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Categoría
Benchmark
S&P 900 Banks (Indust) 7/4 Cap TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
816,8M€
Patrimonio de la clase
805,8M€
Fecha de inicio
22/05/2018
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD3V0B10 |   | 7,86$ | 8,86% | — | 0,350% | ||
| IE000ZPUEP93 | | 5,81$ | 8,83% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD3V0B10
Clases disponibles
2026+1,59%
5 años+11,30%
Riesgo7 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,33%
Volatilidad
21,11%
Máxima caída
-17,58%
Alpha
-30,35
Beta
2,10
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
79,35
Tracking Error
12,69
Correlación
89,08
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
8,86%
Volatilidad
30,01%
Máxima caída
-41,84%
Alpha
-20,87
Beta
1,97
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
79,42
Tracking Error
18,41
Correlación
89,12
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
11,30%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-7,36
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
70,78
Tracking Error
16,42
Correlación
84,13
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
99,8%
Exposición regional
Estados Unidos
99,8%
País Desarrollado
99,8%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
31,8%
Smallcap
31,5%
Mediumcap
29,7%
Giantcap
6,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
U.S. Bancorp | 78.261.301$ | 7,19% |
Citigroup Inc | 77.281.196$ | 7,10% |
JPMorgan Chase & Co | 72.923.491$ | 6,70% |
Wells Fargo & Co | 72.974.405$ | 6,70% |
Bank of America Corp | 72.022.791$ | 6,62% |
Citizens Financial Group Inc | 46.022.331$ | 4,23% |
PNC Financial Services Group Inc | 45.959.900$ | 4,22% |
M&T Bank Corp | 45.538.441$ | 4,18% |
Fifth Third Bancorp | 44.904.605$ | 4,13% |
Truist Financial Corp | 43.625.310$ | 4,01% |
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