iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc)
64,39€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Large NR LCL
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
134,9M€
Patrimonio de la clase
134,9M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRF22 | 64,39€ | 16,51% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRF22
Clase única
2025+13,63%
5 años+12,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,82%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-3,88%
Alpha
-2,56
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
1,11
Correlación
99,70
Ratio de Información
-2,00
Rentabilidad anualizada
16,51%
Volatilidad
13,72%
Máxima caída
-8,93%
Alpha
-0,21
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
1,16
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
12,50%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-21,83%
Alpha
-0,13
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,47
Tracking Error
1,25
Correlación
99,73
Ratio de Información
0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,3%
Industriales
20,4%
Tecnología
14,4%
Consumo Cíclico
9,9%
Consumo Defensivo
6,7%
Salud
6,6%
Servicios Públicos
5,7%
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales Básicos
4,1%
Energía
2,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
95,7%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
65,5%
Largecap
33,2%
Mediumcap
1,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.910.190€ | 5,16% |
SAP SEDE0007164600 | 6.778.786€ | 5,06% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.895.316€ | 3,66% |
Allianz SEDE0008404005 | 3.828.991€ | 2,86% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 3.654.454€ | 2,73% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 3.376.533€ | 2,52% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.342.174€ | 2,50% |
Airbus SENL0000235190 | 3.085.598€ | 2,30% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 3.052.762€ | 2,28% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 3.040.603€ | 2,27% |
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