Allianz SEDE0008404005 | 3.995.380€ | 2,80% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 3.800.040€ | 2,66% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.453.142€ | 2,42% |
Airbus SENL0000235190 | 3.372.855€ | 2,36% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 3.220.453€ | 2,25% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 3.117.943€ | 2,18% |
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