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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.225,5M€
Patrimonio de la clase
268,9M€
Fecha de inicio
2/11/2016
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD34DL14 |  | 32,22£ | 19,01% | — | 0,060% | ||
| IE00BD34DB16 | 5,82CHF | 17,38% | — | 0,060% | |||
| IE00BD34DK07 |  | 30,53€ | 16,90% | 1€ | 0,060% | ||
| IE00B7K93397 | | 104,98$ | 16,51% | — | 0,030% | ||
| IE00BD4TXW66 | 125,06$ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD34DK07
Clases disponibles
2026-5,25%
5 años+9,54%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,47%
Volatilidad
10,54%
Máxima caída
-6,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,90%
Volatilidad
11,37%
Máxima caída
-8,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,54%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-25,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,9%
Servicios Financieros
12,0%
Servicios de Comunicación
10,8%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,4%
Industriales
8,3%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,7%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,0%
Largecap
34,4%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 272.818.226€ | 7,68% |
Apple Inc | 231.789.881€ | 6,53% |
Microsoft Corp | 183.242.119€ | 5,16% |
Amazon.com Inc | 129.320.997€ | 3,64% |
Alphabet Inc Class A | 111.775.740€ | 3,15% |
Broadcom Inc | 93.524.666€ | 2,63% |
Alphabet Inc Class C | 88.742.810€ | 2,50% |
Meta Platforms Inc Class A | 83.602.068€ | 2,35% |
Tesla Inc | 69.144.381€ | 1,95% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 55.678.780€ | 1,57% |
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