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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.225,5M€
Patrimonio de la clase
63,9M€
Fecha de inicio
2/11/2016
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD34DL14 |  | 32,81£ | 20,36% | — | 0,060% | ||
| IE00BD34DB16 | 5,93CHF | 18,06% | — | 0,060% | |||
| IE00BD34DK07 |  | 31,10€ | 17,86% | 1€ | 0,060% | ||
| IE00B7K93397 | | 106,59$ | 17,28% | — | 0,030% | ||
| IE00BD4TXW66 | 126,98$ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD34DL14
Clases disponibles
2026-2,08%
5 años+11,13%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,28%
Volatilidad
26,65%
Máxima caída
-28,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
20,36%
Volatilidad
24,27%
Máxima caída
-28,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,13%
Volatilidad
21,47%
Máxima caída
-28,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,7%
Servicios Financieros
12,0%
Servicios de Comunicación
10,7%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
9,5%
Industriales
8,4%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
98,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,7%
Largecap
34,2%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 273.897.922£ | 7,59% |
Apple Inc | 236.941.172£ | 6,56% |
Microsoft Corp | 187.829.939£ | 5,20% |
Amazon.com Inc | 128.293.400£ | 3,55% |
Alphabet Inc Class A | 110.136.420£ | 3,05% |
Broadcom Inc | 100.638.490£ | 2,79% |
Alphabet Inc Class C | 87.767.646£ | 2,43% |
Meta Platforms Inc Class A | 86.922.466£ | 2,41% |
Tesla Inc | 69.042.206£ | 1,91% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 56.201.002£ | 1,56% |
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