iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc)
64,96€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Large NR LCL
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
133,5M€
Patrimonio de la clase
133,5M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRF22 | 64,96€ | 16,88% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRF22
Clase única
2025+14,64%
5 años+12,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,52%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-3,88%
Alpha
-2,87
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
1,16
Correlación
99,68
Ratio de Información
-2,18
Rentabilidad anualizada
16,88%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-10,70%
Alpha
-0,06
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
1,15
Correlación
99,72
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
12,53%
Volatilidad
16,17%
Máxima caída
-21,83%
Alpha
-0,14
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,47
Tracking Error
1,25
Correlación
99,74
Ratio de Información
0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,2%
Industriales
20,4%
Tecnología
16,0%
Consumo Cíclico
10,1%
Consumo Defensivo
6,7%
Salud
6,0%
Servicios Públicos
5,8%
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales Básicos
3,5%
Energía
2,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,8%
Largecap
34,8%
Mediumcap
1,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 7.552.350€ | 5,62% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.469.767€ | 5,56% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.711.034€ | 3,51% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 3.743.860€ | 2,79% |
Allianz SEDE0008404005 | 3.719.966€ | 2,77% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.452.677€ | 2,57% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 3.076.334€ | 2,29% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 3.054.258€ | 2,27% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 3.032.949€ | 2,26% |
Airbus SENL0000235190 | 2.942.170€ | 2,19% |
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