iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc)
72,09€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Large NR LCL
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
146,5M€
Patrimonio de la clase
146,5M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRF22 |   | 72,09€ | 14,28% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRF22
Clase única
2026+3,38%
5 años+11,89%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,34%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-3,84%
Alpha
-2,01
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
1,16
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
14,28%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-8,93%
Alpha
-0,15
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
1,06
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
11,89%
Volatilidad
13,93%
Máxima caída
-21,83%
Alpha
0,09
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
1,22
Correlación
99,65
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,7%
Industriales
20,1%
Tecnología
16,6%
Consumo Cíclico
9,9%
Salud
6,2%
Servicios Públicos
6,1%
Consumo Defensivo
5,5%
Materiales Básicos
3,6%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
2,8%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Desarrollada
0,3%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
65,5%
Largecap
32,1%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 12.845.772€ | 8,55% |
SAP SEDE0007164600 | 5.675.115€ | 3,78% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.283.452€ | 3,52% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.371.209€ | 2,91% |
Allianz SEDE0008404005 | 3.936.530€ | 2,62% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 3.761.061€ | 2,50% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.575.437€ | 2,38% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 3.356.747€ | 2,23% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 3.301.620€ | 2,20% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 3.310.275€ | 2,20% |
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