iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc)
65,76€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Large NR LCL
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
134,6M€
Patrimonio de la clase
134,6M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRF22 | 65,76€ | 15,16% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRF22
Clase única
2025+16,05%
5 años+12,67%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,93%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-3,88%
Alpha
-2,33
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
1,11
Correlación
99,70
Ratio de Información
-1,73
Rentabilidad anualizada
15,16%
Volatilidad
14,19%
Máxima caída
-10,70%
Alpha
-0,05
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
1,14
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
12,67%
Volatilidad
16,13%
Máxima caída
-21,83%
Alpha
-0,11
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,47
Tracking Error
1,25
Correlación
99,74
Ratio de Información
0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Industriales
20,4%
Tecnología
14,6%
Consumo Cíclico
9,6%
Consumo Defensivo
6,5%
Salud
6,3%
Servicios Públicos
5,8%
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales Básicos
3,5%
Energía
2,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
95,7%
Estados Unidos
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
65,6%
Largecap
33,0%
Mediumcap
1,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.067.099€ | 5,19% |
SAP SEDE0007164600 | 6.990.750€ | 5,14% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.901.562€ | 3,60% |
Allianz SEDE0008404005 | 3.988.228€ | 2,93% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 3.618.268€ | 2,66% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 3.453.236€ | 2,54% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.339.324€ | 2,45% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 3.005.042€ | 2,21% |
Airbus SENL0000235190 | 2.988.776€ | 2,20% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 2.969.396€ | 2,18% |
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