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Categoría
Benchmark
S&P 900 Banks (Indust) 7/4 Cap TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
622,3M€
Patrimonio de la clase
611,3M€
Fecha de inicio
22/05/2018
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD3V0B10 |   | 7,70$ | 10,49% | — | 0,350% | ||
| IE000ZPUEP93 | | 5,69$ | 10,45% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD3V0B10
Clases disponibles
2025—
5 años+12,04%
Riesgo7 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,09%
Volatilidad
21,11%
Máxima caída
-17,58%
Alpha
-26,80
Beta
1,97
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
82,36
Tracking Error
13,09
Correlación
90,75
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
10,49%
Volatilidad
30,01%
Máxima caída
-41,84%
Alpha
-21,34
Beta
1,98
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
79,84
Tracking Error
18,57
Correlación
89,35
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
12,04%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-7,25
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
71,05
Tracking Error
16,48
Correlación
84,29
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
99,7%
Exposición regional
Estados Unidos
99,7%
País Desarrollado
99,7%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,0%
Smallcap
30,8%
Largecap
21,6%
Giantcap
7,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Citigroup Inc | 71.341.022$ | 7,37% |
JPMorgan Chase & Co | 69.607.566$ | 7,19% |
Wells Fargo & Co | 69.206.266$ | 7,15% |
Bank of America Corp | 68.706.029$ | 7,10% |
U.S. Bancorp | 67.246.272$ | 6,95% |
PNC Financial Services Group Inc | 38.865.060$ | 4,02% |
Truist Financial Corp | 38.760.012$ | 4,00% |
Huntington Bancshares Inc | 38.396.407$ | 3,97% |
Fifth Third Bancorp | 38.331.130$ | 3,96% |
Citizens Financial Group Inc | 38.365.859$ | 3,96% |
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