iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)
100,22$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Lqd IG Ultrshort TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.069,4M€
Patrimonio de la clase
506,6M€
Fecha de inicio
15/10/2013
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9302 | 7.888,57$ | 11,35% | — | 0,120% | |||
| IE00BGCSB447 |  | 6,29$ | 2,38% | — | 0,090% | ||
| IE00BCRY6227 |  1 más Más distribuidores  | 100,22$ | 2,38% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCRY6227
Clases disponibles
2026-0,08%
5 años+3,84%
Riesgo1 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,93%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-1,37%
Alpha
0,36
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
2,43
R Cuadrado
43,47
Tracking Error
0,14
Correlación
65,93
Ratio de Información
2,16
Rentabilidad anualizada
2,38%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
0,33
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
35,30
Tracking Error
0,24
Correlación
59,41
Ratio de Información
1,42
Rentabilidad anualizada
3,84%
Volatilidad
6,60%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
0,24
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
58,90
Tracking Error
0,22
Correlación
76,75
Ratio de Información
1,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
71,8%
Cash
28,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 89.228.969$ | 3,68% |
Boeing Co. 2.196% | 17.401.824$ | 0,72% |
AbbVie Inc. 2.95% | 12.733.339$ | 0,53% |
Microsoft Corp. 2.4% | 12.707.569$ | 0,52% |
Wells Fargo & Co. 3% | 11.291.969$ | 0,47% |
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 11.192.868$ | 0,46% |
Wells Fargo & Co. 3% | 11.117.339$ | 0,46% |
Oracle Corp. 1.65% | 10.742.656$ | 0,44% |
Apple Inc. 3.25% | 10.339.475$ | 0,43% |
Morgan Stanley 3.125% | 10.524.080$ | 0,43% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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