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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.225,5M€
Patrimonio de la clase
268,9M€
Fecha de inicio
2/11/2016
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD34DL14 |  | 33,65£ | 21,80% | — | 0,060% | ||
| IE00BD34DB16 | 6,10CHF | 19,72% | — | 0,060% | |||
| IE00BD34DK07 |  | 31,93€ | 19,00% | 1€ | 0,060% | ||
| IE00B7K93397 | | 109,60$ | 17,82% | — | 0,030% | ||
| IE00BD4TXW66 | 130,56$ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD34DK07
Clases disponibles
2026-0,91%
5 años+10,75%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,53%
Volatilidad
10,54%
Máxima caída
-6,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
19,00%
Volatilidad
11,37%
Máxima caída
-8,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,75%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-25,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,0%
Servicios Financieros
12,2%
Servicios de Comunicación
10,6%
Consumo Cíclico
9,9%
Salud
9,6%
Industriales
8,6%
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
98,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,0%
Largecap
34,5%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 281.487.469€ | 7,44% |
Apple Inc | 250.683.561€ | 6,63% |
Microsoft Corp | 193.102.372€ | 5,11% |
Amazon.com Inc | 130.668.946€ | 3,45% |
Alphabet Inc Class A | 113.619.065€ | 3,00% |
Broadcom Inc | 95.334.235€ | 2,52% |
Meta Platforms Inc Class A | 91.784.569€ | 2,43% |
Alphabet Inc Class C | 90.808.153€ | 2,40% |
Tesla Inc | 70.931.722€ | 1,88% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 56.679.659€ | 1,50% |
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