iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc)
71,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Large NR LCL
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
146,5M€
Patrimonio de la clase
146,5M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRF22 |   | 71,36€ | 15,94% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRF22
Clase única
2026+2,32%
5 años+12,20%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,12%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-3,84%
Alpha
-2,01
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
1,16
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
15,94%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-8,93%
Alpha
-0,15
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
1,06
Correlación
99,58
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
12,20%
Volatilidad
13,93%
Máxima caída
-21,83%
Alpha
0,09
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
1,22
Correlación
99,65
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,2%
Industriales
19,8%
Tecnología
15,0%
Consumo Cíclico
11,2%
Salud
6,4%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Defensivo
5,7%
Materiales Básicos
3,6%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
2,7%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
65,1%
Largecap
32,5%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 9.909.657€ | 6,77% |
SAP SEDE0007164600 | 6.028.399€ | 4,12% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.036.021€ | 3,44% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 4.469.205€ | 3,05% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.178.350€ | 2,85% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.153.432€ | 2,84% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.568.601€ | 2,44% |
Airbus SENL0000235190 | 3.266.656€ | 2,23% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 3.254.752€ | 2,22% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 3.201.845€ | 2,19% |
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