iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc)
62,13€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Large NR LCL
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
134,6M€
Patrimonio de la clase
134,6M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BCLWRF22 | 62,13€ | 15,93% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRF22
Clase única
2025+9,64%
5 años+11,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,22%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-3,88%
Alpha
-2,16
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,26
Correlación
99,54
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
15,93%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-12,80%
Alpha
0,13
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
1,14
Correlación
99,75
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
11,81%
Volatilidad
16,25%
Máxima caída
-21,83%
Alpha
-0,08
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
1,25
Correlación
99,74
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,0%
Industriales
20,1%
Tecnología
16,1%
Consumo Cíclico
10,0%
Consumo Defensivo
6,9%
Salud
6,3%
Servicios Públicos
5,8%
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales Básicos
3,6%
Energía
3,0%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,8%
Largecap
35,3%
Mediumcap
0,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 7.638.638€ | 5,68% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.464.251€ | 5,55% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.626.947€ | 3,44% |
Allianz SEDE0008404005 | 3.711.313€ | 2,76% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 3.612.489€ | 2,69% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.385.278€ | 2,52% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 3.132.661€ | 2,33% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 3.037.838€ | 2,26% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 2.984.408€ | 2,22% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 2.970.649€ | 2,21% |
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