iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc)
57,41€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Large NR LCL
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
133,4M€
Patrimonio de la clase
133,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRF22 | 57,41€ | 8,80% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRF22
Clase única
2024+9,84%
5 años+9,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,75%
Volatilidad
12,33%
Máxima caída
-8,93%
Alpha
0,40
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,62
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
8,80%
Volatilidad
15,96%
Máxima caída
-21,83%
Alpha
0,09
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
99,47
Tracking Error
1,20
Correlación
99,74
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
9,30%
Volatilidad
18,55%
Máxima caída
-25,39%
Alpha
0,16
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
1,51
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,7%
Tecnología
16,4%
Industriales
16,1%
Consumo Cíclico
15,2%
Consumo Defensivo
8,1%
Salud
6,7%
Servicios Públicos
5,3%
Energía
4,4%
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales Básicos
3,6%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
97,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Estados Unidos
0,7%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,5%
Largecap
43,0%
Mediumcap
0,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.115.282€ | 7,76% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 6.465.180€ | 4,96% |
SAP SEDE0007164600 | 5.348.875€ | 4,10% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 4.446.904€ | 3,41% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.973.040€ | 3,05% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.462.309€ | 2,66% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 3.155.702€ | 2,42% |
Sanofi SAFR0000120578 | 3.138.718€ | 2,41% |
Allianz SEDE0008404005 | 3.096.970€ | 2,38% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 2.898.625€ | 2,22% |
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