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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.645,1M€
Patrimonio de la clase
254,4M€
Fecha de inicio
2/11/2016
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD34DL14 |  | 33,82£ | 19,90% | — | 0,060% | ||
| IE00BD34DB16 | 6,14CHF | 17,66% | — | 0,060% | |||
| IE00BD34DK07 |  | 32,12€ | 17,50% | 1€ | 0,060% | ||
| IE00B7K93397 | | 110,09$ | 15,80% | — | 0,030% | ||
| IE00BD4TXW66 | 131,15$ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD34DK07
Clases disponibles
2026-0,32%
5 años+10,55%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,82%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-7,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,50%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-8,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,55%
Volatilidad
15,20%
Máxima caída
-25,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,5%
Servicios Financieros
12,3%
Servicios de Comunicación
10,8%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
9,4%
Industriales
7,8%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
3,0%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
98,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,3%
Largecap
35,7%
Mediumcap
18,3%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 286.094.747€ | 7,63% |
Apple Inc | 238.294.365€ | 6,36% |
Microsoft Corp | 223.084.275€ | 5,95% |
Amazon.com Inc | 148.755.653€ | 3,97% |
Alphabet Inc Class A | 121.480.792€ | 3,24% |
Broadcom Inc | 98.108.822€ | 2,62% |
Alphabet Inc Class C | 97.281.990€ | 2,59% |
Meta Platforms Inc Class A | 91.636.979€ | 2,44% |
Tesla Inc | 75.575.982€ | 2,02% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 54.263.325€ | 1,45% |
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