iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)
99,77$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Lqd IG Ultrshort TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.958,5M€
Patrimonio de la clase
510,7M€
Fecha de inicio
15/10/2013
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9302 | 7.825,38$ | 10,52% | — | 0,120% | |||
| IE00BGCSB447 |  | 6,26$ | 1,75% | — | 0,090% | ||
| IE00BCRY6227 |  1 más Más distribuidores  | 99,77$ | 1,75% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCRY6227
Clases disponibles
2025-7,97%
5 años+4,16%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,55%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-1,37%
Alpha
0,30
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
2,43
R Cuadrado
19,41
Tracking Error
0,17
Correlación
44,06
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
1,75%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
0,33
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
34,96
Tracking Error
0,24
Correlación
59,13
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
4,16%
Volatilidad
6,60%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
0,25
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
58,36
Tracking Error
0,22
Correlación
76,39
Ratio de Información
1,51
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
72,7%
Cash
27,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 67.653.685$ | 2,80% |
Boeing Co. 2.196% | 17.316.167$ | 0,72% |
Microsoft Corp. 2.4% | 12.776.515$ | 0,53% |
AbbVie Inc. 2.95% | 12.520.638$ | 0,52% |
Wells Fargo & Co. 3% | 11.236.357$ | 0,46% |
Oracle Corp. 1.65% | 10.904.717$ | 0,45% |
Apple Inc. 3.25% | 10.294.027$ | 0,43% |
Morgan Stanley 3.125% | 10.425.274$ | 0,43% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45% | 10.236.323$ | 0,42% |
AT&T Inc 1.7% | 9.953.436$ | 0,41% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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