iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc)
60,76€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Large NR LCL
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
128,4M€
Patrimonio de la clase
128,4M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRF22 | 60,76€ | 12,05% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRF22
Clase única
2025+7,21%
5 años+13,79%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,83%
Volatilidad
11,48%
Máxima caída
-3,88%
Alpha
-1,58
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
1,22
Correlación
99,60
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
12,05%
Volatilidad
15,72%
Máxima caída
-13,77%
Alpha
0,48
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
1,15
Correlación
99,75
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
13,79%
Volatilidad
16,36%
Máxima caída
-21,83%
Alpha
-0,04
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
1,25
Correlación
99,74
Ratio de Información
0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,8%
Industriales
17,4%
Tecnología
15,3%
Consumo Cíclico
10,9%
Consumo Defensivo
7,2%
Salud
7,0%
Servicios Públicos
5,9%
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales Básicos
3,8%
Energía
3,1%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,2%
Largecap
37,6%
Mediumcap
0,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 7.115.406€ | 5,65% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.449.733€ | 5,13% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.210.209€ | 3,35% |
Allianz SEDE0008404005 | 3.887.748€ | 3,09% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 3.823.142€ | 3,04% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 3.237.562€ | 2,57% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.221.382€ | 2,56% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 3.163.020€ | 2,51% |
Sanofi SAFR0000120578 | 2.992.911€ | 2,38% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 2.850.056€ | 2,26% |
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